Как торговать на новостях

Как торговать на новостях

Если бы меня всегда слушали (никто не слушает), я бы запретил новичкам торговать на новостях вообще. Новеньким они не приносят… ничего, кроме пустых карманов и головной боли. Все что видят тут новички — ой, все прыгает. Я попрыгаю вместе со всеми!

Моя ты радость. Детский сад, вторая группа. Запомните, новости — не для новичков. Не говорите, что вас не предупреждали. Все равно забудете, но зато будет, за что пнуть впоследствии.

Почему новости не для чайников

Спрогнозировать движение цены, которой помыкают сильные экономические или политические новости порой запредельно трудно. Здесь резвятся высокочастотные роботы, которые пытаются за секунды ухватить свой куш. А вот обычному человеку приходится несладко.

И почему? Потому что цена на сильных новостях зачастую демонстрирует совершенно хаотическое поведение. Цена несется то вверх, то вниз, демонстрирует дикие тени и длиннющие свечи, что летают куда им вздумается.

Проблемы и с технической стороны. Брокеры:

• расширяют спред (в форексе);
• сделки часто не проходят;
• постоянное проскальзывание (входишь на одной цене, а сделка открывается по другой);
• терминалы виснут и тупят.

Потом новички, что вляпались в новости, вопят на всех форумах, что «им не дали торговать» и всячески демонстрируют свой интеллектуальный потенциал. Смотришь на этот паноптикум и думаешь, ёклмн, да вы хоть бы разобрались, что торговля по новостям — самый рискованный вид торгов из всех. Ну куда вы лезете, куда вас всех несет?

Запомните: у новостной торговли чрезвычайно много рисков.

Но новички продолжают запрыгивать аки зомби в новостной поезд, как будто им там свежими мозгами пахнет. Безусловно, при наличии здравого смысла из новостей можно выжать свой профит. Но вы всегда должны держать в уме риски этого процесса.

Какие новости торговать

О том, где смотреть новости, мы уже разбирались в уроке про фундаментальный анализ. Для этого нам понадобятся экономические календари.

Поскольку лишь самые важные новости сильно влияют на рынок, остальные вполне можно игнорировать, ибо толку с них меньше. Разумеется, ключевые новости мира — это данные об американской экономике, ибо доллар США является ключевой резервной валютой планеты.

Есть всего 5 основных новостей, что влияют на рынок всегда:

1. NFP — Non-Farm Payroll (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе).
2. Заседания FOMC.
3. Данные о торговом балансе.
4. CPI — consumer price index (индекс потребительских цен).
5. Данные о розничных продажах.

Также нас интересуют (вспоминаем фундаментальный анализ):

• данные об учетных ставках;
• любые заседания ЦБ;
• данные по инфляции;
• геополитические новости (войны и катастрофы);
• данные о ВВП.

Какие валюты торговать на новостях

Те, в которых есть доллар, поскольку это самые ликвидные валютные пары и новости влияют на них в первую очередь. Это такие пары, как:

1. EUR/USD;
2. GBP/USD;
3. USD/JPY;
4. USD/CHF;
5. USD/CAD;
6. AUD/USD.

Ой, да это же… да-да, мажорные валютные пары, безусловно. Именно их на новостях и торгуют чаще всего. Давайте вернемся назад и рассмотрим несколько простых правил, что позволят вам выжить в новостной торговле.

Правило 15 минут

Оно весьма простое. Мы не торгуем за 15 минут до выхода новости и 15 минут после нее. Это считается, кстати, более рискованным промежутком (правило 30 минут более консервативно), однако, позволяет захватить часть бешеного движения, что новость дает рынку, но уже в более спокойной форме, ибо прошло какое-то время.

А значит, определив важную новость, нужно просто выжидать и наслаждаться картиной, как цену носит, как ненормальную, по всему графику, выбивая стопы в форексе и шокируя новичков в бинарных. Этот цирк (по другому не назовешь), всегда вызывает кривую усмешку.

Спустя 15 минут после выхода новости, как правило, происходит откат против новостного тренда — кто хотел, наигрался, остальные осторожно щупают разворот. Однако, он нередко недолговечный.

Правило 30 минут

Лично я использую вообще правило 1 часа и не вхожу за час до и после сильной новости. Но, бывают и исключения. Если видишь, что пара вяло отреагировала на, казалось бы, актуальную новость, ждать так долго не обязательно.

Как правило, до выхода определенной новости рынок приходит к некоему консенсусу и ориентируется на прогноз. Допустим, Apple вот-вот объявит о выходе нового iPhone и все застыли в предвкушении. А цены ее акций растут еще до выхода новости, просто на ожиданиях.

Однако, за час-полчаса до этой новости начинается сущий дурдом. Все начинают на этих ожиданиях спекулировать, продавать/покупать, а цены дергаются туда/сюда и совершенно непонятно, что с этим всем делать. А ничего — для того правило и используется.

Спустя же полчаса после выхода новости, основные спекулянты угомонились, цена начинает приходить в чувство, но все еще имеет хороший импульс для движения, на котором и можно прокатиться. За полчаса инвесторы оценивают суть презентации Apple и приходят к выводу, нужно ли покупать ее акции либо новый iPhone такая гадость, что лучше от них избавляться немедленно.

Нередко торгуют и на разочарованиях. Скажем, рынок разочарован, презентация отстой? Замечательно, многие пытаются этим воспользоваться.

Покупай слухи, продавай факты

Это важнейший, ключевой принцип новостной торговли. Он тяжело дается новичкам, что не понимают суть происходящего с ценой до выхода прогнозов и объявления реальных данных.

Условно, новостную торговлю можно разделить на 3 типа:

• до выхода новости;
• период выхода;
• после выхода новости.

Не так уж важно, что именно происходит с ценой в эти периоды, куда актуальнее, видно ли движение против старшего тренда или нет.

Если мы на растущем рынке, а перед выходом важной новости наблюдается боковик — консолидация, значит инвесторы ждут выхода позитивной новости и сосредоточились на этом. При этом, выход негативной новости против сильных позитивных ожиданий приведет к тому, что эти ожидания могут новость попросту «проглотить» и рынок ее не заметит.

Динамика новостной торговли выглядит следующим образом:

Как работают новости

Весь процесс восприятия рынком новостей можно разделить на следующие этапы.

1. Ожидание

Представим, что скоро будут опубликованы важные экономические данные, скажем, о ВВП, уровне безработицы, потребительских ценах и так далее. До выхода новости еще несколько дней, но эксперты уже начинают делать и публиковать свои прогнозы. А значит, все трейдеры мира — включая институциональных игроков — еще до выхода новостей получают приблизительное понимание того, что их ждет.

Допустим, речь идет о торговом балансе США, дефицит которого, как ожидают эксперты, уменьшится. Это крайне позитивная новость, которая всегда дает мощный позитивный импульс всему рынку, укрепляет доллар и так далее.

2. Все самые хитрые: открытие до новости

Инвесторы понимают, что если прогноз оправдается — будет мощный рост цен на определенные активы. При этом они знают и то, что фиг ты их купишь в момент объявления такой новости, ведь самые активные разметут ликвидность роботами за секунду и большинство останется ни с чем.

Поэтому многие, доверяя экспертным аналитическим прогнозам (вроде тех, что публикует Bloomberg и Reuters), предпочитают открывать сделки еще до выхода новостей. В результате, нередко уже за 1-2 часа до выхода новости цена начинает расти — ибо растет спрос.

3. Еще более хитрые

Некоторые инвесторы понимают и второй пункт. Если все начинают покупать заранее, то цена будет не столь приятной, поэтому они стараются купить еще раньше. Удлиняя, тем самым, реакцию рынка по временной шкале.

И что получается? В пятницу выходит важная новость, а уже в понедельник утром первый, самый хитрый трейдер начинает открывать позиции в ожидании роста. Вот вам и длиннющий хвост новостной реакции рынка. К этому трейдеру присоединяются все новые и новые, рынок разгоняется банально на ожиданиях.

4. Все уже готовы

В результате, до выхода новости многие инвесторы уже давно купили то, что хотели, а цены выросли заранее. Когда же выходят новости, многим это уже до лампочки: они отработали на повышении, основанном на ожиданиях и готовы закрыть позицию в любой момент, даже если прибыль будет чуть меньше.

Это объясняет то, что вы часто видите. Выходит важная новость, а рынок… почти не реагирует, почему? Потому что все, кто хотели поучаствовать, открывали позиции еще за несколько дней. Поэтому сам выход новости для них не играет особой роли.

5. Выход новости

Когда выходит новость, всегда происходит один из трех вариантов:

• данные лучше прогноза ;
• данные совпадают с прогнозом;
• данные хуже прогноза.

Что если данные совпали? Предположим, новость позитивная. Однако, все кто покупали заранее рассчитывая на эту новость свою прибыль уже забрали. И не видят потенциала для дальнейшего роста цены. Напротив, они закрывают сделки, что были открыты еще несколько дней назад.

Получается презабавная ситуация. Прогноз позитивный, он совпал с реальными данными, а цена… падает, поскольку инвесторы массово закрывают ордера на покупку. Однако, падение не идет до уровней понедельника, поскольку не все покупки закрыты — некоторые держат позицию и дальше, в надежде на долгосрочный новостной эффект.

Если данные хуже прогноза, покупатели в меньшинстве. Напротив, все желают поживиться на нисходящем тренде и ослаблении актива. В результате, цены могут упасть, и даже ниже, чем они были несколько дней тому. Порой на падение понадобится лишь несколько часов – идет разгромная распродажа.

Наконец, когда новость лучше прогноза, все становится еще более сложным, поскольку подключается множество факторов. Обычно цена продолжает расти, но неуверенно, регулярно откатываясь назад, когда трейдеры будут выходить из «длинных» позиций, забирая полученную прибыль.

Рассмотрим на конкретном примере.

NonFarmPayroll (NFP)

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе — главная новость, что выходит каждую первую пятницу месяца. Ее ждут все трейдеры мира, однако мало кто может на ней зарабатывать.

Все, что дает NFP – гарантированно завышенную волатильность, но куда пойдет цена? Взглянем на пример от 5 февраля 2016 года.

Видим предыдущее значение, равное 262К, прогноз — 190К, реальное значение хуже ожидаемого — 151К.

Как отреагирует рынок? Что случится, в данном случае, с EUR/USD? Данные негативные, значит доллар должен ослабеть, верно? И график должен пойти вверх на этих ожиданиях, тем более что прогноз был тоже хуже предыдущих данных.

А вот что произошло:

Не забываем, что в паре EUR/USD когда доллар укрепляется — график идет вниз, когда ослабевает — вверх, все наоборот.

Как видим, первая длинная красная свеча с невероятной верхней тенью, что нарисовалась в момент объявления NFP, позволила закрыться всем, кто играл на краткосрочное понижение доллара. По мере их выхода из позиций падение доллара останавливалось и дальше график пошел, неуверенно, вниз — доллар начал укрепляться.

Как заработать на этом? Посмотрите на этот хаос. На свечи, их длину, на отсутствие внятных указаний на вход. В этом сложность новостной торговли, и если вы точно не знаете, что делать — не делайте. Не входите в NFP и аналогичные важные новости в момент их объявления.

А вот потом ситуация изменилась кардинальным образом. Через час вся психопатическая реакция сошла на нет, рынок (он часто это делает после резкого движения) ушел в спокойный, низковолатильный восходящий боковой канал. В бинарных/фиксированных/цифровых контрактах здесь масса возможностей для работы, стоит лишь воспользоваться мультифреймовым анализом и перейти на младший ТФ. Правило 30 минут или 1 часа сработало наилучшим образом.

Как видим, новости — дело сложное, и пропустить их — самое разумное из всего, что вы можете сделать. Учитесь улавливать настроение толпы задолго до выхода новостей, ибо именно так работает рынок, на ожиданиях и предположениях. То, что происходит в момент выхода новости зачастую не играет никакой роли. Ибо все, кто хотели на этой новости поживиться, порой делают это заранее. Поскольку работают на эмоциях и ожиданиях, а не фактических данных.

Как торгуют на новостях

Все существующие методы торговли на новостях можно разделить, условно, на три следующих варианта:

• автокликеры;
• стреддл (форекс);
• пост-новостная торговля.

Вкратце рассмотрим каждый из них.

Автокликеры

Автокликер — это такая специальная программа, которая настраивается на выход определенных экономических данных и которая за вас будет нажимать кнопку Вверх/Вниз у бинарного или форекс брокера. Ее задача — среагировать на то, положительная эта новость или отрицательная, после чего мгновенно нажать на кнопку — намного быстрее, чем успеет среагировать человеческий глаз и рука на мышке.

Здесь достаточно преимуществ:

• мгновенный вход в рынок;
• не обязательно сидеть и ждать новость за компьютером;
• любой терминал — хоть через браузер, хоть Метатрейдер;
• настройка триггеров — на каких именно новостных показателях работать.

• далеко не все брокеры любят автокликеры;
• брокерские платформы могут тормозить на новостях.

Существует много их разновидностей. Несколько лет был популярен бесплатный кликер ForexNewsGun. Затем ему на смену пришли всевозможные платные варианты.

Но в нашем мире есть и вовсе дела изумительного свойства, скажем, Интрейд вообще предлагает кликер сам всем желающим, о чем мы похихикали в интервью с ними.

Принцип любого кликера прост и чрезвычайно забавен. Выбираются новости для клика, далее нужно указать область на… экране, куда будет осуществлен клик (а это будет кнопка Купить или Продать), после чего кликер запускается в работу и все сделает за вас.

Безусловно, желательно использовать этот кликер на той же платформе, что его разработала. Далеко не все брокеры кликеры поощряют, а если трейдер работает только такими кликерами — это прекрасно видно по статистике и многие брокеры его запишут в «токсики», после чего ему долго не протянуть. Так что учитывайте этот момент и уточните у вашего брокера, как он относится к подобным сделкам. Некоторые разрешают жестоко скальпить на новостях, некоторые нет.

Нередко профессиональные трейдеры пишут такие кликеры сами, но уже в совсем взрослой версии — в виде робота для торговой платформы, который автоматически открывает сделки с подключением к фиду новостного поставщика вроде Reuters. Кликеры же попроще хорошо подойдут тем, кто просто хочет потестировать, как это вообще работает.

Стреддл

Данный метод применяется в форексе, опишем его вкратце. Перед выходом новости банально устанавливаются два отложенных ордера в разные стороны, если новость улетает в одну из сторон, ордер активируется и дело в шляпе. Часто такие «вилки» реализуют роботами, что парсят экономические календари либо настраиваются иным образом.

Проблем здесь хватает, неправильно расставил ордера — остался с носом, скажем, длинная свеча может легко активировать сразу 2 ордера и загнать вас в сильный убыток. Как правило, стреддл торгуют советниками и у брокеров, кстати, к такому методу нет никаких претензий.

Минусов тоже хватает: ордера скользят, стопы активируются зачастую до того, как до них дошла цена, сильно расширяются спреды и прочие радости. Соответственно, нужно хорошо разбираться в новостях и понимать, какие из них лучше подходят для стреддла, а какие меньше.

Пост-новостная торговля

Этот метод использую я сам и вам советую. Пример показан на скриншоте выше для выхода NFP. Прошел час — рынок успокоился — рисуешь коридор, в котором топчется цена и всегда находишь парочку вкусных входов по тренду или даже против него.

Также у новостей есть один любопытный эффект, что мы также наблюдаем и с гепами. После сильного падения цена стремится восполнить его, скомпенсировать этот разрыв. Вот как в случае с NFP, существенное падение вниз и его компенсация.

При этом компенсация случается после сильной реакции рынка. Если рынок никак не отреагировал — нечего и компенсировать.

Новости в трейдинге: осторожно

По моему глубочайшему убеждению, вы должны или вообще не трогать новости, или выбрать пост-новостной метод торговли. Ибо он:

• самый безопасный;
• лишен множества рисков;
• лучше прогнозируется.

Безусловно, вам никто не помешает использовать автокликеры или ручные входы прямо на выходе новости, но риски будут существенно выше.

Помните: риск не только в самой новости, но в технологической реализации. На новостях тормозят многие брокеры, виснут их сайты, платформы, цена проскальзывает (ибо поставщики ликвидности не справляются со своей работой во время ажиотажного спроса) и многое, многое другое.

Новички продолжают лезть в самое пекло новостей, сталкиваются с рисками и потом вопят на форумах, что «платформа подвисла в самый неподходящий момент», «бешеная свеча во все стороны сбила все мои планы», “брокер меня обманул” и прочие крики из комнаты с толстыми стенами.

Да, глупыш, добро пожаловать в мир новостной торговли. Он именно такой – опасный, с кучей рисков. Это тема для самых умных и осторожных, а не для азартных пеньков. Так что или активируем мозги (при их наличии), или прыгаем в одну из самых непредсказуемых сфер трейдинга — новости. В последнем случае будь готов, что «в твоем доме будет играть музыка — но ты ее не услышишь».

Настоятельно рекомендую внимательно, без открытия сделок, проследить за реакцией рынка на выход важных новостей и научиться делать с этого выводы. Иначе у вас нет никаких шансов получить прибыль с крайне непростого, хотя и веселого, новостного процесса.

Как не пропустить день зарплаты трейдера? Раскрываем секреты торговли по новостям

На курсах трейдинга новичков часто пугают торговлей в период публикации важных новостей. Именно в этот период колебания цены практически непредсказуемы, а спред достигает рекордных значений. На самом деле, зарабатывать на выходе новостей можно и даже нужно, если знать, что нужно делать.

Сегодня мы поговорим об очень простом способе заработка в первую пятницу месяца. В этот день публикуются актуальные сведения об уровне безработицы в США. Этот день трейдеры называют днем зарплаты. Non Farm Payrolls – это один из ключевых экономических индикаторов, отображающий уровень занятости населения США. Разумеется, подобное событие не могут оставить без внимания ни институциональные инвесторы, ни частные трейдеры. Реакция рынка на выход упомянутых данных предсказуема на 98%. Это и отличает дни публикации сведений об уровне безработицы в США от прочих новостей.

В сети можно встретить статьи, в которых авторы делятся «секретами» торговых манипуляций в «день зарплаты трейдеров». Для начала я хочу рассказать о них, а также о том, почему их применение нежелательно.

Торговля отложенными ордерами

На многих сайтах, если речь заходит о торговле на новостях Non Farm , начинающим трейдерам авторы рекомендуют выставлять отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на точках Hight и Low последней свечи М5, сформированной перед выходом новостей. Как только срабатывает один ордер, второй потребуется удалить.

Если просмотреть историю графиков валютных пар EUR/USD и GBP/USD, то упомянутый выше торговый подход кажется вполне жизнеспособным, но на самом деле это не так. Вот несколько причин, по которым заработать посредством отложенных ордеров на выходе новостей не получится:

1. В период публикации новостей NON FARM спред значительно расширяется. Цены Bid и Ask могут сбить оба отложенных ордера и диапазон цены между ними просто окажется «в замке». Выходить из этой ситуации, особенно начинающим трейдерам, будет крайне сложно. Эта проблема может быть решена только с помощью брокеров, предоставляющих клиентам центовые счета с фиксированным спредом.
2. Сокращается кредитное плечо. Например, в разделе «Торговые счета» на сайте компании Альпари мелким шрифтом внизу страницы упоминается о том, что уровень финансовой поддержки клиентов в периоды высокой волатильности может быть снижен до 1:1 с 1:1000 без предварительного уведомления. Эти условия так же прописываются в пользовательских соглашениях. Исключением являются только центовые счета, максимальный депозит которых не может превышать 100 USD. В периоды выхода новостей на рынке наблюдается крайне высокая волатильность, что при работе на счетах ECN приведет к значительному снижению кредитного плеча. Это повлечет за собой принудительное закрытие ордера по Stop Out , поскольку средств для поддержания открытой позиции будет недостаточно без кредитного плеча.
3. В период выхода новостей цена изменяется достаточно быстро, поэтому открыть ордер по рыночной цене в первые 5-15 минут после публикации просто не получится. В терминале будет отображаться сообщение о том, что цены изменены. Отложенный приказ тоже может не сработать из-за проскальзования .
4. При выходе новостей стоимость выбранного финансового инструмента в ряде случаев может колебаться в разных направлениях с довольно широким диапазоном. Трейдер банально может просто не успеть закрыть второй ордер после срабатывания первого. К тому же нет никаких гарантий, что краткосрочная динамика ценообразования валютной пары продолжится в нужном направлении.

Рассмотренные проблемы полностью нивелируются при работе с демо и центовым счетами. В остальных случаях от торговли отложенными ордерами лучше воздержаться.

Как правильно зарабатывать на новостях Non Farm?

Влияние подобных публикаций на рынок всегда краткосрочное. Сделки институциональных инвесторов всегда носят долгосрочный или среднесрочный характер. Именно эти торговые позиции являются определяющим фактором, влияющим на ценообразование активов. Иными словами, после ценовых скачков, которые наблюдаются в период выхода новостей, стоимость финансового инструмента в 90% случаев стремится к исходному значению. Настроения крупных участников торгов, разумеется, могут измениться, но это чаще происходит после выступления представителей центральных банков, ФРС или глав государств.

Важно! Новости Non Farm не влияют на ценообразование валютных пар в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Таким образом выходит, что через 30-60 минут после публикации данных об уровне безработицы в США стоимость валютных пар будет стремиться к исходному значению, которое наблюдалось до выхода новостей. Чтобы стабильно зарабатывать в первую пятницу каждого месяца, потребуется только дождаться публикации нужных данных (значение не важно) и нормализации спреда, после чего открыть сделку в противоположном направлении.

Для торговли лучше всего подойдет таймфрейм М30, но для сторонников более консервативных методов заработка на Форекс можно использовать и Н1. Оптимальными валютными парами можно назвать EUR/USD и GBP/USD. К слову, на последней возможно зарабатывать больше за счет более высокой волатильности.

Обратите внимание на пару примеров:

В 2020 году 4 декабря была первая пятница. В этот день отобразились последние данные об уровне безработицы в США. Теперь посмотрим на реакцию рынка на периоде М30:

Красным маркером на скриншоте выделена свеча 16:30 (выход новостей). В точке открытия следующего ценового элемента следует открыть ордер в противоположном направлении. Как показывает практика, спустя 30 минут после публикации данных спред нормализуется, поэтому можно уверенно открывать сделку по рыночной цене.

В ноябре данные Non Farm были опубликованы 6 числа. Теперь посмотрим на реакцию рынка на периоде Н1:

Как видите, своевременно открытая сделка тоже принесла бы ожидаемую прибыль.

Внимание! Я не сторонник пренебрежения правилами риск-менеджмента и использую рассмотренный метод торговле в качестве комплексной стратегии, однако, учитывая высокую вероятность положительного результата, риск на подобные сделки можно увеличить до 7-10%. Если такая доходность приемлема, то можно остановиться на этой ТС, и уделять внимание трейдингу не чаще одного раза в месяц.

Заключение

В качестве заключения предлагаю ознакомиться с алгоритмом торговли на новостях NON FARM:

1. Дождаться публикации данных об уровне безработицы в США. Сведения регулярно публикуются в первую пятницу каждого месяца.
2. Дождаться нормализации спреда и уровня волатильности.
3. Открыть ордер по рыночной стоимости в противоположном от ценового импульса направлении.
4. Take Profit выставляется в точке открытия свечи М30 или Н1, время которой соответствует времени публикации данных.
5. Stop Loss выставляется на 7-10 пунктов выше последнего локального уровня.

Как видите, зарабатывать на новостях Non Farm стабильно и регулярно сможет каждый трейдер, независимо от опыта. Главное – не нарушать правила риск-менеджмента и своевременно закрывать успешные ордера. Новичкам важно помнить, что в периоды публикации новостей события развиваются очень быстро. У меня был случай, когда просто не успел выставить Take Profit и пришлось закрывать ордер вручную на нужном уровне.

Источник https://binguru.net/kak-torgovat-na-novostyax-4379

Источник https://www.forex.blog/kak-ne-propustit-den-zarplaty-trejdera-raskryvaem-sekrety-torgovli-po-novostjam/

Источник