Что такое стратегия форекс

Содержание

Торговые стратегии форекс и фондового рынка: что выбрать?

Какие лучшие торговые стратегии существуют для форекс и фондового рынка? Я часто слышу этот вопрос. Когда вы только начинаете заниматься трейдингом, для вас лучше будет сосредоточиться на одной конкретной торговой стратегии и сфокусироваться на том, чтобы заставить ее работать. Большинство трейдеров никогда не делают этого и часто меняют свою торговую стратегию, если что-то не получается, а затем все повторяется.

В этом руководстве я постараюсь объяснить различия разных стратегий и показать, когда они работают лучше всего. Также я расскажу, что вы должны знать при выборе конкретной торговой стратегии.

  • Следование за трендом.
  • Торговля на откатах.
  • Торговля на разворот.
  • Ложный пробой.
  • Фундаментальный анализ рынка.

Вы увидите, что каждая торговая стратегия пытается отразить свои особенности входа и выхода из рынка.

Как только вы сделали выбор, какую торговую стратегию вы хотите использовать, забудьте об остальных. Существуют самые разные торговые стратегии, но лучше будет, если вы сосредоточитесь на чем-то одном. Хотите быть последователем тренда? Осваивайте этот способ входа в рынок, но не стоит внезапно переходить к торговле на разворот. Если вы хотите торговать пробои, держитесь подальше от ложных пробоев.

Торговые стратегии следования за трендом

Следование за трендом — это подход, который привлекает большинство трейдеров. Высказывание «тренд — ваш друг» существует уже десятилетия.

Следование за трендом, как следует из названия, — это стиль торговли, когда трейдеру приходится ждать тренда, прежде чем войти на рынок.

На приведенном ниже графике показана часть движения рынка, которая обычно фиксируется трейдерами, торгующими по тренду. Красные области выделяют разворотные моменты рынка, а синие области — трендовые фазы.

Многие начинающие трейдеры совершают ошибку, когда пытаются предугадать новую тенденцию, прежде чем она появится, и войти в рынок слишком рано.

торговые стратегия - следование за трендом

Кроме того, существует разница между ранним и поздним трендом.

Так как трейдеры, следующие за трендом, должны ждать, пока тренд будет подтвержден, возникает вопрос: когда тренд может считаться подтвержденным?

Трейдеры, которые следуют за ранним трендом, стараются как можно раньше войти в новый тренд, что может привести к появлению ложного сигнала. Преимущество здесь состоит в том, что соотношение потенциального риска к прибыли намного выше.

Трейдеры, которые входят в поздний тренд, дожидаются более сильного подтверждения. Конечно, может случиться и так, что они опоздают с входом в рынок, но их сигналы часто оказываются сильнее. Компромисс здесь заключается в том, что соотношение риска к прибыли здесь не настолько оптимально.

торговля по тренду

Когда дело доходит до торговых инструментов, трейдер, следующий за трендом, может выбирать из широкого спектра индикаторов: к примеру, MACD, RSI или стохастик.

На графике ниже представлен график с индикатором стохастик, и один из способов войти в тренд после того, как стохастик достигнет нижней или верхней области. Многие трейдеры совершают ошибку и считают, что это может сигнализировать о развороте, однако это неверно. Высокий или очень низкий уровень стохастика указывает на сильный тренд.

торговые стратегии - стохастик

Скользящая средняя являются еще одним популярным инструментом следования за трендом. Две скользящих средних отлично работают в качестве перекрестного сигнала. Каждый раз, когда скользящие средние пересекаются, начинается новый тренд. Это позволяет трейдерам автоматически избегать входа в рынок на вершинах или впадинах, потому что скользящим средним требуется некоторое время для пересечения.

торговые стратегии - скользящие средние

Индикатор Ишимоку является еще одним инструментом следования за трендом. Он похож на торговую стратегию пересечения скользящих средних, но предпосылки для входа в рынок здесь разные. Классический вход по Ишимоку происходит, когда цена вырывается из «облака», а две линии Ишимоку движутся в одном направлении.

торговая стратегия по индикатору ишимоку

Торговля на откате

Откаты — это другой тип трендовой торговли. Здесь трейдеры ищут подтвержденный тренд и торгуют на его коррекции. Коррекция — это движение цены в направлении, противоположном основному тренду.

Цена обычно движется вверх и вниз по волнам, и трейдер использует эту особенность рынка для поиска точек входа.

Трейдер либо ждет, пока цена продолжит движение в направлении тренда, либо открвыает позицию на первых признаках разворота. Опасность второго подхода в том, что откат может так ине случиться. Однако соотношение риска к прибыли риска в данном случае может намного лучше.

торговые стратегии на откате

Не всегда рынок совершает откат. На графике ниже мы видим пример, когда цена просто двигалась вниз без всяких откатов. Второй и третий этап показали несколько откатов и предоставили хорошие возможности для входа.

Как вы видите, торговля на откатах и следование за трендом имеют много совпадений, и трейдер, торгующий по тренду, часто также использует откаты для входа в рынок.

торговля на откате

Откаты могут формироваться по разному:

  • Двойной откат — цена опустилась на уровень 2 раза ниже, прежде чем тренд продолжился.
  • Грязный откат — цена превысила предыдущий максимум и совершила еще более глубокую коррекцию.
  • Боковой откат — цена остановилась на уровне пробоя и некоторое время двигалась вбок, прежде чем продолжить свое движение по направлению тренда.

стратегия на откате

Скользящие средние также популярны для торговли на откатах. Когда цена движется по тренду, а затем возвращается к скользящей средней, появляется возможность для входа в рынок.

откат к скользящей средней

На графике ниже цена находилась в явном нисходящем тренде, когда сформировалось фигура голова и плечи. В данном контексте формирование головы и плеч становится моделью следования за трендом и может рассматриваться как откат.

торговые стратегии - голова и плечи

Торговые стратегии на разворот

Развороты являются точками, в которых рынок меняет свое направление.

Поэтому торговлю на разворот можно считать очень ранним входом в зарождающийся тренд. Однако данный подход имеет свои уникальные особенности.

На графике ниже мы видим различные фазы рынка и стадии тренда. Трейдер, который торгует на разворот, начинает обращать внимание на рынок, как только он входит в стадию зрелого тренда. Это обычно происходит как минимум на 2 или 3 волне.

торговые стратегии на разворот

Опасность торговли на разворот заключается в том, что многие трейдеры пытаются предсказать разворот, прежде чем он произойдет. В данном случае трейдерам движет жадность, так как они считают, что если они смогут войти в абсолютный максимум или минимум рынка.

слишком ранний вход в рынок опасен

При торговле на разворот мы можем использовать дивергенцию. Дивергенция RSI показывает тренды, которые ослабевают и где потенциально может произойти разворот.

торговые стратегии и дивергенция

Торговля на пробой

Пробои могут произойти во время трендов, а также во время разворотов. Периоды пробоя часто являются связующим звеном между двумя трендовыми фазами. Пробой чаще всего происходит после консолидации.

На приведенном ниже графике показано, как консолидация и пробой являются связующим звеном между двумя фазами рынка. Консолидация может произойти в переломные моменты рынка, и тогда пробои являются сигналами на разворот тренда. Если консолидация происходит во время тренда, пробой становится трендовым сигналом.

торговые стратегии на пробой

Пробои связывают различные фазы рынка. Попытка торговать на всех пробоях может привести к плохим результатам и путанице, потому что каждая рыночная фаза имеет свои особенности и, следовательно, требует различного набора инструментов, сигналов и анализа.

разные виды пробоев

Трейдеры, которые торгуют на пробой, обычно ищут консолидации, фигуры голова и плечи, клин, флаг и т. д.

График ниже показывает клин, который является так моделью консолидации. Характеристики клина показывают, что предыдущий восходящий тренд замедляется, потому что цена не может двигаться так же последовательно. Затем трейдер ждет, когда рынок совершит существенное движение в противоположном направлении и совершит пробой.

торговые стратегии - клин

Каждая рыночная фаза следует уникальному стилю торговли и требует своего подхода.

Я использую много различных моделей разворота и пробоя, но один из них — это классические голова и плечи. Фигура голова и плечи хорошо показывает разворотные точки рынка и обеспечивает четкую точку входа на пробой.

фигура голова и плечи

Торговые стратегии ложного пробоя

Ложный пробой можно рассматривать как тип торговли на разворот.

На графике ниже рынок попытался пробить минимум и максимум, но каждый раз получал откат. Данные ложные пробои часто случаются возле заметных максимумов и минимумов и обычно используются умными деньгами в качестве инструмента для охоты за стопами трейдеров.

ложный пробой

Ложные пробои являются классическими ловушками, когда рынок делает сильное и внезапное движение за уровень поддержки или сопротивления, а затем сразу же разворачивается в противоположном направлении.

На графике ниже показаны два ложных пробоя, и в каждом случае сначала была четко видна консолидация. Сначала мы видим пробой, но затем цена разворачивается, и образуется ложный пробой.

Пробои и ложные пробои часто могут происходить в одном месте, но противоположны друг другу. Поэтому трейдеры, которые используют обе торговые стратегии, могут легко запутаться. Именно по этой причине я писал вначале, что лучше всего — это выбрать один стиль торговли.

торговые стратегии на ложный пробой

Следующий график еще раз показывает, что ложные пробои обычно происходят импульсивно и отличаются от разворотов.

ложные пробои

Фундаментальный анализ

Я считаю себя чисто техническим трейдером и не использую фундаментальный анализ для принятия торговых решений. Однако, иногда я просматриваю экономический календарь и обращаю внимание на важные новости.

Фундаментальные трейдеры торгуют новости напрямую. Они могут ждать отчетов по ВВП, публикации протоколов FOMC, объявления о процентных ставках или NFP.

Один из способов торговать NFP — искать ложные пробои после публикации отчета. Это обычное явление, когда цена часто делает скачок в одном направлении, а затем резко разворачивается.

фундаментальный анализ

Также крупные трейдеры используют такие вещи, как отчет COT, чтобы понять, как крупные игроки позиционируют себя в долгосрочном периоде.

Важно помнить одну вещь: вы никогда не можете торговать реальные цифры экономических отчетов. Вы торгуете, как люди воспринимают новости. Очень часто вы можете увидеть очень медвежью реакцию, даже если данные положительные. Таким образом, никогда не полагайтесь только на новостные данные как на единственный фактор для анализа рынка.

Какой таймфрейм выбрать?

У вас может возникнуть вопрос: какой таймфрейм выбрать?

Вообще говоря, вы можете торговать любой стратегией на любом таймфрейме. Не существует лучшего или худшего таймфрейма. Только от вас зависит, какой таймфрейм вы предпочитаете. У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны

Вам нравится долго удерживать позиции? Тогда свинг трейдинг на старших таймфреймах — лучший для вас выбор. Если вам предпочитаете быстрые действия, тогда вам подойдет быть дневным трейдером на низких таймфреймах. Я рекомендую попробовать оба стиля, используя одну и ту же стратегию, и вы быстро поймете, какой вы тип трейдера.

Правильные временные рамки для вас будут отличаться от тех, которые предпочитают другие трейдеры.

Какой стиль торговли выбрать?

Было ли у вас когда-нибудь чувство, что вы совсем запутались в трейдинге и не знаете, какие торговые стратегии стоит использовать? Должны ли вы быть дейтрейдером, свинг-трейдером, позиционным трейдером, скальпером или комбинировать все методы?

Позиционный трейдинг

Позиционный трейдинг — это долгосрочный подход, когда сделки удерживаются в течение недель или даже месяцев. Используются дневные или недельные таймфреймы. В основном, вы полагаетесь на фундаментальный анализ (данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, ВВП, розничные продажи). Также используется технический анализ для поиска точек входа.

К примеру, вы анализируете валютную пару EURUSD и решаете, что рынок в долгосрочном периоде будет бычьим. Но открывать позиции в лонг по текущим ценам вы не хотите. Поэтому вы ожидаете возвращение EURUSD в область поддержки, чтобы там набрать свою позицию. Если ваш анализ будет правильным, вы сможете войти в начало нового тренда раньше всех других трейдеров.

набор позиции

Преимущества данной торговой стратегии в том, что вам не нужно много времени проводить за графиками и посвящать себя трейдингу. У вас будет меньше стресса и психологического напряжения, которые часто сопутствуют трейдеру в краткосрочной торговле. Также соотношение риска к прибыли будет очень неплохим, как минимум 1 к 5 и даже лучше.

Недостатки заключаются в том, что вам нужно разбираться в фундаментальном анализе. Вам понадобится солидный капитал, потому что ваш стоп-лосс будет очень большим. Не каждый год будет прибыльным, потому что количество сделок в год будет невелико.

Свинг трейдинг

Свинг трейдинг представляет собой среднесрочную торговую стратегию при которой позиции удерживаются на протяжении нескольких дней или даже недели.

Чаще всего используется таймфреймы D1, H4 или H1.

Свинг трейдеры стараются захватить движение цены до начала отката. Так называемую, одну волну.

Скорее всего вы будете использовать поддержку либо сопротивления для поиска точки входа. Торговать пробои или откаты. Вам нужно хорошо изучить уровни поддержки и сопротивления, свечи форекс и скользящие средние.

свинг трейдинг

Преимущество свинг трейдинга в том, что вам не нужно будет оставлять вашу постоянную работу, чтобы им заниматься. Каждый год может быть прибыльным, потому что у вас будет достаточное количество сделок.

Из недостатков: вы не сможете захватывать целиком большие тренды. Вам придется переносить позицию на ночь.

Читать статью  Что такое скальпинг и какие стратегии самые прибыльные

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг — это краткосрочная торговая стратегия. Она позволит вам ловить движения, которые длятся минуты или даже часы. Вы будете использовать M5 или M15 для торговли и пытаться словить внутридневную волатильность. Поэтому вам следует торговать в периоды наибольшей волатильность на рынке.

Если вы дейтрейдер, вам не нужно думать о фундаментальных факторах, которые влияют на рынок в долгосрочном периоде. Однако вам придется постоянно следить за экономическим календарем, чтобы не пропустить важные новости, которые могут существенно сдвинуть цену.

На 4-х часовом графике мы видим ложный пробой уровня сопротивления. Значит мы будем искать сетапы на продажу в течение дня.

ложный пробой уровня сопротивления

Если вы хороший дейтрейдер, каждый месяц вашей торговли может быть прибыльным. Вам также не придется переносить позиции на ночь, что уменьшит ваши риски.

Недостатки заключаются в том, что вам придется постоянно наблюдать за рынком, и это может вызывать постоянный стресс. Если на рынке случится черный лебедь, вы можете потерять больше из-за массивного проскальзывания. Также вам придется отказаться от постоянной работы, чтобы посвятить себя целиком трейдингу.

Скальпинг

Я не рекомендую заниматься вам скальпингом, потому что затраты на комиссии будут намного больше, чем ваша возможная прибыль. К тому же, данный тип трейдинга уже давно автоматизирован, и вам будет непросто конкурировать с роботами в торговле.

В скальпинге сделки удерживаются минуты или даже секунды. Используя скальпинг, вы наблюдаете только за текущим состоянием рынка и пытаетесь извлечь преимущество из конкретной ситуации. В основном используется стакан котировок.

скальпинг

В скальпинге у вас будет множество торговых возможностей каждый день.

Транзакционные издержки будут очень существенными. Вам придется неотрывно смотреть в монитор на протяжении нескольких часов. Это очень тяжелый и эмоциональный тип трейдинга.

Переходный тип трейдинга

Наверное, о таком типе стратегий вы еще не слышали. Суть его заключается в том, что вы входите в рынок на меньшем таймфрейме, а затем переключаетесь на старший таймфрейм, чтобы увеличить тейк-профит или использовать технику трейлинг-стопа.

Рассмотрим пример. Мы входим в сделку на пробой на H1. Цена быстро начинает идти в нашем направлении.

переходный тип трейдинга

На H4 мы замечаем, что цена отталкивается от 20 MA. Поэтому мы используем технику трейлинг-стопа, каждая раз подтягивая наш стоп под скользящую среднюю.

подтягиваем стоп за 20 MA

В данном типе трейдинга мы можем получить невероятное соотношение риска к прибыли (1 к 10 или даже больше). На низшем таймфрейме мы уменьшаем свой риск, поэтому стоп-лосс будет маленьким.

С другой стороны, только немного сделок отрабатают по данному методу. Вам нужно будет научиться использовать сразу два таймфрейма в вашей торговле.

Какая стратегия подойдет вам лучше всего?

Я встречал трейдеров, потративших целые годы на торговые стратегии, которые им совсем не подходят. Если бы они поменяли свою стратегию, это бы сохрнаило им много времени, денег и сил. Поэтому не бойтесь экспериментировать и пробуйте разные подходы. Без этого вам не найти свой стиль торговли.

Попытайтесь ответить для себя на следующие вопросы, которые помогут вам определится с выбором торговой стратегии.

Вы хотите приумножить свое состояние или сделать трейдинг своим основным источником дохода?

Давайте разделим доход и прибыль.

Прибыль — это количество денег, которое вы зарабатываете каждый месяц.

Доход — это процент, на который увеличивается ваш капитал за год.

Если вы хотите, чтобы трейдинг приносил вам прибыль, торгуйте на младших таймфреймах и проводите больше часов перед экраном монитора. Вы можете использовать скальпинг, дейтрейдинг и свинг-трейдинг.

Если ваша цель увеличение вашего состояния, вы можете позволить себе торговать реже, то есть торговать на старших таймфреймах и проводить мало времени за графиками. Вам подойдут свинг-трейдинг или позиционный трейдинг.

Как много времени вы можете выделить на трейдинг?

Если у вас есть работа и вы не можете проводить по 12 часов каждый день перед монитором, вам не нужно использовать скальпинг или интрадей трейдинг. Попробуйте свинг-трейдинг или позиционный трейдинг. Но если вы целиком свободны, вы можете использовать любой тип трейдинга, который вам понравится.

Какие торговые стратегии подойдут именно вам?

Большинство стратегий разделяются на два типа: высокая возможность получить прибыль с небольшой доходностью по отношению к риску или невысокая возможность получить прибыль с высокой доходностью по отношению к риску. Какой подход лучше? По отношению к доходности два подхода будут работать в зависимости от числа прибыльных сделок и соотношения риска к прибыли. Вам нужно понять, какой подход подойдет вам лучше всего?

Вы предпочитаете чаще заключать сделки, но прибыль по ним будет небольшой. Или же заходить в рынок реже, но зато брать большие движения и зарабатывать больше. Это зависит от вашей психологии. Попробуйте оба метода и выберете тот, который вам больше всего нравится и подходит.

Как лучше всего тестировать торговые стратегии?

Тестирование новых торговых стратегий на форекс является важной частью вашего прогресса в трейдинге. Это поможет вам справиться со скукой и, что более важно, улучшит результаты вашей торговли. Когда вы хорошо изучили основы, и у вас появилось больше опыта в трейдинге, эти эксперименты смогут сделать вашу торговлю на форекс более эффективной и стабильной.

Каждый трейдер видит графики по-своему. Мой анализ будет отличаться от вашего, даже если мы оба торгуем по одной торговой системе. У каждой стратегии есть своя логика. То, что работает для меня, может не работать для вас, и наоборот.

Всегда важно сначала иметь достаточный опыт торговли по своей стратегии для того, чтобы начать в ней что-то менять. Также все эксперименты нужно делать с осторожностью, не принимая на себя больших рисков.

Как можно начинать эксперименты со своей торговой стратегией?

Вы не должны менять свою стратегию торговли слишком поспешно и опрометчиво. Если ваша стратегия работает и приносит вам прибыль, она является очень ценной. Внесение любимых изменений может иметь негативные последствия для вашей торговли.

Поэтому лучше всего будет начинать эксперименты с демо-счета. Здесь вы сможете тестировать новые методы торговли сколько угодно, и при этом не потеряете своих денег. Графики везде одинаковы, анализ везде один и тот же.

Однако есть один недостаток в использовании демо-счета. Вы никогда не сможете по-настоящему воспроизвести реальную торговлю, и ваше мышление, а также психология будут отличаться при торговле на демо-счете. Вам нужно обязательно это учитывать в вашем тестировании.

Результаты важнее всего

Всякий раз, когда вы пытаетесь улучшить свою торговые стратегии, вы должны записывать результаты своих экспериментов. Как вы сможете понять, насколько эффективны были ваши изменения без анализа данных?

Вы не можете просто совершить десять сделок, проанализировать результаты, а затем сделать изменения в своей стратегии. Данных будет слишком мало. Количество собранных вами данных напрямую влияет, насколько точно вы можете оценить рентабельность предполагаемых изменений. Очевидно, что 100 результатов дадут вам гораздо более полную картину, чем 10 результатов.

тестирование торговой стратегии

Анализ данных позволит вам оставаться объективным в своей торговле. Если результаты говорят, что что-то не работает, вам придется отказаться от этих изменений.

Метод проб и ошибок

К примеру, мы можем протестировать, как изменится наша торговля, если мы добавим на графики скользящую среднюю с периодом 200, которая часто используется крупными банками и хедж-фондами. Мы начинаем тестирование с демо-счета и собираем результаты примерно по 100 сделкам. Достаточно долгий период тестирования даст нам возможность досконально изучить все нюансы и особенности торговли по скользящей средней.

Нам нужно найти сценарии торговли, которые чаще всего приносят прибыль. Выяснить, какие сильные и слабые стороны у скользящей средней, на каком рынке и с какими торговыми инструментами она лучше всего работает. Все эти все вопросы требуют тщательного тестирования методом проб и ошибок.

Будьте терпеливы

Не стоит спешить с периодом тестирования. Чем меньше времени вы тратите на тестирование, тем больше денег вы потеряете, когда начнете использовать новую стратегию в своей реальной торговле. Иногда за время тестирования вы решите совсем отказаться от каких-либо изменений.

У вас всегда должна быть система в вашей торговли, на которую вы всегда можете опираться. К ней вы можете постепенно добавлять новые методы и стратегии. Оставайтесь независимыми в своем торговом стиле и не поддавайтесь влиянию других трейдеров.

Не стоит бросать торговые стратегии, если они показывают убыток в нескольких сделках. Всегда сначала тестируйте торговую стратегию на большом промежутке времени, чтобы сделать какие-либо однозначные выводы. Вам не нужно применять новые методы торговли на реальном счете, пока у вас не будет достаточно данных для анализа. Поэтому будьте терпеливы и не спешите.

Что такое стратегия форекс

Что такое торговая стратегия форекс и какие типы стратегий форекс бывают? | Litefinance

В данной статье рассмотрим само понятие торговая стратегия, а также ответим на основные вопросы: какие существуют типы стратегий форекс, разберем лучшие торговые стратегии форекс, выясним, какие стратегии самые прибыльные и почему, существуют ли стратегии торговли форекс без риска, и самое главное — подробно разберем, как разработать собственную форекс стратегию.

LiteFinance: Что такое торговая стратегия форекс и какие типы стратегий форекс бывают? | Litefinance

Торговая стратегия форекс

Наверное, каждый, кто хотя бы раз слышал про торговлю на бирже и пытался попробовать разобраться в этой теме, сталкивался с таким понятием, как торговая стратегия или стратегия торговли. Предлагаю разобраться сначала в самом понятии.

Итак, само понятие стратегия торговли уже говорит о том, что подразумевается совершение торговых операция. Основной и самой популярной торговой операцией является операция купли-продажи. Эту операцию совершал каждый из нас не одну сотню раз. Торговля на бирже подразумевает то же самое, там также совершаются операции купли-продажи. Биржа — это тот же самый рынок, где продавцы мечтают подороже продать свой товар, а покупатели хотят подешевле купить, просто вместо продуктов на бирже торгуют финансовыми активами (акциями, валютами, сырьем и так далее…). Со словом торговая разобрались, теперь поговорим о понятии стратегия. Итак, стратегия — это метод поведения в той или иной ситуации. Когда мы приходим на продуктовый рынок, мы даже не задумываемся, но применяем свою собственную торговую стратегию. В чем она заключается? Все просто. Мы не берем все подряд, что лежит на прилавках. У нас есть задача и понимание, какие продукты именно нам нужны — остальные нас не интересуют. Затем, мы не будем покупать нужный нам товар в первой попавшейся лавке. Скорее всего, мы, сначала, обойдем все прилавки и сравним цены на интересующие нас продукты. Когда мы определим приемлемую для нас цену, мы перейдем к определению качества товара, и далее, далее… Весь этот процесс в нашей голове занимает доли секунд, потому что стратегия эта определена нами давно и применялась сотни раз. И мы даже не задумываемся о том, что что-то может пойти не так. Мы абсолютно уверены в ней, и она приносит нам положительный результат — мы приобретаем нужные нам товары дешевле, чем без стратегии. А следовательно, наша стратегия приносит нам прибыль в виде экономии.

А теперь о том, как это выглядит на бирже.

Биржа, как я уже сказал — это тот же рынок. И работая на бирже без стратегии, мы будем покупать и продавать все что попало и как попало, а следовательно, это не даст положительного результата, как и покупка товара в первом попавшемся лотке. Другое дело — работать по заранее отработанной торговой системе. Сначала мы определим круг инструментов (товаров), которые нас интересуют. Затем мы определим подходящую для нас цену на этот инструмент (товар). Про качество товара (инструмента) тоже можно много сказать. В этом определении основная суть заключается в понимании того, насколько истинна цена на инструмент (товар). Иными словами — не переоценен ли инструмент или, наоборот, не занижена ли цена на него. И только после того, как мы произведем всю эту оценку — мы совершим операцию купли-продажи. В этом и заключается суть понятия “стратегия торговли на форекс”.

Давайте дадим краткое определение:

Торговая стратегия — это заранее определенная модель действий трейдера, которые необходимы для достижения поставленных долгосрочных целей.

Трейдер может разработать свою собственную торговую систему или же воспользоваться существующими работающими стратегиями форекс, примеры которых я приведу во второй половине своей статьи.

Итак мы разобрались с чем какие стратегии форекс бывают, теперь давайте рассмотрим типы торговых стратегий.

Основные типы стратегий форекс

После того, как мы разобрались с тем, для чего необходима торговая стратегия, настало время ответить на вопрос: какие существуют стратегии торговли и чем они отличаются друг от друга?

В интернете масса информации по этому вопросу, но, как и по другим вопросам — она в большей своей части абсолютно неверна. Итак, стратегии торговли на форекс подразделяются по двум основным показателям: время и деньги.

Типы стратегий исходя из времени.

По среднему времени нахождения в операции, торговые стратегии делятся на:

  1. Скальпинговые(время нахождения в сделке колеблется от 2 секунд до 5 минут);
  2. Краткосрочные(время нахождения в сделке колеблется от 5 минут до 4 часов);
  3. Внутридневные(время нахождения в сделке колеблется от 1 часа до 24 часов, иными словами, средняя продолжительность сделки составляет одну торговую сессию);
  4. Среднесрочные(время нахождения в сделке колеблется от одного дня до месяца);
  5. Квартальные(время нахождения в сделке чаще всего составляет квартал (3 месяца). Причиной этому временному отрезку служит работа от экспирации до экспирации, а наиболее популярные экспирации как раз квартальные);
  6. Долгосрочные(Время нахождения в сделке колеблется от 1 месяца до 1 года. Лично я предпочитаю работать как раз на данных временных интервалах. Почему? Расскажу позже…);
  7. Глобальные(Время нахождения в сделке составляет более года. Например, мне известны реальные примеры, когда трейдер проводил внутри одной позиции по 3-4 года. Считается, что стратегии торговли на форекс без потерь возможны только на данных интервалах).
Читать статью  Индикаторы и стратегии рынка форекс

На каждый из данных временных промежутков существует около 100 торговых стратегий, и именно по этой причине так трудно порой сделать выбор. Вам постоянно кажется, что другая стратегия лучше, чем та, по которой вы работаете в данный момент. И по этой причине мы так легко отказываемся от одной стратегии и начинаем применять другую, считая, что это точно она — стратегия торговли форекс без риска! Это все психология, обуздать которую нам никогда не удастся. Нам всегда будет казаться, что самые прибыльные стратегии форекс есть в общем доступе, и нам просто нужно их найти. Это не так! По своей сути любая стратегия прибыльная. Просто результат зависит во многом не от самой стратегии, а от того, как вы ей пользуетесь.

Если говорить про меня, то я, когда занимаюсь преподаванием торговли на бирже, своим слушателям говорю сразу, что итогом обучения будет являться разработка индивидуальной торговой стратегии. Для каждого человека своя. Но единственным условием работоспособности этой стратегии будет являться факт неукоснительного и постоянного выполнения ее требований. Простыми словами: прибыль будет только в том случае, если вы никогда не будете видоизменять свою стратегию и в любой ситуации будете соблюдать правила, даже если в определенный момент они будут казаться абсурдными. Если количество всех прошедших обучение принять за 100%, то на данный момент действительно следуют этому правилу от силы 10-15%. И это из числа людей, которые относятся к торговле на бирже как к основной своей работе. А что тогда говорить про новичков, которые только начинают делать свои первые шаги? Отсюда и общественное мнение, что прибыльные стратегии форекс — это миф. То есть, постоянно нарушаем правила мы, а виноваты стратегии.

Типы стратегий исходя из денег

По общему объему денежных средств трейдеров или инвесторов, участвующих в операциях на бирже, а также по соотношению риск/прибыль, торговые стратегии делятся на:

  1. Сверхрисковые (В основном, такие стратегии предполагают потерю 100% средств, принимающих участие в сделке, но несут в себе огромный потенциал получения возможной прибыли, свыше 500% за одну операцию. Многие из вас даже не предполагали, что такой размер прибыли вообще возможен. Это чистая правда, и для реализации подобных стратегий существуют особые финансовые инструменты, например — биржевой опцион (не путать с бинарным опционом — это абсолютно разные инструменты). Такие стратегии требуют огромного терпения и готовности, в случае неудачи, потерять свою инвестицию. У меня есть реальный пример реализации данной стратегии в 2014 году, когда росла пара USDRUB. Тогда, буквально за неделю, опцион на рост пары приносил прибыль в 89000%. Данный факт был даже зафиксирован в истории биржи);
  2. Высокорисковые (Вы даже не догадываетесь, но именно данный тип стратегий используют более 95% участников торговли на бирже. Да-да, все индикаторные стратегии, а именно индикаторные стратегии самые популярные у новичков и трейдеров с небольшим опытом торговли, являются наиболее рисковыми. Почему индикаторные стратегии такие популярные? Потому что, наверное, главным желанием и мечтой каждого из нас является возможность просто наблюдать, как за тебя всю работу делают другие. А главным мифом об индикаторных стратегиях, как раз является миф о том, что это просто и легко — индикатор сам подскажет вам, когда нужно купить или продать. А уж если вы используете еще и советника, то и вовсе кнопки нажимать не надо, только успевай считать прибыль, в общем. Только вот статистика по данным стратегиям весьма печальна. Согласно ей, 98% трейдеров, использующих индикаторы и советники, не то что не зарабатывают, а в большинстве своем еще и теряют. Почему это происходит, я уже как-то описывал довольно подробно в одной из своих статей, возвращаться не будем);
  3. Хеджирующие (Это особый класс торговых стратегий, основной задачей которых является предотвращение или частичная компенсация убытков. А уж второстепенной задачей может выступать получение прибыли. Как правило, такие стратегии рассчитаны на длительные промежутки времени. Наиболее часто они являются квартальными стратегиями. Их применяют крупные бизнесмены, которые хотят защитить свои поставки товара или сырья от колебаний валютных курсов. Наиболее популярными финансовыми инструментами для реализации подобных стратегий выступают опционы и фьючерсы);
  4. Низкорисковые (Все, кто дочитал до данного абзаца, уже начали потирать руки, считая, что вот тут-то и зарыт грааль. Забегая вперед, скажу — такие стратегии действительно существуют. Но, как ни странно, этот тип стратегий крайне не популярен, и мало кто ими пользуется, даже несмотря на то, что знает таковые. Основных причины тут две: первая — они требуют довольно большого капитала на торговом счете инвестора. Согласитесь, этот ответ лежал на поверхности. Имея 1000000 USD, достаточно зарабатывать 1% в месяц, чтобы ни в чем себе не отказывать. Но такая сумма есть, мягко говоря, не у каждого. Отсюда и низкая популярность. Вторая причина кроется в средней продолжительности такой операции, а она чаще всего относится к долгосрочным или глобальным стратегиям. Этот фактор тоже является отталкивающим, потому что все мы хотим много прибыли и прямо сейчас, а не когда-то там через год. Кстати, в этом пункте кроется одна из причин того, почему я в основном работаю на долгосрочных временных интервалах. Они относятся к низкорисковым стратегиям. Но, если все эти доводы не отбили у вас желание использовать именно низкорисковые стратегии, скажу, что подробный разбор одной из таких стратегий я буду делать в очередной своей статье. Стратегия называется “спред”.

Итак, теперь мы понимаем, что один из самых популярных поисковых запросов в интернете — “стратегия форекс беспроигрышная и безубыточная торговля”, это не более чем миф. Такой стратегии не существует и никогда не будет существовать. Где есть деньги, всегда будет и риск. Ни одна торговая стратегия не позволяет совершать только прибыльные сделки. Всегда в любой, даже самой продолжительной серии прибыльных сделок, будет и убыточная сделка. И именно от того, насколько четко вы следуете правилам своей стратегии, будет зависеть, отразится ли эта убыточная сделка на общем экономическом результате, перечеркнет она все удачные сделки или пройдет незаметно.

Применение верной стратегии торговли — единственный способ заработать на форекс

Лучшие торговые стратегии форекс

Ну что же. Считаю, что мы достаточно подробно разобрали основные понятия и пришло время поговорить о том, зачем вы вообще начали читать эту статью. Вашему вниманию я решил представить несколько работающих стратегии форекс, которые, по моему мнению, являются наиболее простыми, доступными, а самое главное — эффективными.

Я решил расположить их по доступности и легкости применения от более простой к более сложной:

Стратегия “на пробой трендовой линии”

По статистике, эта простая стратегия является самой известной. Ей пытаются обучать все подряд, даже те, кто сами дальше торговли на демо-счете никогда не заходили. Именно по причине того, что о ней часто рассказывают дилетанты, она и является, пожалуй, самой недооцененной стратегией. Как я уже говорил выше — любая торговая стратегия рабочая, просто надо правильно ей пользоваться. Так вот, этот принцип как нельзя кстати подходит именно для этой стратегии.

Данная стратегия была изобретена одной из самых первых и основана на принципах основной теории технического анализа — теории Чарльза Доу. Суть теории состоит в том, что на графике цены существует три вида тенденций (трендов), которые постоянно сменяют друг друга. За восходящим трендом приходит нисходящий, за нисходящим начинается восходящий, и это волнообразное движение заключено в глобальный коридор, называемый флетом (боковиком). Так вот, когда возникла необходимость идентифицировать каждый тренд по отдельности, были выработаны вполне четкие правила определения момента, когда один тренд сменяется другим. В современном трейдинге этот момент принято называть точкой смены тренда или местом смены тренда. Итак, базовые правила гласят, что тренд считается сменившимся, если:

  1. Цена прошла главную линию действующего тренда. Я уверен, что 99% работающих на рынке сейчас даже не слышали такого понятия. Из базы мы знаем, что у каждого тренда есть 2 линии — линия поддержки и линия сопротивления. Так вот, одна из этих линий в определенный момент является главной для тренда. В какой момент? Это зависит от направленности тренда. В любой момент мы точно можем сказать одно — восходящий тренд всегда сменится на нисходящий, и наоборот. То есть, у восходящего тренда всегда будет пройдена линия поддержки, а у нисходящего всегда будет пройдена линия сопротивления. Таким образом, главная линия тренда — это та линия, которая будет пройдена в момент смены тренда.
  2. Цена сформировала локальный экстремум, который оказался выше/ниже предыдущего в действующем тренде.Иными словами, если на графике цена прошла линию сопротивления и сформировала локальный минимум, который по котировке расположен выше предыдущего — правило исполнено.
  3. Цена после пробоя главной линии тренда достигла или превысила уровень предыдущего максимума/минимума. Иными словами, если при действующем нисходящем тренде цена прошла линию сопротивления вверх и при этом достигла или превысила уровень предыдущего максимума — правило исполнено.

Итак, если все три эти правила исполнены — мы имеем право говорить, что тренд сменился, а, следовательно, и начинать работу в сторону нового тренда.

LiteFinance: Что такое торговая стратегия форекс и какие типы стратегий форекс бывают? | Litefinance

На графике выше, указано, как именно необходимо открывать позиции по данной стратегии.

Принцип работы по стратегии:

Позицию на продажу мы имеем право открывать, если на рынке действовал восходящий тренд, и исполнены все три правила смены тренда. Таким образом, ордер на продажу расположим на уровне либо ниже локального минимума, который предшествовал месту пробоя главной линии тренда (sell zone 1). Фиксатор прибыли расположим на уровне локального минимума, который предшествовал уровню входа в продажу (profit zone 1). Уровень ограничения возможных убытков расположим выше либо на уровне локального максимума, предшествующего месту пробоя линии тренда (stop zone 1).

Позицию на покупку мы имеем право открывать, если на рынке действовал нисходящий тренд, и исполнены все три правила смены тренда. Таким образом, ордер на покупку расположим на уровне либо выше локального максимума, который предшествовал месту пробоя главной линии тренда (Buy zone 2). Фиксатор прибыли расположим на уровне локального максимума, который предшествовал уровню входа в покупку (profit zone 2). Уровень ограничения возможных убытков расположим ниже либо на уровне локального минимума предшествующего месту пробоя линии тренда (stop zone 2).

Если вникнуть, то стратегия очень проста и не требует постоянного внимания.

  1. Простота применения;
  2. Возможность работы на любых таймфреймах;
  3. Возможность работы отложенными ордерами;
  4. Всегда четкие уровни расположения ограничительных заявок;
  5. Как правило, короткие и быстрые профиты;
  6. Позволяет торговать “нон-стоп” за счет постоянной смены трендов;
  7. Соотношение прибыль/убыток за 10 сделок — 7/3.
  1. Уровень стопа практически всегда выше уровня профита;
  2. Дает большие погрешности на малых таймфреймах;
  3. Сильно зависит от количества сделок.

Стратегия “Веерный разворот тренда”

Данная стратегия во многом схожа с предыдущей стратегией, но была создана как раз для того, чтобы фильтровать огромное количество ложных сигналов предыдущей стратегии, отчего стал страдать размер профита. Однако с ее применением, действительно, размер стопов удалось уменьшить.

LiteFinance: Что такое торговая стратегия форекс и какие типы стратегий форекс бывают? | Litefinance

Для работы по стратегии, опять же, применяется принцип смены тренда и работа в направлении нового. Определяется действующий на рынке тренд, уровни его начала и предполагаемого окончания. После этого проводится главная линия действующего тренда. В нашем случае тренд действует нисходящий, следовательно, главная линия — это линия сопротивления. Если кто забыл, линия сопротивления проводится по локальным максимумам действующего тренда. Следующим шагом будет дождаться прохода ценой данной линии, что будет являться предварительным сигналом к возможной смене тренда. Когда факт пробоя линии состоялся, весь предыдущий тренд делится на 2 части, и на уровне 50% от него проводится горизонтальная линия. Таким образом, на графике появится перекрестие в момент пересечения горизонтальной линии (50% trend) и вертикальной линии, проведенной через точку окончания нисходящего тренда (end down trend). Теперь через точку начала нисходящего тренда (start down trend) и точку перекрестия проведем прямую. Проход ценой данной линии и будет служить для нас сигналом на вход в сделку.

Позицию на покупку следует открывать, когда цена преодолеет вновь построенную нами линию, и в момент самого пересечения уже можно открывать ордер (Buy zone). Фиксатор прибыли определяется следующим образом: расстояние от горизонтальной линии (50% trend) до уровня начала предыдущего тренда (High trend) делится на 3 части (30% new trend), и фиксатор прибыли располагается в зоне начала верхней трети этого рассчитанного расстояния (profit zone). Ограничитель возможных убытков сразу не выставляется, потому как представляет собой зону, которая находится ниже линии индикации пробития (stop zone). Иными словами, сделка признается убыточной, когда цена, пройдя срединную линию вверх, через какое-то время вновь ушла ниже нее.

  1. Стопы довольно короткие, что позволяет избежать больших убытков;
  2. Простота применения;
  3. Уровень профита почти всегда больше стопа;
  4. Соотношение прибыль/убыток за 10 сделок — 7/3.
  1. Вероятность срабатывания стопа рыночным шумом сразу после открытия сделки;
  2. Пропускает больше половины нового тренда;
  3. Часто дает ложные сигналы на малых таймфреймах;
  4. Сильно зависит от количества сделок.

Стратегия “пробой 3-х мувингов”

Список стратегий был бы неполноценным, если бы в нем не присутствовали так не любимые мной индикаторные стратегии.

Следующая стратегия является одной из базовых среди индикаторных и, как и предыдущие, довольно проста и основана на принципе смены тренда. Это одна из самых простых трендовых стратегий работы, основанная на принципе получения сигналов о смене тенденций от 3-х экспоненциальных скользящих средних (EМА).

Читать статью  Пробійні стратегії на Форекс

LiteFinance: Что такое торговая стратегия форекс и какие типы стратегий форекс бывают? | Litefinance

Вопреки общему пониманию принципа работы трендовых индикаторов, стратегия направлена именно на выдачу сигналов о смене тенденции и сигналов для входа в рынок. Для работы в стратегии используются 3 индикатора ЕМА с разными периодами усреднения: Синяя ЕМА – 21, красная ЕМА – 14, зеленая ЕМА – 9. Сигналом на смену тенденции и, как следствие, входа в рынок является точка пересечения всех 3 МА.

Сигнал на продажу возникает, когда зеленая и красная МА пересекают синюю МА сверху вниз, и при этом зеленая МА также должна пересечь сверху вниз и красную МА (sell zone 1,2). Фиксировать прибыль необходимо в момент обратного пересечения красной и зеленой МА (profit zone 1(s),2(s)). Ограничитель возможных убытков, по сути, является и фиксатором прибыли, так как обратное пересечение красной и зеленой МА является сигналом выхода из сделки (stop zone 1(s),2(s)).

Сигнал на покупку возникает, когда зеленая и красная МА пересекают синюю МА снизу вверх, и при этом зеленая МА также должна пересечь снизу вверх и красную МА (Buy zone 1,2). Фиксировать прибыль необходимо в момент обратного пересечения красной и зеленой МА (profit zone 1,2). Ограничитель возможных убытков, по сути, является и фиксатором прибыли, так как обратное пересечение красной и зеленой МА является сигналом выхода из сделки (stop zone 1,2).

  1. Самая простая из индикаторных стратегий;
  2. Возможность получения большого количества сигналов;
  3. Очень короткие стопы;
  4. Размер профита порой намного превосходит инвестицию;
  5. Возможность работы на любых временных интервалах;
  6. Соотношение прибыль/убыток за 10 сделок — 6/4.
  1. Индикаторная стратегия;
  2. Сигналы на вход в сделку часто запаздывают;
  3. Сильно зависит от количества сделок;
  4. Необходимость постоянного мониторинга;
  5. Нет возможности работать отложенными заявками.

Стратегия “дивергенция”

Дивергенция на бирже — это расхождение показаний цены и технического индикатора. Иными словами, когда индикатор сигнализирует о росте, а график цены в этот момент снижается, это и есть дивергенция. Обратное явление — конвергенция, когда показания, наоборот, схожи. Конвергенция — это нормальное состояние рынка.

И снова мы будем говорить о стратегии индикаторной. Все индикаторы подразделяются на трендовые и осцилляторы. Если прошлая стратегия была основана на трендовых индикаторах МА, то дивергенцию могут показывать только осцилляторы. В данном случае в роли осциллятора выступают MACD и AO Билла Вильямса. Осциллятор МАСD был специально разработан для индикации данного явления, но имел ряд существенных недостатков, что впоследствии привело к разработке нового более точного осциллятора Awesome Oscillator (AO). Посему данную стратегию будем рассматривать именно с позиции сигнала от индикатора АО.

LiteFinance: Что такое торговая стратегия форекс и какие типы стратегий форекс бывают? | Litefinance

На графике выше показано движение валютной пары EURUSD на временном промежутке Н4. Как я уже говорил выше, дивергенция возникает, когда индикатор и график цены направлены в разные стороны. Направление тренда можно определить по минимумам и максимумам. Следовательно, берем 2 расположенных друг за другом минимума или максимума и сопоставляем их с минимумами или максимумами на индикаторе. Если провести через них прямые, нас интересуют моменты, когда линии будут сходиться, а не расходиться.

Дивергенция в техническом анализе считается наиболее сильным сигналом к смене тенденции.

Особенности идентификации сигнала дивергенции:

  1. Индикатор АО, в отличие от MACD, выполнен в разной цветовой гамме. Понижения обозначаются красным цветом. Рост обозначается зеленым цветом.
  2. Чем больше расхождение линий на индикаторе и графике цены, тем сильнее сигнал, и следовательно, тем больше возможная прибыль.
  3. Сигнал дивергенции является истинным лишь в том случае, если тренд на графике цены соответствует позиции индикатора. Иными словами, если на графике цены рост, то гистограммы индикатора должны находиться выше 0 линии.

Позицию на покупку следует открывать, когда столбики на индикаторе после появления сигнала дивергенции, пересекут 0 линию на индикаторе, и сформируется первый столбик выше 0 линии (Buy zone). Фиксировать прибыль следует, когда в новой группе столбиков выше 0 линии появится первый столбик, который закроется ниже предыдущего или красного цвета (Profit zone). Ограничитель убытков носит условный характер, так как, по сути, является уровнем выхода из сделки, или фиксатором прибыли. Иными словами, выходить из сделки следует, как только индикатор вновь пересечет 0 линию (stop zone).

  1. Стратегия абсолютно не зависит от таймфрейма;
  2. Сигналы возникают не так часто, что позволяет экономить время;
  3. Очень простой принцип получения сигнала;
  4. Размер профита почти всегда больше стопа;
  5. Имеется возможность накопления позиции;
  6. Результат не зависит от количества сделок;
  7. Соотношение прибыль/убыток за 10 сделок 8/2.
  1. Индикаторная стратегия;
  2. Сигналы на вход в сделку часто запаздывают;
  3. Необходимость постоянного мониторинга;
  4. Нет возможности работать отложенными заявками.

Стратегия “Объемная свеча”

Ну и в конце расскажу вам одну мою собственную авторскую стратегию, которая станет “вишенкой на торте” нашего разговора о лучших стратегиях.

Стратегия относится к типу паттерновых стратегий, то есть в основе заложен принцип поиска и отработки технического паттерна. В данном случае паттерном выступает одна-единственная свеча на графике цены. Она представляет собой свечу с очень маленьким телом или вообще без тела и очень длинными тенями. Я называю эту свечу объемной потому, что в момент ее формирования на рынке присутствуют и сражаются очень большие объемы торгов. И так выходит, что к моменту закрытия свечи рынок еще не определился с направлением новой тенденции, так как спрос и предложение практически равны. В следующий момент объемы либо покупателя, либо продавца перевешивают, что и заставляет цену двигаться в нужном направлении. В тот момент, когда цена преодолеет минимум или максимум объемной свечи, у нас появится возможность присоединиться к победителю предыдущей дуэли. А это, как вы понимаете, стратегия торговли форекс без риска. Ибо, какой может быть риск, если мы работаем в сторону превалирующего объема. Везде пишут, что лучшая стратегия — это тактика, когда работаешь по тренду. Проблема в том, что это мало кому удается. А данная стратегия дает такую возможность, хоть и на короткий промежуток времени.

LiteFinance: Что такое торговая стратегия форекс и какие типы стратегий форекс бывают? | Litefinance

Позицию на продажу следует открывать, когда цена достигла или преодолела уровень локального минимума объемной свечи (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное расстоянию от цены открытия объемной свечи до ее минимума (Profit zone sell). Ограничитель возможных убытков необходимо установить на уровне локального максимума объемной свечи (Stop zone sell).

Позицию на покупку следует открывать, когда цена достигла или превысила уровень локального максимума объемной свечи (buy zone). Вероятную прибыль следует фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное расстоянию от цены закрытия объемной свечи до ее максимума (Profit zone buy). Ограничитель убытков следует установить на уровне локального минимума объемной свечи (Stop zone buy).

Для данной стратегии существует несколько правил, выведенных мной, которые необходимо соблюдать для того, чтобы повысить эффективность работы по стратегии:

  1. Размер тела объемной свечи должен быть не менее чем в 10 раз меньше, чем длина всей свечи;
  2. Размер каждой из теней не должен быть меньше 400 пунктов;
  3. Я использую для работы по данной стратегии лишь 2 таймфрейма, это Н4 и D1, но эффективнее всего она работает на Н4.
  1. Редкие, но очень надежные сигналы;
  2. Достаточно простой принцип получения сигналов;
  3. Возможность полностью автоматизировать работу отложенными заявками;
  4. Соотношение прибыль/убыток — 9/1;
  5. На мой взгляд — это самая надежная торговая стратегия из существующих.
  1. Как по мне, их просто нет.

Как создать стратегию на форекс

В заключительной части нашей статьи настало время поговорить о создании собственной стратегии торговли на форекс.

Основой для успешного выполнения любой задачи служит соблюдение ряда правил, которые присущи той или иной задаче. Индивидуальная стратегия — это набор правил, присущих конкретному пользователю данной стратегии. Нередки случаи, когда одна и та же стратегия работает у одних и не работает у других. Ряд наиболее важных принципов построения стратегии я изложил ниже:

Психологический фактор

Каждый из вас хотя бы раз слышал или читал про то, что для трейдера самое важное — это психология. Это действительно так. Но само понятие психология довольно обширно, и очень часто за ним пытаются скрыть самые простые технические ошибки. На самом же деле, набор психологических факторов, влияющих на вашу стратегию не так обширен:

  1. Боязнь сильных колебаний цены. С этой проблемой сталкивался каждый, кто хотя бы раз смотрел на график цены. Когда вы находитесь в сделке, а цена начинает резко колебаться, даже если цена движется в нужную вам сторону, это создает определенный дискомфорт. А уж если против вас… Какой там ограничитель убытков. Быстрее закрыть сделку и не видеть этого ужаса. Но каждый человек индивидуален, и способность переносить подобные потрясения у всех разная. Кого-то это пугает, а кто-то, наоборот, находит себя именно на волатильном рынке. Посему, первое с чем вам необходимо определиться прежде, чем создавать стратегию — это насколько комфортны для вас сильные колебания цены. Если они вас пугают или создают дискомфорт — торговля на новостях или на волатильном рынке — это “не ваше”.
  2. Готовность мириться с потерями (фраза довольно кричащая, но она полностью отражает суть вопроса). Все мы знаем, что для того, чтобы что-то заработать — необходимо что-то вложить. А если речь заходит о вложениях, автоматически возникает понятие риск. Но понятие риска для всех разное. Конечно, все мы хотим, чтобы риска вообще не было, но так не бывает. И чем больше мы уделяем времени процессу торговли на бирже, тем больше мы осознаем, что риск есть всегда. Одни готовы мириться с риском и, когда их сделка начинает формировать убыток, воспринимают этот факт спокойно. Иные при виде даже минимального отрицательного значения в графе прибыли начинают нервничать и выходить из себя. Сразу хочу сказать, что если вы не готовы видеть на экране даже минимальный убыток — работа на бирже не для вас. Ваша идеальная торговая стратегия должна учитывать именно вашу индивидуальную способность воспринимать потери.
  3. Склонность к риску. Понятие пересекается с предыдущим, но в большей степени отражает желание трейдера рисковать собственными средствами. Кто абсолютно не готов рисковать, изберет для себя консервативную торговую стратегию, которая подразумевает минимальный доход при минимальных рисках. Некоторые не слишком переживают по поводу потерь и готовы вкладывать в операции больше средств, а порой и весь свой депозит. Главным козырем тут выступает и возможность больше зарабатывать. Чем больше риск, тем больше и возможная прибыль. Создавать стратегию стоит, опираясь на вашу готовность рисковать — либо частью средств, либо всеми средствами сразу.

Технический фактор.

В эту группу входят все факторы, которые не относятся к вопросам психологии, а именно время, деньги, желания и другие. Но давайте разбираться подробнее:

  1. Время (это самый главный сдерживающий фактор, который может влиять на наши торговые результаты, даже деньги не так важны). Мало знать, куда пойдет цена, вверх или вниз — главное знать, когда это произойдет. Современные тенденции развития финансовых рынков сводятся к тому, что практически ежедневно сокращается среднее время нахождения трейдера в сделке. И если еще пару лет назад счет шел на часы, то сейчас даже не на минуты. Это приводит к тому, что все больше людей абсолютно не готовы ждать. Все хотят быстро, без риска и прямо сейчас. Конечно, тот, кто зарабатывает на неопытных трейдерах, прекрасно знает о данной статистике и понимает, что наибольшее количество таких потенциальных жертв играет на коротких промежутках, а следовательно, для них придумываются все новые и новые уловки и рыночные механизмы. Посему, прежде чем выбрать стратегию, определитесь, готовы ли вы ждать несколько месяцев положительного результата, либо это для вас слишком долго, и результат нужен чем быстрее, тем лучше.
  2. Деньги.Тут долго расписывать нет смысла. Все мы прекрасно понимаем, что наша прибыль напрямую зависит от размера наших средств на депозите. Стратегия тоже сильно зависит от этого. Нет никакого смысла избирать консервативную стратегию, которая будет генерировать по 2% в месяц, если у вас на счете 100 USD. И нет никакого смысла рисковать и избирать агрессивную стратегию, которая предполагает участие более чем 50% депозита в операции, если у вас на счете 1000000 USD.

Вот это основной набор тех факторов, которые вам необходимо учесть, чтобы создать для себя торговую стратегию.

В заключении:

Как правило, чтобы разработать собственную форекс стратегию, не нужно изобретать велосипед и придумывать ее, что называется, “с нуля”. Достаточно взять одну из базовых стратегий и просто адаптировать ее под себя, с учетом ваших личностных факторов, о которых я рассказал выше. Конечно, если это представляется для вас сложным или невозможным, вы всегда можете обратиться ко мне, и мы составим вашу личную торговую стратегию. Самое главное, если вы решили использовать стратегию — не спешите отказываться от нее при получении первых убытков. Помните, любая стратегия работает на периоде времени, и для того, чтобы получить результат, необходимо собрать статистику из большого количества сделок по данной стратегии.

Также рекомендую вам прочитать статью о создании торговой стратегии, построенной на индикаторах в нашем блоге.

Желаю Вам иметь в своем арсенале только беспроигрышные стратегии форекс.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Что такое стратегия форекс

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Источник https://traderblog.net/torgovye-strategii/

Источник https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/tipy-strategij-na-foreks/

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *