Лучшие форекс стратегии. ТОП-9 прибыльных методик

Лучшие форекс стратегии. ТОП-9 прибыльных методик

На сегодняшний день создано колоссальное количество разнообразных торговых методик. Некоторые из них базируются на общеизвестных фактах и классических сигналах индикаторов, другие же строятся на авторских разработках. Как показывает практика, чем проще правила входа, тем статистически надёжнее получается алгоритм действий. Это касается как скальпинг- стратегий торговли на форекс, так и долгосрочных. Попробуем выделить лучшие форекс стратегии, которые доказали свою актуальность за долгое время работы по ним. Для торговли по этим стратегиям подойдет любой форекс брокер из нашего рейтинга .

1. Пробой диапазона Азии
2. Открытие Лондона
3. Стратегия на форекс “ Полдень ”
4. Три мувинга
5. Три мувинга – краткосрочный вариант
6. Стратегия Риваланда
7. 10+10
8. 5 свечей
9. Скальпинг по MACD и EMA
10. Заключение

1. Стратегия «пробой диапазона Азии»

Данная система относится к простым форекс стратегиям , она не требует никаких глубоких познаний. Всё, что нужно – это знать расписание торговых сессий , чтобы выделить момент начала европейской торговой сессии.

Схема торговли

• Итак, выбираем график любой из основных валютных пар, самыми удобными являются EUR / USD , GBP / USD и USD / CHF . Последняя пара в последнее время ведёт себя немного непредсказуемо, поэтому можно сосредоточиться на двух главных. Для удобства отображения рекомендуется использовать график М15 или М5.
• К началу торгов в Европе, которые стартуют в 09:00 по Москве в летнее время, необходимо обозначить на графике экстремумы азиатской сессии, то есть выделить минимум и максимум. К моменту начала торгов котировка должна находиться ближе к середине этого полученного диапазона. Если же она близко к любой из границ, то есть расстояние менее 6-7 пунктов, то в этом случае не торгуем.

Ещё одно важное условие, которое необходимо соблюдать – наличие тренда на часовом или четырёхчасовом графике . То есть, если у нас есть понижательное движение и предыдущий день закрылся снижением без образования каких-либо разворотных моделей , то торговать следует в медвежьем направлении.

• Если всё как нам нужно, то на уровне границы, которая расположена по тренду, ставим отложенный ордер . Рассмотрим на примере снижения . В этом случае у нас будет ордер Sell Stop , который мы выставляем на расстоянии 1-2 пунктов ниже границы, то есть минимума азиатской сессии. Размер ордера следует определять исходя из правил манименеджмента , а также размера стопа, о котором поговорим далее.

Ограничение убытков по стратегии и тейк профит

Логика действий по этой форекс стратегии очень проста – консолидация рынка , которая обычно присуща торгам в Азии в данном случае будет выступать в роли паттерна продолжения тренда. У него может не быть идеальной формы, да и в целом он не будет напоминать Флаг или Вымпел , но вся суть заключается как раз в том, что движение развивается горизонтально, а значит, это просто коррекционная фаза.

В связи с этим стоп приказ мы выставляем за противоположную границу, и здесь также есть своя логика – эта граница будет максимум дня (минимумом при восходящем тренде), а это всегда достаточно сильные поддержки и сопротивления для цены, так что, если пробой будет, то это подтвердит развитие более крупной коррекции, а, значит, стоп оправдан.

Что же касается тейк профита , то тут можно рассмотреть разные варианты:

1. Устанавливать тейк из какого-либо соотношения со стопом. Например, это может быть равенство или же тейк будет превышать стоп в 1,5-2 раза.
2. Частичная фиксация прибыли через определённые расстояния, например, зафиксировать треть прибыли через 20 пунктов и затем ещё треть через следующее 20 пунктов, затем последнюю треть также через 20 пунктов.
3. Оставлять ордер в рынке, выставив безубыток и привязав к ордеру трейлинг стоп в достаточном размере (40-50 пунктов). Это актуально в том случае, когда на рынке есть сильный тренд и можно несколько дней подряд заходить по этой методике. Таким образом, она из краткосрочной превратится в долгосрочную. Но спешить с выставлением безубытка не стоит, так как нередко цена возвращается впоследствии на ретест пробитой границы.

Рекомендую прочитать также:

Коэффициент Шарпа — что это? Расчет коэффициента + примеры вычисления

Часто можно услышать противоречивые заявления о доходности и соотношении рисков того или иного направления инвестиционной деятельности. Например, если рассмотреть […]

Данный пример наглядно показывает, как строятся простые форекс стратегии. Пробой диапазона Азии стал популярным из-за своей стабильности на трендовых участках рынка, но методика абсолютно бесполезна на безтрендовом рынке.

2. Стратегия «Открытие Лондона»

Раз уж начали с сессионных форекс стратегий, продолжим тему теперь уже на европейской части торгов, а именно на открытии Лондона. Как известно, это крупнейшая торговая площадка Старого света, поэтому с началом торгов на Лондонской бирже котировки начинают активно двигаться.

Но есть один нюанс – сразу после открытия нельзя входить в рынок , так как направления ещё нет, на минутках график представляет просто хаос. Чтобы отфильтровать всё это, необходимо дождаться закрытия первой свечи М30 сразу после начала торгов на этой площадке. К этому моменту остальные европейские биржи уже успеют проторговать полтора часа, Лондон проторгует пол часа. Такой промежуток считается оптимальным для появления краткосрочного тренда, к которому можно отнести главное направление на М30.

Схема торговли

Торговля ведётся по паре GBP / USD , но также можно рассматривать другие варианты с фунтом, например GBP / JPY или даже GBP / AUD . Итак, смотрим как закрылась свеча и на открытии следующей, то есть в 10:30, если рассматривать летнее московское время, выставляем отложенные ордера:

1. На уровне максимума этой первой свечи М30 Лондона. Если тренд развивался вверх, то есть свеча закрылась ростом, то торговля будет в продолжение тренда.
2. На уровне минимума этой свечи. Если рассмотреть тот же пример с ростом, то срабатывание отложки на продажу будет входом по новому тренду, который только зарождается и может иметь достаточно большой потенциал. Для свечки, закрывшейся вниз, всё то же самое, только наоборот с направлением.

В итоге у нас получается два отложенных ордера. Если же первая свеча закрывается так, что у неё практически нет тени (менее 3 пунктов), то можно открываться прямо с рынка. В остальных случаях не забываем про спред , то есть для покупок на пробой нужно взять уровень самого максимума и ещё прибавить к нему значение спреда. Для минимума, понятное дело, это не требуется.

В итоге у нас получается два ордера, но сработать должен только один. Такая предосторожность необходима для избегания ситуаций, когда на рынке нет тренда и цена обновляет поочерёдно противоположные экстремумы. Соответственно, если сработал один из двух, то оставшийся попросту удаляем.

Теперь рассмотрим параметры ордера, который откроется, а у нас точно один из двух откроется:

1. Стоп приказ всегда ставится на противоположном экстремуме этой самой первой свечи. То есть по сути там же, где вторая отложка. Смысл тот же, что и в случае с расположением ордеров – если рынок зацепит отложку и пойдёт в противоположном направлении, то убытки будут ограничены актуальным значением.
2. Тейк профит можно выставлять либо фиксированный, который получим из желаемого соотношения тейка к стопу, например, равенство, либо же оставить позицию впоследствии в безубытке и подержать до появления признаков разворота всё на том же графике М30. К таким признаком чаще всего относятся модель поглощение, последовательные бары, закрывающиеся против тренда (2 и более), графические паттерны на мелких периодах и так далее.

Если всё же будет принято решение торговать на кроссах, то тогда следует ознакомиться в спецификации контрактов со стоимостью пункта данной валютной пары, так как они могут значительно различаться.

Рекомендую прочитать также:

Стратегии для бинарных опционов на день. ТОП-6 торговых методик

При понижении срока экспирации трейдер повышает риски, чем меньше таймфрейм и срок истечения опциона, тем сложнее прогнозировать поведение графика. […]

3. Стратегия на форекс “Полдень”

Завершают сессионную торговлю безиндикаторные торговые стратегии, а именно стратегия “Полдень”. Подразумевается торговое время, то есть для Москвы это будет 14:00 по летнему времени. К этому моменту обычно основная торговая активность, связанная с направлением выявлена. По крайней мере на часовом графике можно выделить основное направление, в котором двигалась любая из основных валютных пар (торговать следует ими, так как на них ориентирована основная торговля). Поэтому открываем часовой график и к моменту 16:00 часов по летнему московскому времени смотрим предыдущие три свечи, которые образовались в 12, 13 и 14 часов по гринвичу. Это ключевой диапазон, который играет важную роль в ходе торгов.

Схема торговли

Итак, у нас есть три часовые свечи. На них мы наносим уровни фибоначчи , удобный инструмент для определения целей движения. Если тренд понижательный, то накладываем от максимума первой свечи к минимуму третьей, если же бычий, то от минимума первой свечи к максимуму третьей. Здесь есть сразу два преимущества:

1. Как правило, третья свеча уже не формирует трендовое направление, поэтому её можно считать коррекционной. Соответственно, эти уровни в некоторой степени могут показать окончание коррекции и начало нового витка трендового движения.
2. Продолжение этих уровней будет служить определением точки входа и выхода. Для этого следует добавить в список отображаемых значений 127, 150, 176 и 200. Всё также на примере понижательного тренда, они расположатся внизу.

На уровне 127 у нас будет точка входа в рынок . На этой отметке следует разместить 4 отложенных ордера в направлении тренда, которые будут равны между собой по объёму. Делается это для частичной фиксации прибыли, при этом она происходит по заранее обозначенным уровням, поэтому можно будет просто поставить тейк и не следить за развитием событий.

В качестве стопа у нас будет выступать уровень 100 , то есть граница нашего диапазона. Для большей уверенности можно взять небольшой отступ, то есть увеличить стоп на несколько пунктов, так как возможен ретест этого уровня. Если всё в порядке и цена двигается так, как предполагается, то уже к середине американской торговой сессии может быть солидный профит. Теперь посмотрим из чего он складывается:

1. Два ордера следует фиксировать на уровне фибоначчи 150 или 161, либо же разделить их и на каждый по одному. Следует отметить, что 150 не является важным, поэтому цена на него редко реагирует. Что же касается 161, то это обычно сильный уровень.
2. Ещё один ордер закрывается по тейку на уровне 176, а последний из четырёх на уровне 200. Также отметим, что 200 может быть и не достигнут в рамках одного торгового дня, поэтому перед окончанием американской сессии можно закрыть вручную или же оставить на следующий день.

По мере продвижения цены и уже после того, как два ордера закроются, можно ставить безубыток на оставшиеся два – цена туда вряд ли вернётся, если достигнет 161, но всё же это лишним не будет, тем более, что совокупный профит от двух первых ордеров уже будет немаленьким.

Назвать такие стратегии торговли на форекс очень эффективными нельзя, так как и стоп срабатывает нередко, но зато она позволяет торговать довольно часто, при этом прибыль будет пусть и не очень большой на промежутке в неделю или месяц, но зато стабильной.

4. Стратегия на форекс «Три мувинга»

Лучшие форекс стратегии обычно просты и в то же время эффективны. Соответствовать этим двум критериям непросто, поэтому они обычно рассчитаны на крупные тайм фреймы. Рассмотрим очень интересную методику, которая базируется на простейшем определении тренда. а также на всего трёх индикаторах одного и того же типа – мувингах .

Схема торговли

Для работы нам потребуется график любой активной валютной пары (очень хорошо применять на фунте) периода Н4 и ещё один периода Н1. На часовой график добавляем три мувинга:

1. Простой мувинг с периодом 240.
2. Простой мувинг с периодом в половину от предыдущего, то есть 120.
3. Экспоненциальный мувинг с периодом от 36 до 72, оптимальным считается 48.

Интересный опрос в конце статьи!

Не уходите раньше времени — пройдите опрос) И полезно и познавательно)

Итак, на четырёхчасовом графике определяем тренд. Самый лучший вариант, если недавно произошёл разворот и тренд только начинает развиваться. Это редко происходит резко, поэтому всегда после первого движения в новом направлении начинается коррекция. После её завершения возобновляется трендовое направление. Кто знаком с волновой теорией хотя бы в общих чертах – это можно назвать заходными волнами, то есть 1 и 2. Переходим на часовой график и на нём уже смотрим положение мувингов. Медленный, который с периодом 240, начинает понемногу разворачиваться, хотя и не обязательно, всё зависит от ситуации. Главное другое, чтобы средний мувинг с периодом 120 оказался в следующем положении:

1. Выше медленного, если развивается тренд вверх.
2. Ниже медленного, если развивается тренд вниз.

Теперь ждём сигнал от быстрого мувинга. Он должен пересечь средний по аналогии с расположением указанных ранее индикаторов, то есть для входа на покупку после коррекции быстрый мувинг пересекает средний снизу вверх. Так и возникает сигнал на вход в рынок.

Тейк профит и Стоп лосс

Теперь перейдём к стопу. Ограничение убытков в связи с тем, что основной тайм фрейм всё же Н4, следует располагать за локальным экстремумом на четырёхчасовом графике. Это может быть уровень окончания коррекции или же вообще убрать за самое начало тренда. Размер будет достаточно большим и достигать 120-180 пунктов. Ставить короткие стопы совершенно бессмысленно, равно как и ранние безубытки до того, как цена пройдёт пунктов 100 в нужном направлении.

Тейк профит либо фиксированный – в два раз больше стопа, либо же применять ту же схему с мувингами, вернее, с их взаимным расположением. Есть два варианта:

1. Фиксировать прибыль в тот момент, когда средний мувинг пересечёт медленный против тренда. Это будет свидетельствовать о начале новой коррекции на Н4.
2. Фиксировать прибыль в тот момент, когда медленный мувинг перейдет в горизонтальное положение или же сменит направление наклона.
3. Когда образуется явный разворотный паттерн, как в примере на картинке выше.

Рекомендую прочитать также:

Стратегия Лондонский взрыв — как торговать? Нюансы и хитрости

Это довольно старая торговая система, впервые подобный подход стал применяться еще в нулевых годах. Со временем Форекс стратегия Лондонский […]

5. Стратегия торгов «Три мувинга» (краткосрочный вариант)

Есть ещё один интересный вариант применения всё того же набора индикаторов, что и в прошлом случае, но только теперь это будет практически скальпинговая стратегия на форекс .

Схема торговли

Основным графиком остаётся часовой. Нужно дождаться момента, когда начнётся хорошее трендовое движение. Мувинги должны расположиться в таком порядке (рассмотрим на примере падающего рынка):

Для бычьего, соответственно, в обратном порядке. Итак, подобное расположение свидетельствует о мощном тренде. Поскольку все значения подобраны не просто так, входить будем при каждом приближении цены к быстрому мувингу на отбой от него. Касания может и не быть, поэтому берём диапазон в 10-15 пунктов возле него. Стоп располагается за средним мувингом. Тейк профит определяется самим трейдером , но можно рассчитывать на 30-50 пунктов профита.

6. Стратегия Риваланда

Дневные форекс стратегии подразумевают наличие терпения у трейдера, а также умения правильно оценить риски . Несомненным преимуществом можно назвать тот факт, что нет необходимости наблюдать за графиком в течение всего дня, видеть как колеблется цена в пределах 10-15 пунктов, прежде, чем выйти из такого диапазона.

Одной из интереснейших стратегий торговли на форекс является Риваланд. Это простая и в то же время очень прибыльная методика работы рассчитана на торговлю в трендовом рынке, а учитывая большой период, можно говорить и о надёжности.

Схема торговли

Для работы нам понадобится дневной график какой-либо валютной пары, находящейся в данный момент в тренде. Это ключевой момент, так как торговать предполагается именно в этом направлении.

Для того, чтобы образовался сигнал, нужно, чтобы рынок перешёл в коррекционную фазу . В нашем случае это будет три дня подряд, которые закрываются против тренда. Такая продолжительность выбрана неслучайно – меньший промежуток времени может говорить о лишь части коррекции, а нас интересует она целиком. Поэтому ждём образования нужной комбинации и выставляем ордер на пробой экстремума этой третьей свечи, ордер будет в направлении тренда:

1. Если тренд растущий, а коррекция направлена вниз, то ордер будет на пробой максимума третьей свечи.
2. Если тренд направлен вниз, а коррекция наверх, то на пробой минимума третьей свечи.

Может сложиться такая ситуация, когда коррекция продолжает развиваться, поэтому, если образовался новый день в том же направлении, то теперь он станет для нас ориентиром, то есть выставлять ордер будет по экстремуму этого дня. Так будет продолжаться до тех пор, пока не сработает ордер, либо тренд не будет сломлен, в этом случае входы в предполагаемом направлении отменяются. Итак, разобравшись со входом, перейдём к стопу. Его следует ставить за локальный минимум или максимум, то есть за окончание коррекции. Что же касается тейк профита, то его можно ставить следующими способами:

1. В качестве ориентира взять точку разворота, с которой началась коррекционная фаза.
2. Взять соотношение между стопом и тейком в размере 1:1 или 1:1,5.
3. Удерживать позицию, фиксируя часть прибыли каждый день на закрытии или же просто поставив безубыток, а закрывать тогда, когда произойдёт смена тренда.

7. Форекс стратегия «10+10»

Беспроигрышные форекс стратегии – не более, чем миф . Однако есть варианты краткосрочной торговли, которые очень близко подходят к безубыточным форекс стратегиям. К таким относится внутридневная стратегия торговли на форекс, которая называется 10+10. Это достаточно простая методика, которая потребует всего двух несложных индикаторов, которые есть в каждом торговом терминале и даже в веб платформах. Торговля будет вестись на периоде М30, при этом желательно использовать одну из основных валютных пар. Для торговли понадобится следующее:

1. Простая скользящая средняя с периодом 20.
2. Индикатор Momentum с периодом 5.

Для максимального удобства на индикаторе следует отметить уровень 100. Это позволит быстро оценивать положение его сигнальной линии относительно этого значения, которое в данной стратегии можно назвать ключевым.

Схема торговли

Теперь рассмотрим вход в рынок. Для этого нужно, чтобы рынок сменил направление своего движения, а именно пересёк скользящую среднюю. Важно помнить, что пересечение пока не закрыта сама свеча ещё нельзя считать состоявшимся, так как она может уйти обратно и в итоге останется одна лишь тень, проколовшая мувинг. После того, как пробой состоялся, нужно посмотреть значение моментума:

1. При пробое мувинга сверху вниз нужно, чтобы его значение было меньше 100, то есть под отмеченным в окошке индикатора уровнем.
2. При пробое снизу вверх нам для входа требуется значение больше 100, то есть выше уровня.

Это совсем несложная система позволяет оценивать ситуацию буквально за секунды. Поэтому можно открывать сделку на следующем баре, который идёт после пробившего мувинг.

Ограничение убытков и фиксация прибыли

Стоп лосс в той стратегии предполагается ставить двумя способами:

1. Можно убрать его за свечу, которая пробивала мувинг, то есть её противотрендовый экстремум.
2. Можно ставить фиксированный в размере 10-12 пунктов.

Теперь перейдём к тейку. Здесь и раскрывается смысл названия этой прекрасной стратегии. Если цена движется в нужном нам направлении, то уже через 10 пунктов мы фиксируем прибыль по половине позиции. Стоп к этому времени можно либо оставить на месте (ну или на расстоянии также 10 пунктов), либо перевести в безубыток. Если торговля ведётся на волатильных парах, например с фунтом, то тогда лучше не спешить. Следующий профит можно брать ещё через 10 пунктов. В итоге получается в среднем 15 пунктов полным рабочим лотом (10+20 по половинкам). При этом стоп у нас условно 10 пунктов.

И что самое ценное – очень часто этот стоп будет безубыточным, так как движущаяся по тренду цена с высокой вероятностью пройдёт эти необходимые 10 пунктов, чтобы в итоге иметь безубыток. По этой причине данную стратегию можно отнести к безубыточным форекс стратегиям.

Вам будет интересно почитать

• Форекс стратегия «100 пунктов в день» — 5 разновидностей
• Стратегия Метод Пуриа в трейдинге — как правильно торговать?
• Стратегии на скользящих средних для бинарных опционов. ТОП-4

8. Стратегия «5 свечей»

Очень простой метод, который относится к дневным форекс стратегиям. Основан он на интересной закономерности – пары с фунтом в разные периоды времени иногда могут создавать трендовые движения, состоящие из постоянно закрывающихся ростом или падением свечей. То есть каждый день в конце американской сессии уровень закрытия дня будет находиться дальше по тренду, чем в предыдущий день. Иногда такие серии могут достигать двузначного значения числа баров. Этим можно воспользоваться, но нужно быть готовым к тому, что внутри дня может твориться что угодно. То есть тут понадобится выдержка, нередко бывает так, что ну вот всё говорит о развороте на Н1 или Н4, а к концу дня всё равно закрываемся дальше. Теперь посмотрим как это применить.

Схема торговли

Для начала нужно дождаться четырёх дней в одном направлении. Это должны быть четыре растущие или четыре падающие свечи подряд, но с небольшим допуском – если день закрывается примерно там же, где и открывался с погрешностью в 3-4 пункта, то такой день всё равно учитываем, так как закрытие может сильно колебаться из-за вечерних раздвижений спреда. Вход осуществляется на открытии пятой свечи в том направлении, куда шли первые четыре. Стоп следует устанавливать за экстремум четвёртой свечи, который направлен против тренда:

1. На растущем рынке это будет минимум.
2. На падающем рынке это будет максимум.

Если диапазон свечи оказался совсем небольшим (менее 40 пунктов, что для фунтовых пар очень мало), то можно использовать фиксированное значение, например, 60-70 пунктов. Как только цена закроет новый день в плюсе, можно подвинуть стоп либо в безубыток, либо же аналогичный экстремум, только теперь уже пятой свечи. Также поступаем и с тейком, то есть по сути самого тейка и нет, а есть профитный стоп, который двигается вслед за ценой. Исключением может послужить ситуация с образованием очень точного и аккуратного свечного паттерна разворотного характера. В остальных случаях можно удерживать позицию либо до первого бара, закрывающегося против тренда, либо до профитного стопа за экстремумом прошлого бара.

Рекомендую прочитать также:

Алерт в трейдинге – что это? Для чего он нужен и как настроить

В мобильной и десктопной версии МетаТрейдера есть возможность добавить алерты – терминал будет оповещать трейдера об определенных событиях на […]

9. Стратегия «Скальпинг по MACD и EMA»

Минутные форекс стратегии очень редко бывают действительно надёжными. Причина этого кроется в том, что на рынке как раз на таком тайм фрейме максимально ощутимы шумовые колебания. Однако, некоторые методики, которые относят к скальпинг стратегиям на форекс, показывают вполне приемлемый результат. Рассмотрим одну несложную стратегию торговли на форекс, которую можно взять на вооружение любителям пощекотать себе нервы.

Схема торговли

Для работы нам потребуется минутный график торгового инструмента с небольшим спредом – это может быть EUR / USD , GBP / USD , USD / JPY или USD / CHF . Добавляем на график следующие индикаторы:

1. MACD со стандартными параметрами 12;26;9.
2. Экспоненциальный мувинг с периодом 13.
3. Экспоненциальный мувинг с периодом 21.

Методика торговли крайне проста. Главное, это правильно выбрать время. Нельзя торговать в период открытия новой торговой сессии первые пол часа, так как движения будут разнонаправленными, также не стоит торговать в конце американской и начале азиатской торговых сессий. Вход производим после следующих сигналов:

1. На покупку . Быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх, МАКД находится в положительной области, то есть диаграмма выше нуля.
2. На продажу . Быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз, МАКД находится ниже нуля.

С тейком всё достаточно сложно, так как можно зафиксироваться слишком рано, если использовать точное значение, всё же это минутки. Поэтому можно отрабатывать движение д тех пор, пока мувинги вновь не пересекутся, давая как бы обратный сигнал (но он не подойдёт, если МАКД не перестроится, а это вряд ли возможно на столь быстрых движениях). Стоп ставим на расстоянии 6-8 пунктов, это оптимальное значение. Однако, нужно стараться избегать торговли в косолидациях, которые хорошо просматриваются на минутках. В этом случае стратегия становится совсем не эффективной и приносит больше убытка чем профита.

Лучшие форекс стратегии. Заключение

Лучшие форекс стратегии представлены в виде разделённых на группы по определённому признаку – это могут быть алгоритмы для отдельных тайм фреймов, наличие или отсутствие индикаторов, профитный фактор и ещё много всего. Представленные выше стратегии относятся к проверенным временем, немало трейдеров приумножили свои депозиты, торгуя по описанным методикам. Но, как всегда, при неправильном соблюдении правил манименеджмента, даже самые лучшие и точные форекс стратегии могут привести к обнулению депозита.

Простые и прибыльные стратегии для Форекс

Прибыльная торговая стратегия — ключ к успеху на валютном рынке Форекс. Лучшие торговые системы приносят стабильный доход на длинной дистанции, не вызывая глубоких просадок. В этой статье мы рассмотрим самые лучшие стратегии торговли на Форекс.

Виды торговых стратегий

Когда трейдер составляет собственную торговую систему, он руководствуется не только доходностью, но и своими предпочтениями. Черты характера, готовность к риску, склонность к быстрым действиям или неспешным размышлениям — все эти признаки определяют подход человека к биржевой торговле.

Важную роль играют и инструменты, которые использует трейдер. Например, доллар и евро ведут себя намного спокойнее, чем экзотические валюты или золото. Хорошая торговая система обязательно учитывает характер движения цен в конкретной валютной паре.

Как следствие, стратегии торговли на Форекс крайне разнообразны. Для удобства их классифицируют по нескольким признакам.

По сроку удержания открытой позиции

• Стратегии для скальпинга. Трейдер заключает множество сделок в течение дня, причем каждая из них остается открытой не более нескольких минут. Основные таймфреймы на графике для таких стратегий — минутный (M1) и пятиминутный (M5).
• Краткосрочные (внутридневные, интрадей, дей-трейдинг). Трейдер может удерживать позицию несколько часов, но обязательно закрывает ее к концу торгового дня. Разброс таймфреймов довольно большой — от пятиминутного (M5) до часового (H1).

• Среднесрочные. Сделки продолжительностью до 1 недели. Рабочие таймфреймы — H1 и H4, но для стратегий с точным входом используют и дневные графики (D1).

• Долгосрочные. Позицию удерживают неделю, месяц или даже несколько лет. Для торговли используют графики с большими таймфреймами: дневной (D1), недельный (W1) и месячный (MN).

По использованию индикаторов технического анализа

• Безиндикаторные. Трейдер смотрит только на график валютной пары, не используя индикаторы. Такой подход носит название Price Action.

• Индикаторные. Трейдер открывает и закрывает сделки, ориентируясь на значения индикаторов на графике.

• Комбинированные. Можно сочетать оба варианта: например, искать фигуру теханализа на графике и использовать индикатор для подтверждения.

Также стратегии часто разделяют по предполагаемому движению цены

• Трендовые. Смотрим, в какую сторону движется цена, и открываем сделку в том же направлении. Самая многочисленная группа стратегий. Так как теоретическая вероятность продолжения тренда выше, чем шансы на его смену, трендовые торговые системы считаются самыми безопасными.
• Контртрендовые. Открываем позицию в ожидании разворота цены. Прямая противоположность трендовым стратегиям — риск довольно высокий. С другой стороны, потенциальная прибыль тоже выше.
• Флэтовые. Определяем коридор, в котором движется цена, и торгуем в рамках этого диапазона. Спокойные и безопасные стратегии, работающие на многих валютных парах и таймфреймах. Правда, возникают такие ситуации нечасто, так что торговать стабильно и много не получится.

Отдельно стоит выделить еще одну категорию стратегий — торговлю на пробой или отскок от уровня. В первом случае (пробой) получаем трендовую торговую систему, а во втором (отскок) — контртрендовую.

Любая торговая стратегия включает в себя по одному признаку из каждой группы. Покажем на примере

• Трейдер хочет торговать внутри дня — значит, это стратегия интрадей;
• Трейдер открывает сделку, когда видит на графике разворотную свечу с длинной тенью (пин-бар) — значит, это безиндикаторная стратегия на основе свечного анализа.
• Пин-бар указывает на разворот тренда — значит, это контртрендовая торговая система.

Теперь закрепим полученные знания на практике. Рассмотрим самые прибыльные стратегии форекс и разберемся в том, как они работают.

Внутридневные стратегии Форекс

Стратегии интрадей для Форекс хороши тем, что позволяют быстро проверить любую теорию и внести в нее коррективы.

При этом классические приемы теханализа часто не работают на коротких таймфреймах. Здесь много ценового шума, линии поддержки и сопротивления довольно слабые, а мотивы участников рынка крайне разнообразны. Из-за этого при краткосрочной торговле чаще используют индикаторные стратегии: они помогают отбросить лишнюю информацию и найти лучшие точки входа и выхода из сделки.

Кроме того, для успешной торговли внутри дня важно правильно выбрать брокера. Большие спреды могут съесть всю прибыль даже на самой доходной стратегии. Мы рекомендуем брокера AMarkets, который предлагает спред от 0,3 пунктов для самой популярной пары EURUSD.

Рассмотрим три интересные стратегии краткосрочной торговли.

Bollinger Bands

• Таймфрейм: от M5 до H1.
• Индикаторы: Bollinger Bands со стандартными параметрами.

Стратегия Bollinger Bands основана на сочетании одноименного индикатора и свечного анализа. Лучше всего работает на EURUSD и GBPUSD.

Условия открытия сделки лонг

• Цена касается нижней скользящей средней индикатора Bollinger Bands, либо пробивает ее.
• На графике закрывается бычья разворотная свеча.

Покупка по Bollinger Bands.

Условия открытия сделки шорт

• Цена касается верхней скользящей средней или пробивает ее.
• На графике закрывается медвежья свеча, сигнализирующая о развороте.

Продажа по Bollinger Bands.

Стоп-лосс выносят за пределы крайней скользящей средней на несколько пунктов. Тейк-профит не ставят: сделку закрывают, когда цена достигает средней линии Боллинджера.

Самые точные сигналы дает таймфрейм H1, но M5 и M15 также подходят для торговли.

Галстук-бабочка

• Таймфрейм: предпочтителен H1, но допускается M15.
• Индикаторы: SMA (10), EMA (20), EMA (30).

Трендовая стратегия «Галстук-бабочка» основана на трех скользящих средних: простой MA с периодом 10, а также двух экспоненциальных с периодом 20 и 30. По их взаимному расположению можно определить текущий тренд. Для поиска точки входа используют свечной анализ. Лучшие пары для торговли — EURUSD, AUDUSD и USDJPY.

Условия открытия лонг

• Скользящие средние пересекаются и меняют свой порядок. EMA(30) перемещается вниз, а MA(10) — вверх.

Покупка по системе «Галстук-бабочка».

Условия открытия шорт

• Скользящие средние пересекаются и меняются местами: EMA(30) уходит наверх, а MA(10) — вниз. Установился медвежий тренд.

Продажа по системе «Галстук-бабочка».

Стоп-лосс выставляют на уровне предыдущего минимума или максимума — того, который возник ещё до пересечения линий.

Строгих правил по установке тейк-профита нет. Неплохой вариант — фиксировать прибыль на следующем локальном откате. Иногда советуют использовать трейлинг стоп, но обычно это приводит лишь к снижению доходности.

Стратегия «Scalping 4 Indicators»

• Таймфрейм: M1.
• Индикаторы: EMA (3), MACD (параметры 6, 17, 8), RSI (период 14, добавить уровень 50), Bollinger Bands (период 20, сдвиг 3).

Стратегия для скальпинга — открываем много сделок длительностью всего в несколько минут. Для торговли выбирайте пары с низкими спредами — лучше всего EURUSD.

Условия открытия лонг

• EMA пересекает среднюю линию Bollinger Bands снизу вверх.
• MACD выше нулевой линии и RSI выше 50.

Покупка Scalping 4 Indicators.

Условия открытия шорт

• EMA пересекает среднюю линию Боллинджера сверху вниз.
• MACD ниже нуля и RSI ниже 50.

Продажа Scalping 4 Indicators.

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаем по верхней и нижней линии Боллинджера.

Долгосрочные стратегии

Торговые стратегии с дальней перспективой позволяют задействовать весь арсенал инструментов технического анализа. На больших таймфреймах идеально работают фигуры и свечные паттерны, а исторические ценовые уровни позволяют с комфортом торговать по линиям поддержки и сопротивления.

Индикаторные стратегии работают ничуть не хуже. Например, классическая дивергенция MACD, которую считают одним из сильнейших сигналов теханализа, дает лучшие результаты именно на таймфрейме D1.

Единственная проблема долгосрочных стратегий Forex — длительное тестирование, на которое могут уйти месяцы и даже годы. По этой причине мы советуем использовать только самые надежные сигналы, протестированные не одним поколением успешных трейдеров. Рассмотрим примеры таких торговых стратегий.

Стратегия «Пин-бар»

• Таймфрейм: от H4 до MN.
• Индикаторы: нет.

Пин-бар — это свеча, у которой тень как минимум в 2 – 3 раза длиннее тела. Появление такой свечки на графике предвещает отскок цены.

Различают бычий и медвежий пин-бар. Бычья свеча говорит о том, что рынок будет двигаться вверх. Медвежья, напротив, предвещает движение вниз.

Пин-бар — одна из самых надежных стратегий Price Action. Любопытно, что ее нельзя однозначно отнести к трендовым или контрендовым: пин-бар может означать как слом тренда, так и прекращение локального отката. Для торговли подойдут любые торговые пары из категории FX Majors.

Условия открытия лонг

• Бычий пин-бар на графике.
• Входим в сделку, когда текущая цена превысит максимальное значение пин-бара.

Условия открытия шорт

• Медвежий пин-бар на графике.
• Открываем позицию, когда текущая цена будет ниже минимального значения пин-бара.

Стоп-лосс устанавливают на 5 – 10 пунктов дальше длинной тени, чтобы иметь небольшой запас прочности. Тейк-профит можно установить любым способом: по ближайшей линии поддержки/сопротивления, по уровням Фибоначчи или просто по соотношению TP:SL как 2:1.

Отметим, что описанный способ входа в сделку — отнюдь не единственный. Многие трейдеры предпочитают открывать позицию, когда цена откатится на 50% величины пин-бара (можно проверять по сетке Фибоначчи). В этом случае многие возможности для открытия сделки будут потеряны, но и потери по стоп-лоссам будут заметно меньше.

Лучшие результаты пин-бар дает на тафмфреймах D1 и выше.

Стратегия флэт — торговля внутри канала

• Таймфрейм: от H1 до D1.
• Индикаторы: нет.

Не уверены, что в мире существуют беспроигрышные стратегии для Форекс, но торговля в канале ближе всего подобралась к этому определению. Флэт или торговый коридор — настоящая «тихая гавань» для трейдера, который умеет работать в подобных ситуациях.

Флэт возникает на рынке в тот момент, когда ни быки, ни медведи не могут перехватить инициативу. В результате на графике формируется заметный торговый коридор, заключенный между линиями поддержки и сопротивления. Самая спокойная стратегия в этой ситуации — торговля внутри коридора.

Флэт время от времени возникает практически в любой торговой паре. Но самые стабильные сигналы дают EURUSD, USDJPY и USDCHF.

Условия открытия лонг

• Цена касается нижней границы ценового коридора.

Покупка по флэту.

Условия открытия шорт

• Цена касается верхней границы ценового коридора.

Продажа по флэту.

Стоп-лосс отодвигают от границы коридора как минимум на 10 пунктов, на волатильном рынке он может быть и больше.

Единого подхода к установке тейк-профита нет, но возможны следующие варианты

• Поставить take profit на 38 или 50% торгового диапазона.
• Руководствоваться соотношением TP:SL не меньше 2:1.

Стратегия торговли внутри флэта крайне безопасна именно из-за высокого соотношения тейк-профита к стоп-лоссу. Даже небольшой процент верных решений позволяет оставаться в прибыли.

Стратегия «Три экрана Элдера»

• Таймфреймы: любые, но предпочтительно сочетание H4-D1-W1.
• Индикаторы: MACD, Stochastic Oscillator, Moving Average (21).

Одна из лучших долгосрочных стратегий описана в книге трейдера Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». Подход основан на сравнении одного и того же графика на трех соседних таймфреймах — чаще всего W1, D1 и H4. Крупный таймфрейм позволяет определить общую тенденцию, а мелкие — найти лучшую точку входа.

Шаг 1. Открываем самый крупный таймфрейм, в нашем случае — W1. Добавляем индикатор MACD со стандартными настройками и определяем направление тренда по гистограмме.

Если столбики на индикаторе двигаются вверх и находятся над нулевой линией, тренд растущий. Значит, будем искать возможность для покупки. Если же столбики на гистограмме двигаются вниз и находятся под нулевой линией, тренд нисходящий и нужно готовиться к продаже.

«Три экрана Элдера» — недельный график.

Для подтверждения добавим скользящую среднюю с периодом 21. Если график движется над этой линией, восходящий тренд подтвержден. Если цена находится ниже скользящей средней, это говорит в пользу нисходящего тренда.

Если индикаторы MACD и Moving Average не противоречат друг другу, переходим к следующему шагу.

Шаг 2. Открываем «второй экран» — график с таймфреймом D1. Добавляем Stochastic Oscillator со стандартными настройками.

Ищем точку входа, не забывая про общий тренд

• Если первый экран показал восходящий тренд, ждем, когда стохастик опустится ниже 20, то есть покажет перепроданность.
• Если первый экран показал нисходящий тренд, ждем, когда стохастик поднимется выше 80, то есть сигнализирует о перекупленности.

Фактически на втором экране мы ищем сигнал, который будет противоположен основному тренду. Перепроданность на растущем рынке сигнализирует об откате, во время которого можно выгодно открыть сделку перед дальнейшим ростом. Тот же принцип действует и с перекупленностью в рамках нисходящего тренда.

«Три экрана Элдера» — дневной график.

Шаг 3. Переключаемся на минимальный таймфрейм (в нашем случае H4). Смотрим на самую последнюю закрытую свечу.

Устанавливаем ордер в зависимости от тренда, который показал первый экран

• На покупку: Buy Stop на 2 – 3 пункта выше максимума последней свечи.
• На продажу: Sell Stop на 2 – 3 пункта ниже минимума последней свечи.

«Три экрана Элдера» — график H4.

Стоп-лосс устанавливают на 2 – 3 пункта дальше границы последней свечи. Единого правила установки тейк-профита нет, но на практике для этого удобно применять сетку Фибоначчи. Сделку стоит закрыть в тот момент, когда цена пройдет 50% движения между предыдущим минимумом и максимумом.

Даже если вы не будете использовать стратегию «Три экрана Элдера» в чистом виде, она обязательно пригодится при разработке собственной торговой системы. Просмотр одной и той же ситуации на разных таймфреймах — один из главных приемов в арсенале профессионального трейдера.

Стратегии торговли по тренду

«Trend is a friend», — гласит известная трейдерская поговорка. Торговля по тренду считается самой безопасной, так как в целом вероятность его продолжения выше, чем вероятность разворота.

Для определения тренда чаще всего используют

• Трендовые линии. Прямая, прочерченная через важные минимумы или максимумы, фактически является линией поддержки. В тех местах, где график соприкасается с линией тренда, вероятен отскок.
• Скользящие средние. Различные комбинации Moving Average помогают выявить начало нового тренда или его окончание.
• Осцилляторы. MACD, RSI, Stochastic и другие подобные индикаторы помогают выявить силу тренда и лучшие точки входа.

Чуть выше мы уже рассмотрели трендовые торговые стратегии «Три экрана Элдера» и «Галстук-бабочка» и Scalping 4 Indicators. В основе каждой из них лежит классический подход, который мы сейчас и рассмотрим.

Классическая трендовая стратегия

• Таймфрейм: H4 и выше.
• Индикаторы: нет.

Прочертим линию тренда на графике. Дождемся момента, когда цена коснется намеченной границы, и откроем сделку.

Условия открытия сделки

• Цена коснулась линии тренда.

Как работать с трендовой стратегией.

Стоп-лосс ставят чуть ниже предпоследней свечи. Единого подхода к установке тейк-профита нет: можно ориентироваться на верхнюю границу канала, Фибоначчи или свечные паттерны.

Стратегии торговли против тренда

Контртрендовые стратегии — самые опасные и соблазнительные одновременно. Рынок довольно часто дает ложные разворотные сигналы, на которых новички часто теряют деньги. С другой стороны, поймать разворот тренда — значит взять прибыль на мощном движении цены.

Рассмотрим несколько контртрендовых торговых стратегий с точным входом и максимальной надежностью.

Пробой трендовой линии с ретестом

• Таймфрейм: M15 и выше, предпочтительно H4 и D1.
• Индикаторы: нет.

Классическая стратегия торговли против тренда в усовершенствованном виде. Для ее использования нужно нанести трендовую линию на график.

Условия открытия сделки лонг

• Пробой нисходящей линии тренда вверх.
• Ретест линии и образование подтверждающего паттерна — пинбара, флага или любой другой фигуры, обозначающей слабость медведей и силу быков.

Пробой с ретестом лонг.

Условия открытия сделки шорт

• Пробой восходящей линии тренда вниз.
• Ретест и образование паттерна, показывающего слабость быков и силу медведей.

Пробой с ретестом шорт.

Стоп-лосс отодвигают за линию тренда на несколько пунктов. Тейк профит должен быть равен величине предыдущего движения между локальным минимумом и максимумом.

Разворотный инсайд-бар

• Таймфрейм: D1.
• Индикаторы: нет.

Inside bar или внутренний бар — стратегия Price Action, при которой следующая свеча формируется «внутри» предыдущей. Если инсайд-бар противоположен тренду, велика вероятность разворота. Лучше всего работает на EURUSD и GBPUSD.

Условия открытия сделки лонг

• Медвежий тренд.
• Бычий инсайд бар.

Разворотный Inside Bar лонг.

Условия открытия сделки шорт

• Бычий тренд.
• Медвежий инсайд бар.

Разворотный Inside Bar шорт.

Стоп-лосс ставят на несколько пунктов дальше хвоста внешней свечи. Тейк-профит выставляют либо по соотношению TP:SL 2:1, либо по величине предыдущего движения.

Торговля в восходящем или нисходящем канале

• Таймфрейм: H1, D1.
• Индикаторы: нет.

Стратегия основана на том, что тренд движется в границах ценового канала. Когда цена достигает верхней (для медвежьего тренда — нижней) границы канала, она с большой вероятностью совершит отскок против тренда.

Чтобы использовать эту стратегию, найдем сформированный канал на графике. Отметим, что для торговли на H1 лучше всего подойдут спокойные сессии без важных новостей.

Условия открытия лонг

• Медвежий тренд.
• Цена касается нижней границы канала.

Торговля в нисходящем канале.

Условия открытия шорт

• Бычий тренд.
• Цена доходит до верхней границы канала.

Торговля в восходящем канале.

Стоп-лосс немного выносят за пределы канала, так как цена не всегда отскакивает строго по линии. Тейк-профит выставляют у противоположной границы коридора. Желательно поставить его немного ближе, чтобы закрыть сделку с большей вероятностью.

Стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — классика технического анализа. Начинающие трейдеры часто игнорируют эти инструменты, считая их слишком простыми — и совершенно напрасно. Горизонтальные линии на графике дают ценную информацию, на которой можно построить прибыльную торговую стратегию.

Выделяют три основных подхода к использованию линий поддержки и сопротивления

• Торговля на прорыв. При таком подходе трейдер старается поймать длинный импульс, который может возникнуть после пересечения линии.
• Торговля на отскок. Когда цена приближается к горизонтальной линии, открываем позицию в противоположном направлении.
• Торговля в ценовом коридоре, ограниченном линиями поддержки и сопротивления.

Последний метод мы уже продемонстрировали в стратегии «Флэт», описанной чуть выше. Теперь рассмотрим два других подхода: торговлю на прорыв и на отскок.

Стратегия «Пробой уровня»

• Таймфрейм: D1, H1.
• Индикаторы: нет.

Универсальная стратегия, которая хорошо показывает себя не только на валютах, но и на золоте, нефти и других товарах.

Самые надежные уровни можно увидеть на таймфрейме, который на два шага старше используемого. Например, для торговли на D1 разметим линии на месячном таймфрейме (MN). Везде, где цена неоднократно останавливала свой ход, ставим горизонтальный уровень. В итоге получим готовый к работе график.

Как расставлять уровни на графике.

Условия открытия лонг

• Прорыв линии сопротивления на 20 пунктов и более (для волатильных пар и золота — на 50 или даже 100 пунктов).

Покупка по стратегии на пробой уровня.

Условия открытия шорт

• Прорыв линии поддержки. Рекомендации те же, что и по сделкам лонг.

Продажа по стратегии на пробой уровня.

Особенно хорошо, если до момента прорыва цена находилась внутри коридора и постепенно сваливалась в сторону горизонтальной линии. Это значит, что быки или медведи постепенно набирали силу и хорошо подготовились к пробою линии.

Стоп-лосс выставляют на столько же пунктов от линии, только в обратную сторону. Тейк-профит равен величине предыдущего движения.

Стратегия «Отскок от уровня»

• Таймфрейм: D1, H1.
• Индикаторы: нет.

Прямая противоположность предыдущей стратегии: торгуется не прорыв, а отскок. В чистом виде такой подход был бы опасен, так что будем действовать умнее: дождемся второго подтверждения и лишь затем откроем позицию.

Условия открытия сделки лонг

• Цена приблизилась к линии поддержки и отскочила от нее дважды.
• Более мягкий вариант: цена не отскочила, а консолидировалась выше горизонтальной линии.

Отскок от уровня лонг.

Условия открытия сделки шорт

• Цена достигла линии сопротивления и отскочила от нее дважды, либо просто консолидировалась под линией.

Отскок от уровня шорт.

Отметим, что тактики «отскока» и «консолидации» нужно тестировать по отдельности, так как они по-разному проявляют себя на многих инструментах.

Стоп-лосс устанавливают по обратную сторону линии поддержки/cопротивления. Тейк-профит — по предыдущему движению или по соотношению TP:SL 2:1.

Использовать эту торговую систему лучше в спокойные часы (ночь, раннее утро), так как во время выхода новостей растет вероятность пробоя линии. Кроме того, желательно выбирать консервативные торговые пары: EURUSD, USDJPY и другие FX Majors.

Индикаторные стратегии

Стратегии, основанные на индикаторах — самые простые для восприятия. В них нет субъективности, присущей рисованию фигур и свечному анализу: нужно лишь четко следовать конкретным сигналам.

Вопреки расхожему заблуждению, индикаторы не дают трейдеру никакой новой информации. Они строят модели на основе тех данных, что уже есть на графике. Это касается даже тех индикаторов, которые называют опережающими — например, Stochastic Oscillator, RSI или MACD. Подобные осцилляторы действительно помогают предсказывать поведение рынка, но заглядывать в будущее они все же не умеют.

Тем не менее, во многих ситуациях индикаторные стратегии приносят реальную пользу.

Перечислим основные сценарии использования индикаторов

• Построение автоматических торговых систем. Программист с легкостью напишет робота, торгующего по индикаторам. Это намного проще и быстрее, чем пытаться программным способом найти графические фигуры или свечные паттерны.
• Упрощение ручной торговли. Индикаторы упрощают принятие решений и делают многие рыночные тенденции более очевидными.

Выше мы уже рассмотрели несколько индикаторных стратегий для торговли по тренду. Посмотрим, как еще можно использовать индикаторы в повседневной практике. Начнем с одного из главных сигналов в теханализе — дивергенции.

Стратегия «Дивергенция MACD»

• Таймфрейм: M5 и выше.
• Индикаторы: MACD со стандартными настройками.

Дивергенция — это расхождение между показаниями графика и индикатора. Этот сигнал считают одним из самых мощных в техническом анализе, он работает практически на любом инструменте.

Условия открытия лонг

• График цены идет вниз (вторая вершина ниже первой), а MACD в то же самое время указывает на рост (вторая вершина выше первой).

Бычья дивергенция MACD.

Условия открытия шорт

• Более высокая вершина на графике и падение на MACD.

Медвежья дивергенция MACD.

Стоп-лосс и тейк-профит выставляют произвольно. Хорошая идея — расположить стоп-лосс на 7 – 10 пунктах от открытия сделки, а тейк-профит рассчитать как расстояние между предыдущим минимумом и максимумом.

Стратегия EMA+ADX

• Таймфрейм: H1, D1.
• Индикаторы: EMA (период 5, Close), EMA (период 6, Open), Average Directional Movement Index (период 14, уровень 20).

Простая индикаторная стратегия для торговли внутри дня или среднесрока. Перед началом работы не забудьте установить верные параметры для каждого индикатора.

Условия открытия лонг

• EMA5 пересекла EMA6 снизу вверх.
• ADX выше 20 и устремлен вверх.

Покупка по EMA+ADX.

Условия открытия шорт

• EMA5 ушла под EMA6.
• ADX ниже 20 и смотрит вниз.

Продажа по EMA+ADX.

Стоп-лосс ставим на несколько пунктов ниже, а тейк-профит рассчитываем по предыдущему движению.

Стратегия Parabolic SAR + Стохастик

• Таймфрейм: H1 и выше.
• Индикаторы: Parabolic SAR (шаг 0,01%, уровень максимума 0,02), Stochastic Oscillator (7, 10, 4, уровни 37 и 63), EMA (100).

Простая и крайне эффективная стратегия на основе Parabolic SAR и Стохастика. EMA используют для фильтрации ложных сигналов. Можно торговать любые валютные пары, кроме экзотики: нужен низкий спред.

Условия открытия лонг

• Стохастик выше 63.
• Точка Parabolic SAR находится под свечой.
• Последняя свеча закрывается выше, чем EMA.

Покупка по Parabolic SAR + Стохастик.

Условия открытия шорт

• Стохастик ниже 37.
• Точка Parabolic SAR находится над свечой.
• Последняя свеча закрылась ниже скользящей средней.

Продажа по Parabolic SAR + Стохастик.

Стоп-лосс ставим на несколько пунктов от свечи, на которой открыли сделку. Тейк-профит вдвое выше стоп-лосса. Если Parabolic SAR поднялась выше последней свечи, закрыть сделку нужно немедленно, вручную.

Безиндикаторные стратегии

Торговые системы без индикаторов объединяют под общим термином Price Action (PA). Название намекает на то, что трейдер ориентируется только на историю изменения цены, а точнее — на ее график.

Инструменты Price Action крайне разнообразны.

По непонятной причине некоторые авторы относят к ним только свечные паттерны, но в общепринятом смысле к PA относятся

• Графические фигуры — треугольник, флаг, голова и плечи, двойная вершина и многие другие.
• Свечные паттерны — например, уже рассмотренные нами пин-бар и инсайд-бар.
• Каналы и линии поддержки/сопротивления — да-да, это тоже элементы Price Action.

Простые стратегии без индикаторов лучше всего работают на крупных таймфреймах — не менее H4. Впрочем, каналы и некоторые фигуры можно успешно проторговывать и на M15.

Выше мы уже подробно рассмотрели важнейшие стратегии для поддержки/сопротивления и японских свечей. Теперь остановимся на безиндикаторных торговых системах, использующих Price Action для торговли по тренду.

Простая стратегия «Две свечи»

Простая безиндикаторная стратегия для торговли по тренду. Перед началом работы нужно найти на графике сформировавшийся тренд. Он может быть как бычьим, так и медвежьим.

Условия открытия лонг

• Локальный откат против тренда.
• После отката появляются две бычьи свечи без длинных теней, причем вторая свеча оказывается выше последнего максимума.

Стратегия «Две свечи» — покупка.

Условия открытия шорт

• То же, что и для лонгов, только теперь ищем две медвежьи свечи, которые перекрывают последний минимум.

Стратегия «Две свечи» — продажа.

Стоп-лосс устанавливаем на несколько пунктов от последней свечи. Тейк-профит вдвое дальше, чем стоп-лосс.

Стратегия «Triple touch»

Идея стратегии состоит в поиске тренда в самой безопасной фазе: когда он уже сформирован, но все еще не вступил в свою кульминацию.

Условия открытия лонг

• На графике есть две впадины которые образуют бычий тренд.
• Цена касается трендовой линии в третий раз.

Стратегия Triple touch — покупка.

Условия открытия шорт

• То же, что и для лонгов, только теперь ищем медвежий тренд по двум вершинам.

Стратегия Triple Touch — продажа.

Чтобы лучше понять смысл стратегии, обратимся к примеру для медвежьего тренда. Обратите внимание на то, что проведены сразу две трендовые линии: по цене закрытия свечи и по максимумам. Совершать продажу нужно в зоне между этими двумя линиями. С бычьим трендом поступаем аналогично.

Стоп-лосс немного выносят за линию тренда, а тейк профит равен половине расстояния между предыдущим минимумом и максимумом.

Торговля на отскоке по Фибоначчи

• Таймфрейм: H4, D1.

Еще одна простая стратегия без индикаторов. Для открытия сделки нужно определить текущий тренд и дождаться отката. Измерять глубину отката будем с помощью уровней Фибоначчи. Для торговли лучше выбирать более предсказуемые пары с «красивым» трендом, такие как EURUSD, AUDUSD и USDCHF.

Условия открытия лонг

• Цена откатилась на 50% вниз, то есть остановилась посередине между предыдущим минимумом и максимумом.

Покупка по Фибо на уровне 61,8%.

Условия открытия шорт

• Откат на 50% вверх.

Продажа по Фибо на уровне 61,8%.

Стоп-лосс выносим на несколько пунктов за уровень 61,8%. Тейк-профит можно поставить на уровне нулевой линии фибо — такой пример показан на скриншоте с позицией лонг. С другой стороны, на дневном таймфрейме можно использовать и более смелый TP, вынося его еще на 50% от предыдущего движения — как на скриншоте с позицией шорт.

Какую стратегию выбрать

При выборе стратегии каждый трейдер исходит из собственных предпочтений. Каждую торговую систему можно представить как дом, составленный из отдельных блоков. Каждый блок — это определенный признак, такой как продолжительность сделки или использование индикаторов.

Чтобы было проще сделать выбор, рассмотрим основные характеристики торговых стратегий Форекс по группам.

В первую очередь, трейдер отталкивается от продолжительности сделок. Кто-то предпочитает активную торговлю внутри дня, а для кого-то редкие позиции сроком на месяц оказываются более предпочтительными. В таблице перечислены основные характеристики торговых стратегий по времени сделки.

Источник https://internetboss.ru/forex-strategii/

Источник https://privatefinance.biz/torgovye-strategii-foreks/

Источник