Дневные очень прибыльные стратегии с индикаторами и без них
Большая часть трейдеров-новичков, как правило, первое знакомство с Форексом начинают через краткосрочную торговлю. Но через время к ним приходит мысль, что ради того, чтобы сэкономить свои время и нервы, нужно работать на более старших таймфреймах.
Есть еще одна причина. Она в том, что качество анализа на старших графиках является намного более высоким, и точность входов в сделки повышается. Связано это с тем, что на мелких таймфреймах большое количество так называемого рыночного шума. А на старших графиках шумов почти нет. Сделки могут тянуться по времени от пары-тройки дней, до недели и выше. Кроме этого, преимуществами является низкий уровень стресса, маленький стартовый депозит, и очень высокая доходность. Таковы преимущества долгосрочного трейдинга. В статье мы расскажем о стратегиях для работы на дневных графиках.
Дневная очень прибыльная стратегия «Галстук-бабочка»
Торговая система «Галстук-бабочка» – это одна из прибыльных дневных торговых систем, которая базируется на пересечениях скользящих средних с разными настройками.
Все трейдеры рынка прекрасно знают о том, что любая тенденция не будет идти вечно. Разворот все же неизбежен, раньше либо позже он произойдет. А ведь если поймать такой момент, и своевременно открыв сделку на куплю-продажу актива, можно сделать солидную прибыль на новом тренде.
Настройки
Торговая система «Галстук-бабочка» создана специально для того, чтобы помочь поймать разворот тренда. Метод используют даже внутри дня, но намного эффективнее будет применить данную торговую систему на дневном таймфрейме. Что нужно для торговли? На график нужно нанести следующие инструменты:
- Обычная скользящая средняя SMA с настройками за десять дней, окрашиваем ее в синий цвет.
- Экспоненциальная скользящая средняя ЕМА с настройками за двадцать дней, окрашиваем ее в коричневый цвет.
- Экспоненциальная скользящая средняя ЕМА с настройками за тридцать дней, окрашиваем ее в красный цвет.
Далее приступаем к торговле.
Сигналы
Выше, на дневном ТФ валютной пары фунт-доллар явно просматривается перелом тренда – пересечение тех самых индикаторов, что мы привели. Синий мувинг располагался выше остальных, пониже была коричневая скользящая, и выше всех был красный мувинг. После того, как индикаторы пересеклись, они пошли в разные стороны. Теперь выше всех синий мувинг, а ниже остальных – красный.
Мувинги, что сошлись в одной точке, а затем разошлись, визуально напоминают галстук-бабочку. От этого сходства пошло и название торговой системы. После пересечения обычно наблюдается мощное движение. В том случае, когда тренд был бычьим, самым удачным входом будет белая свеча, которая идет сразу за черной коррекционной свечой.
Защитный ордер стопа лучше ставить дальше от текущих цен, чтобы его случайно не выбило. Часть практикующих систему трейдеров не выставляют тейки. Они перемещают стоп-лосс вдоль мувингов, или же используют трейлинг-стоп.
Прибыльная внутридневная стратегия форекс без индикаторов
Как известно, безиндикаторные торговые системы являются наиболее эффективными. Системы, в основе которых индикаторы, работают лишь в идеальных условиях. Японский свечной анализ Прайс Экшен же работает всегда, и он очень гибок. Название торговой системы переводится как «поведение цены». Хорошие моменты для открытия сделок появляются тогда, когда возможности для входа дает сама цена. Прайс Экшен позволяет определить новый тренд в самом начале, и отлично заработать.
Точные точки входа возникают в этой торговой системе как на дневных, так и на внутридневных свечах. Учитывайте то, что если вы используете для трейдинга только одну валюту, то вы будете получать точки входа довольно редко. Будет неплохим решением расширить число торгуемых активов. Также стоит помнить о том, что если ордера открыты несколько дней кряду, то у вас будет копиться минусовой своп. Но прибыль с лихвой его перекрывает.
Трейдинг по Прайс Экшен ведут с учетом главного тренда – при мощном тренде в восходящем направлении нужно работать от покупок, а если рынок медвежий, то стоит сосредоточиться только на продажах.
Данная система базируется на одном паттерне Прайс Экшен – Пин-баре. Выглядит он как свеча с очень маленьким телом и очень длинной тенью с одной стороны.
На скриншоте ниже приведены пин-бары в покупку и продажу. Видно, как они сформировались рядом с важными уровнями, являясь фигурами разворота тренда. Отметим, что когда паттерны появляются рядом с важными уровнями, это значительно усиливает мощь сигнала. Считаем верным входить в сделку только после того, как свеча, которая сформировала «пинку», была закрыта, и открылась новая свеча.
Например, если пин-бар образовался на уровне сопротивления, то открываем короткую позицию. Если пин-бар появился на линии поддержки, то торгуем в лонг. Работать можно на графиках от M30 до D1, на более старших периодах сигналы будут поступать еще реже.
Кроме бычьего и медвежьего пин-бара, есть так называемый внутренний пин-бар. Как он выглядит, вы можете видеть на скриншоте. Это разворотный паттерн. Точкой входа в этом случае является верхняя граница свечки, на которой образовался внутренний пин-бар.
Для автоматизации поиска паттернов на графике можно установить любой из индикаторов пин-баров. Он сам будет искать нужные формации, а при обнаружении просигнализирует об этом трейдеру.
«Кочевник» – прибыльная стратегия Форекс (дневная)
Торговая система «Кочевник» является очень легкой в изучении и применении, выстроена она на классических индикаторах, и как нельзя лучше подойдет для начинающих трейдеров. Для того, чтобы начать работу по системе, надо нанести на график индикаторы:
- ЕМА с периодами 5 и 12.
- Осциллятор RSI с периодом 20 и дополнительным уровнем 50.
Мувинги в данном случае исполняют роль основного инструмента, а индикатор относительной силы выполняет роль фильтра. Расскажем о том, как нужно по данной системе открывать сделки:
- Когда быстрая скользящая средняя с периодом 5 пересекает медленную с периодом 12 снизу вверх, а осциллятор относительной силы преодолел границу 50 снизу вверх, открываем позицию на покупку.
- Когда быстрая скользящая средняя прошла через медленную сверху вниз, а осциллятор относительной силы пробил границу 50 сверху вниз, мы открываем сделку на продажу.
Данная торговая система очень легкая в изучении и использовании, и никаких условий в ней, кроме непосредственно точки входа, нет. Стоп и тейк вы можете определить сами. Главное, это придерживаться правила, гласящего – тейк всегда должен быть длиннее стоп-лосса. Стоп вы кстати, можете выставлять на тот уровень поддержки или сопротивления, который ближе всего к точке входа. Но помните о том, что возможен такой вариант развития событий, когда вам придется срочно выходить из сделки, ситуация может поменяться. Также вы можете закрывать сделки по обратному сигналу.
Стратегия MA + МАCD + Стохастик
Та торговая система, о которой мы расскажем следом, чем-то напоминает «Кочевник». Ведь она также базируется на двух скользящих средних. Однако, в виде фильтра тут добавлен не один, а сразу два индикатора.
Прежде всего, нанесите на график данные инструменты:
- Экспоненциальные скользящие средние с настройками 8 и 34.
- MACD, настройки не меняем.
- Стохастический осциллятор с настройками 9, 3, 3.
Как только вы добавите индикаторы на график, вы можете начинать торговлю.
Условия для открытия сделок на покупку:
- Короткий мувинг пересек длинный снизу вверх.
- MACD находится в плюсовой зоне, выше нуля.
- Стохастический осциллятор только начал выход из критической зоны в 20.
Продаем мы при таких же условиях, только в обратном направлении.
Так же, как и в ранее рассмотренной ТС, в этой системе стоп и тейк ставятся по вашему усмотрению. Помните о том, что размер одной свечки на «дневках» гораздо выше, чем на младших таймфреймах, поэтому стоп, который стоит на ближайшем уровне, может оказаться очень далек. Разумнее будет выставлять стоп за ближайший экстремум. Тейк же выставляйте с минимальным превышением количества прибыли над количеством убытков в 5:1 и выше. Тогда, одна прибыльная сделка будет возмещать убытки сразу целой убыточной серии.
Система легенды – стратегия Билла Вильямса «Antiprofitunity»
Билл Вильямс, безусловно, один из самых легендарных трейдеров. Его торговая стратегия Profitunity – это одна из самых популярных его торговых систем. Вместе с тем, отношение трейдерского сообщества к ней неоднозначно. Дело в том, что автор говорит о своей системе, как о прорывном и уникальном методе, но вместе с тем состав ТС достаточно обыденный, ведь его индикатор Аллигатор базируется на самых обычных скользящих средних.
Есть у системы Profitunity и минусы. Автор говорит о том, что ТС универсальная, но справедливости ради скажем, что на фондовых рынках она намного более выгодна и прибыльна, нежели на валютном рынке Форекс. Учтя все недостатки, трейдеры модифицировали оригинал, и создали намного более применимую на рынке Форекс торговую методику, специально для торговли на дневных графиках.
Торговая система предлагает использование тех же индикаторов, что и в оригинальной ТС Вильямса: Аллигатор и АО. Фракталы в этой ТС не используются. Также, изменены правила входов в сделки.
Вход в сделку шорт мы должны производить при таком раскладе:
- Образована медвежья дивергенция между экстремумами цены и индикатора АО.
- На текущем экстремуме цены образован пин-бар.
- Курс валюты – выше индикатора Аллигатор.
Покупать мы будем при таком же раскладе, только в противоположных условиях.
Стоп нужно выставлять на том экстремуме, который ближе всего к цене. Так же, для установки стопа пригодится индикатор фракталов. Закрывать сделки стоит по фиксированному тейку, превышающему стоп в 4-5 раз, либо же по трейлинг-стопу. По обратному сигналу закрываться не стоит, его может и не быть, а вы влетите в просадку. Зачем вам лишние убытки?
Главная особенность данной ТС в том, что вы производите вход в сделку против текущего трендового движения. Это значительно увеличивает потенциальную прибыль. Ведь чем раньше будет произведен вход в сделку, тем выгоднее.
Дневная прибыльная стратегия Форекс «Coral X»
Торговая стратегия «Coral X» выдает вам точки входа, как правило, в мгновения разворота текущего тренда. Конечно, отметим, что сигналов на высшей точке тренда перед разворотом вы не увидите. Пока вы получите подтверждающие сигналы, тренд уйдет на какое-то количество пунктов, но все же, большинство точек входа будет верным, за счет фильтрации сигналов. Торговлю мы будем вести на дневных графиках, поэтому точек входа будет совсем немного, но зато они будут очень мощными по потенциалу прибыли.
Статистика и настройки ТС
Вот собранные данные по тестам ТС:
За время исследования, которое продолжалось с марта 2016 по март 2017, торговая система продемонстрировала прибыль в размере +14000 пипсов при поступивших пятнадцати точек входа. Семь сделок из них закрылись с прибылью, ударив по тейку, пять закрылись по стопу, и 3 сделки были закрыты с безубытком.
- Таймфрейм – четырехчасовой, дневной
- Валютная пара – любые, но лучше фунт-йена.
- ADX за 14 дней, добавляем уровень 30.
- Инструмент Coral за 60 дней.
- Инструмент Coral за 15 дней.
Рекомендуем также ознакомиться с другими стратегиями ADX для торговли на Форекс. Вы наверняка найдете для себя что-то интересное среди них.
Поиск торговых сигналов
Для открытия Buy-сделки сигналы будут такими:
- Инструмент Coral с периодом 60 поменял цвет на зеленый.
- Инструмент Coral с периодом 15 дней также стал зеленого цвета – либо до изменения цвета 60-дневного, либо после.
- Свечка, где оба инструмента сменили цвет, считается сигнальной.
- Смотрим на инструмент ADX: кривая индикатора должна быть ниже уровня 30.
- Если индикатор ADX выше уровня 30, в сделку не входим, а ждем выполнения первых четырех условий.
- Стоп-лосс выставляется на 700 пипсов от точки входа.
- После получения 1000 пипсов прибыли, сделка должна переводиться в безубыток.
- Take Profit равен 2500 пипсам.
Вход на продажу осуществляем по обратному сигналу:
- Инструмент Coral с периодом 60 дней поменял цвет на красный.
- Инструмент Coral за 15 дней также стал красного цвета – либо до изменения цвета 60-дневного, либо после.
- Свечка, где оба индикатора поменяли цвет, считается сигнальной.
- Если линия ADX выше уровня 30, сделку не открываем, а ждем выполнения первых 4-х условий.
- Стоп-лосс ставим на 700 пипсов дальше от точки входа.
- После получения 1000 пипсов прибыли, сделка должна переводиться в безубыток.
- Take Profit равен 2500 пипсам.
Как снизить риски при торговле
Одним из самых важных моментов для трейдера является момент снижения рисков. Большинство трейдеров с опытом советуют производить вход в рынок не по рынку, а с помощью отложенных ордеров Бай и Селл Стоп.
Если вы торгуете контртренд, то ищите точки входа на слом основного тренда, входите в сделки отложенными ордерами: выставляйте их на дистанции примерно в 400 пипсов от последнего максимума или минимума цены. Так, когда вы ждете момента перелома бычьего тренда, то выставляйте отложенный Селл Стоп ниже последнего минимума цены на 40 пунктов. Если ваш прогноз не оправдался, вы ничего не потеряете, и не поймаете стоп. Все, что вам нужно будет сделать, это удалить не сработавший ордер.
Также, помните, что при трейдинге на «дневках» нужно просматривать экономические новости. Мощные политические и экономические события могут значительно влиять на курс валютных пар, которые коррелируют между собой. Поэтому, если вы заметите в экономическом календаре важное событие, то лучше не торгуйте в этот день.
Те стратегии, которые мы описали в статье, великолепно сэкономят вам время и нервы. Ведь трейдинг на «дневках», как мы писали ранее – великолепен с точки зрения отношения потраченного времени к прибыли.
Плюсы и минусы дневных торговых систем Форекс
Дневные графики – весьма мягки, плавны, и размеренны, нежели тот же часовик или пятиминутка. Ведь если в рамках одного набора торговых сессий могут бушевать страсти, то дневные графики очень спокойны. Сравните часовик с дневкой. Вы увидите, что часовой график включает в себя мощные сдвиги цен, длительные флеты, а вот дневка куда более вальяжна и размеренна.
Если учесть все отличия трейдинга на дневках, то он подойдет тем участникам рынка, которые спокойны и терпеливы. Сосредоточившись на старших таймфреймах, вы избежите мелких колебаний рынка, нервных встрясок, и большей части ловушек для трейдеров. Описанные нами торговые системы станут великолепным приобретением для тех трейдеров, кто хочет спокойно и терпеливо извлекать свою копейку с рынка.
Помните, что трейдинг на Форекс сопряжен с риском потери всех денежных средств. Чтобы уменьшить риск, никогда не нарушайте правила выбранной вами торговой системы, и всегда, в обязательном порядке, выставляйте стопы. Без стопов ваш депозит сгорит, либо раньше, либо позже, но со 100% вероятностью.
Рекомендуем более подробно почитать об особенностях дневного таймфрейма при торговле на Форекс, его плюсах и минусах.
20 дневных торговых стратегий для начинающих и профессионалов
Следующие дневные торговые стратегии предназначены как для новичков, так и для профессионалов, но помните, что дневная торговля полна риска, и большинство тех, кто пытается торговать в дневной торговле, заканчивают тем, что в конечном итоге теряют деньги.
Одной из причин этого является то, что финансовые рынки динамичны и чрезвычайно эффективны. Рынки во власти машин, что означает, что их очень сложно победить.
Просто поверьте мне: «дневная торговля чрезвычайно рискованна и может привести к существенным финансовым потерям за очень короткий промежуток времени».
Хорошо, хорошо, вы знаете о рисках, вы слышали их миллионы раз, но вы всё ещё хотите узнать, как торговать внутри дня.
Ну давайте начнём…
# 1. 30-минутный диапазон.
Это — стратегия дневной торговли, о которой я прочитал довольно много лет назад в книге, которая, как мне кажется, была написана Перри Кауфманом.
Идея состоит в том, чтобы наблюдать за рынком в течение первых 30 минут, используя 5-минутный график.
Затем вы рисуете линию сопротивления на графике на самом высоком уровне, который достиг рынок в течение первых 30 минут. И рисуете линию поддержки на самом низком уровне. Это ваш диапазон.
Затем вы ждете, пока рынок не прорвет одну из этих линий, и вы открываете сделку в том же направлении.
Например, вчера в 8 часов по Гринвичу FTSE 100 открылся на 6,507.2. Самая низкая цена за первые 30 минут составила 6503,3, а самая высокая — 6525,5.
В 9:25 утра FTSE пробил 6526.3, нарушив верхний диапазон и указав сигнал на покупку. Затем стоп-лосс можно поместить под нижний диапазон.
Прибыль может быть получена с использованием другого индикатора, такого как Уровни Пивота или RSI. Или вы можете расположить тейк профит, основываясь на коэффициенте риска:вознаграждения (risk:reward ratio). Вы также можете использовать трейлинг-стоп.
Как вы можете видеть, стратегия отлично зарекомендовала себя:
# 2. Пивот стратегия №1
Я уже упоминал, опорные точки являются одной из моих любимых стратегий дневной торговли, потому что я знаю, что профессиональные дневные трейдеры всё ещё смотрят на них. Подробней о Уровнях Пивота вы можете прочитать в этой статье.
Первый простой метод использования опорных точек — это покупать, когда рынок поражает уровень пивота и продавать, когда рынок достигает точки сопротивления.
Возьмите за правило, покупать только на уровне пивота, если рынок находится в восходящем тренде. И продавать только на развороте от уровня, если рынок находится в нисходящем тренде.
Если рынок полностью преодолеет третью поддержку, обычно не стоит покупать. Так как цена, скорее всего отскочит от уровня, потому что трейдеры забирают прибыль, и поэтому лишь иногда вам удасться вытащить несколько пипсов из рынка.
Как вы можете видеть в следующем примере, FTSE 100 (который находится в многомесячном восходящем тренде) отлично переместился со вчерашнего дня и накануне. Второе сопротивление было отличным местом для продажи:
# 3. Пивот стратегия №2
Точки опоры могут использоваться по-разному, и отлично работают в качестве целей для получения прибыли. И при размещении стопа, вы должны убедиться, что он находится вдали от ключевого уровня пивота.
Другая роль пивота — он индикатор тренда. Итак, если рынок находится выше точки опоры, то это восходящий тренд, а если рынок находится под уровнем, он медвежий.
Покупать на рынке по мере того, как цена идёт вверх от уровня продавать, когда идёт вниз, — это еще один метод, который используют трейдеры.
# 4. ГЭП на открытии
Когда на открытии возникает Гэп, это показывает, что большое количество трейдеров переместились на одну сторону торговли, и этот дисбаланс часто предсказывает, что рынок будет продолжаться в этом направлении.
Однако в акциях скальперы часто покупают на рынке и пытаются увидеть закрытый гэп.
Было акции, когда она открывается ниже минимума предыдущего дня, при повторном тестировании как видно из графика дает хорошую прибыль.
# 5. Создайте свои собственные уровни
Конечно, трейдеры смотрят на опорные точки, и это помогает им работать.
Но опорные точки — это просто простые формулы, основанные на ценовом диапазоне предыдущего дня. В конце концов, легко создать свои собственные уровни.
Трейдер, которого я знаю, сделал именно это. Он слегка изменил опорные уровни и использовал простую формулу для создания своих собственных уровней, которые как оказалось, отличались удивительной способностью предсказывать рыночные повороты.
Pivot (P) = (вершина + дно + закрытие) / 3
R1 = P + (P — дно)
S1 = P — (вершина — P)
R2 = P + (вершина — дно)
S2 = P — (вершина — дно)
R3 = вершина + 2 × (P — дно)
S3 = дно — 2 × (вершина — P)
# 6. Индикатор Чайкина
Многие технические индикаторы, кажется, делают одно и то же, просто под другим видом. Но индикатор волатильности Чайкина, разработанный Марком Чайкиным, кажется несколько иным.
Индикатор волатильности Чайкина пытается согласовать увеличение объема с движениями цен, но почему он отличается?
Посмотрите на нижеследующий часовой график. Хотя большинство индикаторов по-видимому движутся случайным образцам, Чайкин демонстрирует четкую картину, поскольку учитывает объем.
Как вы можете видеть, Чайкин пересекает нулевую линию примерно в одно и то же время каждый день. (Обычно около 12 — 14 часов, когда американские рынки начинают действовать).
Это помогает с выбором времени. Таким образом, идея заключается в том, чтобы покупать / продавать на рынке только тогда, когда он пересекает нулевую линию.
Поэтому, если последняя свеча была зеленой, покупайте на рынке, когда нулевая линия будет пересечена, а если последняя свеча была красной, продавайте, когда нулевая линия будет пересечена. (Но не торгуйте, если RSI либо перепродан, либо перекуплен). Это приведет вас в такую ситуацию, когда рынки начнут перенагреваться и удерживать вас, когда прекратится торговля.
Было бы разумно выйти из торговли, когда Чайкин близок к своему пику, поэтому ищите Чайкина, когда он ударяет 80-120, или дождитесь, пока индикатор повернется вниз.
# 7 Комбинированные индикаторы (стиль Cowabunga)
Одной из самых популярных дневных торговых стратегий является объединение индикаторов, поскольку это помогает подтвердить тренд и направление, которое вы хотите торговать.
Одним из хороших примеров этого является Форекс система Cowabunga, которая уже несколько лет обсуждается на форуме Baby Pips.
Создатель системы Cowabunga рассматривает две диаграммы; четырехчасовой график для подтверждения долгосрочного тренда и 15-минутный график для ввода торговли. Длинные сделки открываются только в том случае, если четырех-часовой график находится в восходящем тренде, а 15-минутный график показывает следующее:
- 5 EMA должна пересечь вверх 10 EMA (указано на моей диаграмме черной свечой)
- RSI должен быть больше 50
- Стохастик должен быть направлен вверх, и не находиться в зоне перекупленности
- Гистограмма MACD должна перейти от отрицательной к положительной или быть отрицательной и начать увеличивать значение. (Мы хотим поймать тенденции раньше, поэтому гистограмма MACD должна быть отрицательной).
Кроме того, при использовании Cowabunga нужно пытаться избегать рынков во время пресс-релизов.
# 8. Торговля новостями
Если роботы настолько распространены на сегодняшних рынках, один из способов победить это, конечно будет реагирование на выпуски новостей.
Однако уже сейчас компьютеры становятся настолько умными, что читают ленту потока новостей и мгновенно реагируют на события.
Тем не менее, хороший способ торговли на новостях состоит в том, чтобы убедиться, что вы точно знаете, как рынок оценивает ситуацию до того, как произойдет выпуск новостей и что ожидают сами трейдеры.
Например, если рынки ожидают, что Федеральная Резервная Система будет повышать процентные ставки, этот эффект уже будет отображен на рынках, и они не двинуться слишком сильно, когда это произойдет на самом деле.
Большое движение наступит тогда, когда ФРС удивит рынок.
В следующий раз, когда произойдет встреча ФРС для обсуждения процентных ставок (или всякий раз, когда надвигается большое событие), решите, какой результат ожидает рынок, и проанализируйте, будет ли данное событие иметь смысл на неожиданный результат.
Размещение сделки незадолго до события, а затем закрытие её, как только рынок оценил новую ситуацию, является хорошей стратегией для дневных трейдеров.
Важная момент состоит не в том, чтобы «вскочить на борт» старого пресс-релиза, а знать важность объявления и насколько это будет неожиданно для рынков.
Если это будет большим сюрпризом, будет большое и продолжительное движение, и может быть даже длиться несколько дней. Эти события дают больше возможностей для получения прибыли.
Другим методом торговли новостями является просто «держать ухо близко к земле», когда рынок открыт.
Есть множество компаний, которые предлагают прямые трансляции новостей, хотя это и дорогое удовольствие.
Вам не повезет с ликвидными и сильно торгуемыми рынками, потому что банковские трейдеры и хедж-фонды быстрее получают информацию. Но, может быть, вы могли бы создать небольшой наблюдательный список торгуемых акций и следить за любыми крупными новостями.
# 9. Свечи поглащения
Существует много споров об эффективности использования свечей в торговле, но одно можно сказать наверняка, очень мало трейдеров, которые используют при торговле что-либо, кроме свечных диаграмм.
Вероятно, мой любимый свечной паттерн — медвежий или бычий паттерн поглащения.
Картина Бычьего поглощения происходит когда медвежья красная свеча немедленно сопровождается за большой зеленой свечой, которая полностью поглощает свечу предыдущего дня.
Картина Медвежьего поглощения — просто обратна. Хороший пример этого, произошел на дня по паре EUR/GBP
# 10. Свеча Дожи (Doji candlestick)
Они возникают, когда цена движется вверх, спускается, но заканчивается тем, где она началась. Поэтому у свечи есть едва ли заметное тело, и два длинных фитиля выходящих сверху и снизу.
Дожи указывает на неопределенность, поэтому они могут сигнализировать о развороте, и часто происходят во время крупных новостных событий.
Лучший способ в дневной торговле Дожи зависит от долгосрочной тенденции. Если рынок падает, и затем находится в большой Дожи, вы должны принять этот сигнал как бычий знак и смотреть в сторону покупки. Если рынок развивается, и есть дожи, вы должны продавать.
Дожи — это один из видов торговли, который, вероятно, всегда должен сочетаться с какой-то другой стратегией.
# 11. Парный трейдинг
Парный трейдинг довольно прост, но опять же, трудно добиться успеха, когда рынки настолько эффективны.
Прежде всего вам нужно искать две акции в той же категории, которые движутся в разных направлениях, и для этого вы можете использовать различные рыночные сканеры. Например на Finviz или на торговой платформе Thinkorswim.
Идея состоит в том, чтобы продать более слабую акцию и покупать самую сильную (в той же категории). Вы должны держать сделку не более чем один день и выйти, когда вы получите хорошую прибыль.
# 12. Линии тренда
Проблема технических индикаторов в том, что они по своей сути отстают. За ними отстают и трейдеры со всего мира, которые получают одинаковые сигналы.
Вот почему многие успешные дневные трейдеры игнорируют индикаторы и смотрят только на голые ценовые модели.
Линии тренда являются краеугольным камнем технического анализа и торговли тенденциями. Любой может рисовать линии тренда на диаграмме с использованием современного картографического пакета.
Восходящие трендовые линии должны соединяться, по крайней мере двумя более высокими уровнями, а нисходящие трендовые линии должны соединяться как минимум двумя нижними максимумами. Но трюк в торговле линиями тренда — это строгое управление рисками и тщательное определение размера позиции.
В этом примере прорыв линии нисходящего тренда является хорошим сигналом к покупке. Новая линия восходящего тренда дает трейдеру место для стопа. Затем по мере продвижения тенденции стоп может быть перемещен.
Не менее важно торговать правильным размером позиции. Если вы не можете оценить шансы своей торговли, используйте калькулятор Келли (Kelly calculator) ++http://www.albionresearch.com/kelly/+, и вы сможете найти правильный размер позиции для использования его в торговле.
# 13. Паттерны треугольников
Паттерны треугольников формируются из сходящихся линий тренда, поэтому их можно торговать аналогичным образом, и я подробно рассказал о них здесь.
Модели треугольников, такие как клинья, полезны для поиска рынков, которые вот-вот выйдут на новые тенденции. Они полезны, потому что вы можете незамедлительно начать торговать в новой тенденции, и вам не нужно ждать пересечений технического индикатора.
# 14. Корреляция
Еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание при дневной торговле — это различные корреляции между активами.
Вы можете применить техническую методику и создать корреляционные матрицы. Таким образом, вы можете купить актив, когда корреляция отходит от среднего. Или вы можете сохранить его простым и просто использовать здравый смысл.
Идея состоит в том, чтобы найти, какие рынки движутся вместе и какие обратно пропорционально.
Например, сырая нефть и доллар США обычно движутся в противоположных направлениях (потому что в конце концов цена на нефть оценивается в долларах). Это означает, что когда доллар падает, нефть становится дороже и растет в цене.
Но эти корреляции не всегда длятся, и когда они ломаются, это открывает прекрасную возможность спровоцировать хеджированную торговлю.
Например, если ваш анализ говорит о том, что поставки нефти растут, но вы также думаете, что доллар будет расти (возможно, потому, что экономика США растет, а ФРС хочет повысить ставки), вы можете одновременно покупать и доллар и нефть.
Обычно они отменяют друг друга, но в определенных сценариях они могут предоставлять сделки с низким уровнем риска.
# 15. Памп и Дамп на бирже (Pump and dumps или P&D)
Дешевые акции (Акции Penny) (торгуются до 1 доллара США) на протяжении многих лет заставляют людей терять много денег, и в целом их следует избегать.
Промоутеры фондовых Пенни платят за то, чтобы раскрутить бесполезные компании, которые обычно не более чем «снаряды» для более теневых операций.
Маркетинговые кампании подталкивают ультра-дешевые акции к стоимости в пару центов и позволяют промоутерам вернуть свои деньги и многое другое. Затем они продают свои акции, оставляя тех, кто покупал их с большими потерями.
Но можно ли воспользоваться мошенничеством, идя другим путем?
Тим Сайкс — биржевой трейдер, который следит за мошенничеством на Дешевых Акциях, затем он пытается их продать, как только они будут накачаны промоутерами.
Движения с некоторых из этих свалок могут быть очень острыми и быстрыми, поэтому они идеально подходят для дневных трейдеров.
Так какие Памп и Дамп нужно искать? Марихуана, солнечная энергия, биткойн, биотехнологии, майнинг, иностранные компании.
# 16. Плыть по течению — читайте ленту
Джесси Ливермор — один из самых известных биржевых трейдеров всех времен, и он известен тем, что полагается на свои навыки чтения ленты и чистое ценовое действие.
Джесси настолько много торговал на рынке, что развил интуицию. Из-за этого он никогда более ни в чём не нуждался, чем голая ценовая последовательность для открытия сделок.
Торговля таким путём требует, чтобы вы плыли по течению. Вы настраиваетесь на рынок и становитесь «единым целым» с ним, не пытаясь предсказывать.
Это может занять годы практики, но это всё ещё работает…
К примеру японский дей-трейдер CIS может следить за сотнями различных рынков и ощущать, когда акции собираются двигаться. Он «мониторит чаты, и его глаза приклеены к экранам bid-ask». Он обычно наблюдает за 300 наиболее сильно торгуемыми акциями.
И единственное его правило заключается в следующем: «покупать акции, которые покупаются, и продавать, продаваемые акции».
# 17. Скользящие средние и долгосрочный тренд
Другая вещь, которой учит Джесси Ливермор, состоит в том, что нет ничего более важного, чем долгосрочная тенденция. Другими словами, Вы находитесь на бычьем или медвежьем рынке?
Я знаю трейдеров, которые входят в бычий рынок и каждый день пытаются продавать, просто потому, что это кажется самой естественной задачей. В конце концов, рынок дороже, чем вчера, поэтому сегодня он должен понизиться.
Это — самый трудный способ, так как тенденции продолжается вперед и вперед.
Более простой способ торговли состоит в том, чтобы определить направление, в котором вы хотите торговать, а затем использовать краткосрочные индикаторы для ввода ваших позиций.
Фактически, это может быть самый простой способ для торговли, будь то вы новичок или профессионал.
Если вы находитесь на бычьем рынке, торгуйте длинными позициями. А если 20-ая MA пересекает 50 Скользящую Среднюю, открывайте позицию.
Точно так же, если вы находитесь на медвежьем рынке, только торговля короткая.
# 18. Постройте механическую торговую систему
Если вы хотите построить механическую систему для дневной торговли и протестировать её, используя программу, такую как Amibroker или TradeStaion, вы столкнётесь с сильным ударом.
Построение внутридневной системы принесёт с собой очень длинный список препятствий, и это дорогостоящий и трудоемкий процесс.
На самом деле я сэкономлю вам время если скажу вам, чтобы вы не пытались использовать автоматическую торговую систему для дневной торговли (особенно на Форекс). Вы просто не сможете зарабатывать на этом. Не тогда, когда вы играете против Goldman Sachs и «роботов».
Лучшая ставка будет заключаться в создании базовой торговой системы, которая, по крайней мере станет безубыточной.
Затем используйте свою человеческую интуицию и знание рынка, чтобы объединить силы с роботом и выйти вперед.
# 19. Использование скрининга и онлайн-инструментов
В следующей статье я расскажу о некоторых бесплатных онлайн-инструментах, которые трейдеры используют во время торговли. Они в основном предназначены для среднесрочной и долгосрочной торговли, но вы можете использовать их и в дневной торговле.
С помощью скрининга акций, таких как Finviz или Google Screener, вы можете отобразить акции, которые, по вашему мнению, могут быть хорошими кандидатами для покупки или продажи в ходе дневной торговли.
Ищите акции большого объема, которые значительно перепроданы или перекуплены согласно с RSI или техническими показаниями. Объедините эти показания с фундаментальными индикаторами, такими как PE или PEG.
Предположим, вы нашли акцию с PE ниже 15, PEG ниже 1, RSI 18 и высоким уровнем внутренней собственности. Вы могли купить на открытии и выйти на закрытии.
В целом, хотя краткосрочная дневная торговля — это импульс, фундаментальные факторы стоимости могут занять много времени для изменений.
Вы также можете поискать интересные статьи на Seeking Alpha Pro, которые могут иметь значение в следующем сеансе.
Или, просмотрите в StockTwits и Twitter на акции, которые испытывают большой объем социального объема.
Если вы видите фондовый рынок, который начинает торговаться на StockTwits, взгляните на график цен. Может быть, он находится около уровня поддержки или, может быть, вот-вот прорвет линию тренда. Продолжайте следить за ним, и если он прорвется, у вас будет ваша сделка.
# 20. Просто сидите и ждите
Иногда лучший подход для дневного трейдера — ничего не делать. Краткосрочные возможности редко появляются, поэтому трейдеры должны научиться вообще ничего не делать, пока не появится пригодная возможность.
Ждите в стороне и не делайте никаких действий, пока не произойдет что-то действительно большое, что настолько невероятно, что будет ошибкой пропустить это.
Если вы будете сосредоточенным и продолжите проводить анализ и исследования, эти возможности на самом деле будут более частыми, о чём и понимают большинство трейдеров.
Но если рынки спокойные и нет никаких тенденций и возможностей, просто ничего не делайте.
Даже дневные трейдеры не должны торговать каждый день.
Источник https://popecon.ru/dnevnye-ochen-pribylnye-strategii-s-indikatorami-i-bez-nih.html
Источник https://info-fx.ru/stati-o-fondovoj-birzhe/20-dnevnyx-torgovyx-strategij-dlya-nachinayushhix-i-professionalov.html
Источник