Стратегия по уровням поддержки и сопротивления

Содержание

Стратегия по уровням поддержки и сопротивления

Здравствуйте, уважаемые коллеги и начинающие трейдеры! Сегодня хотелось бы поговорить о применении основ технического анализа на практике. Речь идет о трендовых линиях и стратегиях. Важно разобраться в эффективности данного технического инструмента, поскольку практически 90% начинающих трейдеров отдают предпочтение индикаторным стратегиям и торговле внутри дня. Быть может основная причина массовой потери вложенных средств именно в этом? Сейчас попробуем это выяснить.

Содержание статьи

  • Выбор валютной пары
  • Выбор временного интервала
  • Торговля по трендовым уровням
    • Торговля по стратегии Forex Absolution с применением индикаторов и без них
    • Стратегия «Пробой и отскок»
    • Индикатор TrendLines_Auto

    Выбор валютной пары

    Среди трейдеров популярно простое правило – нельзя торговать против глобального тренда. Об этом знают и новички, но продолжают игнорировать этот совет в попытках открыть ордер в начале развития новой тенденции изменения стоимости актива. Все валютные пары можно классифицировать. Более того, это уже сделано. Существует группа финансовых инструментов, которые принято называть трендовыми и которые значительно легче поддаются техническому анализу. К таковым относятся:

    • GBP/CHF;
    • GBP/JPY;
    • AUD/USD;
    • EUR/GBP.

    Именно эти валютные пары рекомендуется рассматривать для торговли. Начинающим трейдерам советую обратить внимание на AUD/USD, поскольку эта пара отличается вполне предсказуемыми трендовыми движениями в долгосрочной перспективе, а также имеет относительно низкую волатильность внутри дня, что снизит потенциальные риски в случае неправильно открытого ордера или ложного пробоя.

    Еще одной распространенной ошибкой начинающих трейдеров является спешка в принятии торгового решения. Это и приводит к частым убыткам в результате ложного пробоя ценовым графиком установленных уровней поддержки и сопротивления. Важно, чтобы цена закрепилась за пределами трендовой линии. Надежным индикатором является закрытие 1-2 свечей ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления.

    Выбор временного интервала

    Для успешной торговли по трендовым линиям крайне важно перестать обращать внимание на тиковые ценовые колебания. Рыночный шум на низких временных периодах отвлекает от торговли по глобальному тренду. Оптимальными таймфреймами для работы с инструментами технического анализа являются D1 или W1. В некоторых случаях допустимо искать торговые сигналы на периоде Н4.

    Торговля на временных интервалах от Н1 до Н4 включительно допустима только при горизонтальном расположении линий поддержки/сопротивления на локальных уровнях. Для понимания предлагаю рассмотреть пару примеров:

    Недельный ценовой график

    Вот так выглядит недельный ценовой график валютной пары AUD/USD. Можно заметить, что формирование локальных уровней, по которым возможно касательно провести трендовые линии, довольно конкретно и вероятность ложного пробоя сводится к минимуму.

    С периодом H1

    А вот так выглядит ценовой график той же валютной пары, но уже с периодом Н1. Видно, что торговля по линиям поддержки и сопротивления вызовет определенные сложности, особенно у начинающих трейдеров, поскольку контуры формирования графика значительно отличаются от тех, что представлены в учебных материалах по техническому анализу. Поэтому на относительно низких временных интервалах (Н1-Н4), трендовые линии следует проводить немного иначе. Об этом я расскажу далее.

    Торговля по трендовым уровням

    Правильная торговля по трендовым линиям довольно эффективна. Основная сложность – выявление значимых локальных уровней. Это не так сложно как может показаться. Предлагаю рассмотреть довольно известную торговую стратегию под названием «Forex Absolution», которая предполагает торговлю отложенными ордерами. Стратегия основана всего на одном пользовательском индикаторе с одноименным названием, задачей которого является выявление важных локальных уровней, преодоление ценовым графиком которых с большой вероятностью приведет к продолжению тренда в направлении пробоя. Рекомендую скачать готовый шаблон стратегии Forex Absolution и установить его в торговый терминал самостоятельно в соответствии со стандартными правилами.

    Торговля по стратегии Forex Absolution с применением индикаторов и без них

    Особую ценность система Forex Absolution представляет для начинающих трейдеров. Основной индикатор не перерисовывается и довольно точно определяет значения ценовых уровней. Потенциальная доходность системы, в зависимости от мани-менеджмента, личностных качеств трейдера и выбранной валютной пары, составляет от 20% до 70%. После установки шаблона в соответствующую папку торгового терминала следует перезапустить платформу и открыть соответствующий шаблон. В результате ценовой график будет выглядеть примерно так:

    Входные параметры

    Вносить изменения в стандартные входные параметры индикатора не рекомендуется. Применение стратегии Forex Absolution показало лучший результат при торговле валютными парами GBP/JPY и AUD/USD. Горизонтальные полосы указывают на важные локальные уровни, преодоление которых будет указывать на разворот локального тренда или на коррекцию. Рекомендуемый временной период – Н1 или Н4. При работе с последним можно рассчитывать на качественные торговые сигналы и больший потенциал прибыли.

    Опытные трейдеры смогут торговать по правилам стратегии самостоятельно. При этом даже не потребуется применение пользовательского индикатора. На результативности это никак не отразится.

    Для торговли по стратегии Forex Absolution потребуется выставить отложенный ордер в соответствующем направлении сразу после формирования локального уровня. Минимальное расстояние ордера от трендовой линии должно составлять 10 пунктов. Это обезопасит от ложного срабатывания ордера. По правилам стратегии выставление страховочных ордеров обязательно, а потенциальный риск на сделку не должен превышать 5% от всего депозита. Для понимания принципа работы стратегии предлагаю рассмотреть пример нескольких успешных сделок по валютной паре AUD/USD с периодом Н1:

    Успешные сделки

    Хочу обратить внимание, что при использовании индикатора Forex Absolution обозначенные на изображении уровни будут отмечены индикатором автоматически. Также важно обратить внимание, что по правилам стратегии не рекомендуется устанавливать отложенные ордера против глобального тренда. Определить его направление довольно просто. Следует только переключить таймфрейм ценового графика на W1. Если на нем наблюдается выраженный восходящий тренд, то следует рассматривать исключительно выставление отложенных ордеров на покупки, а если нисходящий – на продажи. В случае консолидации рекомендую обозначить ее границы обычными горизонтальными линиями и учитывать их при составлении торгового плана.

    На представленном скриншоте обозначен торговый план на 2 недели. Поскольку глобальный тренд нисходящий, то я рассматривала только открытие ордеров Sell Stop. Точка входа в рынок расположена на расстоянии в 10 пунктов от отмеченного горизонтальной линией локального уровня. Точка закрытия ордера отмечена красным крестиком. Применение опции трейлинг стоп с шагом в 20 пунктов позволило в результате торговли за 2 недели заработать 280 пунктов чистой прибыли с учетом спреда, то есть 28% от депозита при достаточно консервативном мани-менеджменте.

    Как можно заметить, торговля по стратегии Forex Absolution довольно простая и эффективная. Выставление отложенных ордеров гарантирует точный вход в рынок. Однако правила торговли не совсем соответствуют классическому применению трендовых линий в торговле. Для этого рекомендую рассмотреть правила торговли по стратегии «Пробой и отскок».

    Стратегия «Пробой и отскок»

    Правила торговли предполагают использование трендовых линий в классическом понимании. Для работы начинающим трейдерам я рекомендую использовать валютную пару AUD/USD или EUR/GBP. Для эффективного применения стратегии минимальный депозит составляет 500 USD. Торговля будет вестись на временных периодах от Н4 и более. Среднее время 1 сделки составит около одной рабочей недели. При этом потенциальная прибыль часто превышает значение в 100 пунктов. Рассчитывать объем торгового ордера следует исходя из размера депозита: 0,01 лот на каждые 500$. Таким образом риск на каждую сделку составит порядка 3%, а потенциальная прибыль – 15%-20% ежемесячно. Для начинающего трейдера это очень хороший показатель доходности. Рекомендуемый уровень кредитного плеча не более 1 к 200. Это позволит избежать соблазна открыть сделку с повышенным объемом. При работе по стратегии «Пробой отскок» на валютном рынке крайне не рекомендуется пренебрегать правилами управления капиталом, поскольку в противном случае 1-2 неточных сделки приведут к полной потере вложенных средств.

    Итак, для начала работы следует открыть ценовой график одной из упомянутых валютных пар и найти локальные уровни, после чего касательно провести 2 параллельные ценовому графику линии. Это должно выглядеть примерно так:

    Стратегия «Пробой и отскок»

    Хочу обратить внимание начинающих на временной период ценового графика. Примечательно, что данный таймфрейм открывают только 5% трейдеров. Характерными особенностями торговли на недельном графике можно считать следующие:

    • торговля исключает необходимость в применении индикаторов;
    • основными аналитическими инструментами являются трендовые линии, локальные уровни, а также паттерны свечного анализа системы «Price Action»;
    • торговый сигнал появляется 3-5 раз в год, при этом в 99% случаев он точный;
    • потенциальная прибыль от одной сделки может достигать 50% от капитала при незначительных рисках в 3%-5%.

    Как видите, преимущества торговли по недельным графикам очевидны. Опытные трейдеры предлагают начинающим инвесторам самостоятельную торговлю на финансовых рынках именно на таком временном периоде. Но стоит заметить, что всегда есть выбор. Можно продолжить использовать индикаторы на графиках М15-Н1 и зарабатывать до 20% в месяц или потерять вложенные деньги через несколько недель торговли.

    Теперь предлагаю еще раз посмотреть на ценовой график и торговый план:

    Стратегия «Пробой и отскок»

    Вначале виден ярко выраженный нисходящий тренд. Сделать окончательный вывод касательно смены глобальной тенденции развития стоимости актива можно сделать по двум факторам:

    • пробой графиком предыдущего локального минимума;
    • второй трендовый минимум сформирован значительно ниже предыдущего.

    Это позволяет открыть одну сделку Sell и держать её открытой в течение 2-3 месяцев. В этом случае прибыль составила бы порядка 30% от капитала. Если рассматривать более агрессивную торговлю, то важно правильно провести линию сопротивления по 2 локальным максимумам и открывать ордер в направлении глобального тренда каждый раз после касания ценовым графиком проведенного уровня. Очень важно, чтобы цена не просто коснулась трендовой линии, но и чтобы как минимум один ценовой элемент закрылся в направлении текущего тренда. При правильной торговле потенциальная прибыль будет как минимум на 10% больше.

    При таком стиле торговли целесообразно использование опции трейлинг стоп с шагом в 150 пунктов. Поверьте, для недельного графика это не такое уж большое расстояние.

    Индикатор TrendLines_Auto

    Если трейдер испытывает сложности при проведении трендовых линий, то я очень рекомендую использовать в торговле пользовательский индикатор TrendLines_Auto. Алгоритм этого аналитического инструмента самостоятельно определит значимые локальные уровни и проведет соответствующие линии. Сигналы индикатора не перерисовываются. Направление линий сменяется автоматически после пробоя графиком одной из них. Этот индикатор не входит в состав средств для компьютерного анализа торговой платформы и является пользовательским. Его можно бесплатно скачать и интегрировать в терминал самостоятельно. Вносить изменения в стандартные входные параметры не рекомендуется. После установки на график он будет выглядеть так:

    Индикатор TrendLines_Auto

    Также посредством этого инструмент возможно определять графические модели:

    Графические модели

    Если ценовой график пробил трендовый уровень и сформировал локальные значения за его пределами, то стоит рассматривать открытие долгосрочного ордера в противоположном направлении. Важное условие для этого следующее – должно быть сформировано как минимум 2 локальных максимума при потенциально восходящем тренде, при этом каждый новый уровень должен быть выше предыдущего. Если происходит смена восходящего тренда на нисходящий, то на ценовом графике должны быть четко различимы 2 локальных минимума, каждый из которых должен быть ниже предыдущего. Только в этом случае допустимо открытие ордера на пробое уровня в направлении нового глобального тренда.

    При торговле на недельных графиках недопустимо и нецелесообразно применять метод Мартингейла. Принимая во внимание статистические результаты стоит обратить внимание, что одна прибыльная сделка покроет расходы по 10-20 убыточным.

    Преимущества и недостатки торговли по трендовым уровням

    К основным достоинствам использования трендовых линий в торговле следует отнести следующие:

    • относительно высокий потенциал прибыли при незначительных рисках;
    • торговля на недельных графиках отличается от краткосрочной тем, что ожидаемая прибыль как минимум в 10 раз выше возможного убытка по каждому ордеру;
    • статистически подтвержденный результат доходности;
    • универсальность (торговля по трендовым уровням может стать эффективным методом заработка независимо от типа выбранного для торговли актива);
    • нет необходимости в применении метода Мартингейла для оптимизации возможных убытков.

    Эти положительные особенности являются определяющими при выборе торговой системы, поэтому начинающим трейдерам я настоятельно рекомендую задуматься о смене приоритетов. О том, что долгосрочные инвестиции более прибыльны и надежны сможет подтвердить любой практикующий трейдер с опытом более 2 лет.

    Единственным недостатком правильного применения трендовых уровней является долгий период ожидания хорошего торгового сигнала и закрытия ордера.

    Трендовые линии впервые были использованы в начале прошлого века для определения динамики изменения стоимости фондовых активов. Несмотря на развитие и популяризацию децентрализованного валютного рынка, что ежегодно приводит к увеличению ликвидности и повышению волатильности, эти инструменты по-прежнему могут очень эффективно применяться в торговле валютными парами и даже товарным сырьем. Не стоит заменять эффективный аналитический инструмент, проверенный десятилетиями, правильное использование которого приводит к хорошим результатам обычными программами (индикаторами), алгоритм большинства которых основан на примитивных математических вычислениях.

    Я понимаю, что представленный материал довольно сложный и требует более тщательного рассмотрения и внимательного изучения. Поэтому я прошу задавать все возникшие вопросы в комментариях. С радостью постараюсь ответить каждому и помочь разобраться в тонкостях правильного применения технического анализа.

    Последнее: для тестирования навыков торговли по трендовым линиям я очень рекомендую использовать программу Forex Tester. Это существенно сэкономит время.

    Три самые прибыльные безиндикаторные торговые стратегии Форекс

    В наше время любой опытный трейдер использует для торговли на Форекс массу различных индикаторов, которые помогают выявить успешные моменты для входа на рынок. Многие новички, начиная торги с индикаторами, сильно увлекаются и забывают следить за самой линией цены. Выход из данной ситуации один – использование безиндикаторных стратегий. Главная отличительная особенность данных стратегий заключается в их легком усвоении и высокой прибыльности. Любая безиндикаторная стратегия Форекс основывается на определенных правилах, при соблюдении которых можно добиться получения хорошей прибыли.

    Читать — Forex бесплатное обучение

    Отложенные заявки – наиболее простая безиндикаторная стратегия Форекс

    Этот метод практикуется как бывалыми, так и начинающими пользователями. Необходимо зрительно отслеживать движение цен и определять уровень стоимости. Вход на рынок рекомендуют совершать в то время, когда нужная цена превысит заданную точку. Метод универсален для всех инструментов биржи, главное здесь – выбрать правильный момент и открыть ордер.

    Для этого трейдеру нужно в разделе «Новый ордер» добавить новый тип – отложенный.

    Эту безиндикаторную торговую стратегию Форекс особенно выгодно использовать, когда цена изменяется не слишком резко (тренд движется горизонтально) – до 10 пунктов. Как правило, при этом трейдеры ждут, когда появятся текущие новости, что сопровождается большим перепадом цены. Здесь главная цель – определение направления этого скачка. Опыт показывает, что выставление ордера на продажу наиболее выгодно при повышении, а на покупку – при резком снижении цены.

    Читайте также: Что такое инсайдерская торговля и почему она запрещена?

    Для успешного осуществления данной стратегии необходимо терпение – ведь приходится ожидать удачного положения рынка вместо того, чтобы торговать в любое удобное время.

    Советуем также выбирать валютную пару, тренд которой будет находиться в боковом коридоре (флэт). Если таковой не окажется, лучше подождать до наиболее благоприятного времени.

    Пробойные стратегии FOREX. Часть 1

    Стратегии, основанные на пробое, генерируют сигналы на вход в рынок, когда цены пересекают границу некоторого ценового диапазона. Изучайте стратегии без индикаторов. Они просты и эффективны в торговле.

    Пробойные стратегии Форекс, как и многие другие торговые стратегии, следующие за трендом, имеют тенденцию подавать сигналы на вход с запаздыванием — нередко так поздно, что движение цены уже окончилось. Таким образом, торговая сделка может быть открыта на небольшом движении цены, не позволяющем получить прибыль.

    Также немаловажным является тот факт, что торговые стратегии, основанные на пробое, следуют за трендом, в этой связи они подвержены значительным проскальзываниям цены. Несмотря на это, с точки зрения теории стабильная и хорошо спроектированная торговая стратегия рано или поздно поймает реальное движение рынка, которое скомпенсирует частые (но мелкие) убыточные сделки.

    В общем случае выделяют следующие торговые стратегии на основе пробоев:

    1. Пробой линий трендов
    2. Пробой уровней поддержки / сопротивления
    3. Пробой каналов
    4. Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов
    5. Пробой волатильности

    Пробой линий трендов

    Одна из самых старых торговых стратегий, используемых чартистами, — простой пробой линии тренда. На графике цены по нисходящим максимумам строится нисходящая линия тренда, которая служит верхней границей. Когда цены поднимаются выше линии тренда, открывается сделка на покупку.

    Пробойные стратегии Форекс

    По точкам восходящих минимумов строится линия восходящего тренда. Если же рынок опустился ниже восходящей линии тренда, следует открыть позицию на продажу.

    Пробойные стратегии Форекс

    Сложность использования этой торговой стратегии заключается в том, что, во-первых, немногие валюты находятся в трендах (строят прямую линию тренда), а во-вторых, часто линии тренда приходится «перерисовывать», поскольку происходят ложные пробои ранее построенной линии тренда, и цена снова возвращается.

    Пробой уровней поддержки / сопротивления

    Классическая стратегия торговли на биржах, которая также относится к категории пробойных систем. Валюты, а также любые другие биржевые активы имеют свойство формировать уровни поддержки и сопротивления, которые временно являются препятствием для дальнейшего движения цены.

    При пробое ценой уровня поддержки вниз или при пробое ценой уровня сопротивления вверх возникает сильный движущий импульс в направлении пробоя, что позволяет извлекать прибыль на мощных движениях цены с небольшим риском. Уровни поддержки и сопротивления формируются на любых таймфреймах – как в течение дней, так и в течение месяцев, а также на самых кратковременных графиках.

    Примеры пробоев простых уровней поддержки / сопротивления

    Пробойные стратегии Форекс

    Читайте также: Влияние COVID-19 на финансовые рынки: как изменить торговлю, чтобы оставаться в плюсе?

    Пробой уровней поддержки / сопротивления на скользящих средних

    Скользящие средние также часто выступают значимыми уровнями поддержки / сопротивления, на которые обращают внимание многие трейдеры. Особенно значимыми уровнями поддержки (сопротивления) являются 50-дневная и 200-дневная скользящие средние.

    Пробойные стратегии Форекс

    Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов

    Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов является разновидностью двух торговых стратегий – пробоя уровня поддержки / сопротивления и пробоя канала.

    Новый максимум часто является уровнем сопротивления и в то же время образует верхнюю границу ценового канала. Новый минимум часто является уровнем поддержки и в то же время образует нижнюю границу ценового канала. При прохождении (обновлении) нового максимума (минимума) возникает соответственно сигнал на открытие длинной позиции и сигнал на открытие короткой позиции.

    После преодоления новых максимумов больше не остается продавцов, которые покупали на предыдущем максимуме и желают закрыть свои позиции «в ноль», по этой причине давление продавцов становится минимальным. Новые максимумы / минимумы могут быть абсолютными (впервые в истории данного актива) или новыми максимумами / минимумами за последние 52 недели (которые принимают во внимание все участники торгов).

    Пробойные стратегии Форекс

    Пример торговли на пробой минимумов и максимумов предыдущего дня

    Торговля ведется в масштабе Н1 и имеет следующий алгоритм работы:

    1. В 00.00 по GMT устанавливаем два отложенных ордера — BUY_STOP выше максиму предыдущего дня + 10 пунктов и SELL_STOP ниже минимума предыдущего дня — 10 пунктов.
    2. Тейк-профит — 100 пунктов.
    3. StopLoss — 10 пунктов (+ спред).
    4. При движении в нужном направлении, при профите в 50 пунктов — переносим стоп в безубыток.
    5. Трейлинг-стоп с на расстоянии 50 пунктов.
    6. Закрываемся по стопу или TP.

    Пробойные стратегии Форекс

    Пример торговли на пробой

    Торговля на пробое – является одной из самых популярных и часто используемых трейдерами Форекс стратегией. Эта стратегия была разработана достаточно давно, и неоднократно тестировалась на исторических данных, демонстрируя завидные результаты.

    Основной замысел данной торговой стратегии Форекс заключается в следующем. Предположим, цена достаточно долгое время «ходит» в определенном узком коридоре, скажем между уровнями 1,60 — 1,57. Всякий раз, при достижении или приближении к этим уровням, цена движется в противоположном направлении. Приблизилась к уровню 1,60, потопталась в этом районе и устремилась вниз. Не дойдя 10-15 пунктов до уровня 1,57, отправилась снова вверх. И так продолжается достаточно долгое время.

    Несмотря на это, рано или поздно цена вырывается из данного коридора и устремляется вверх или вниз. Как правило, следующая ее остановка находиться либо в районе уровня 1,63, если цена пошла вверх, либо в районе уровня 1,54, если цена проследовала вниз.

    Почему именно эти цифры? Давно подмечено, что при выполнении прорывов подобного плана цена проходит отрезок равный ширине ранее существовавшего канала, а он у нас ровнялся 300 пунктам. А теперь давайте разбираться, как на знании этих закономерностей можно извлечь реальную прибыль. Мы будем применять торговую стратегию под названием «торговля на пробое». Пробой — это уверенное прохождение важного уровня цен. В нашем случае это уровень 1,60 либо 1,57.

    Нашу торговую деятельность мы будем строить следующими двумя способами.

    Способ первый — выставление отложенного ордера на открытие длинной позиции либо чуть выше уровня 1,60 либо ордера на продажу чуть ниже уровня 1,57. Способ второй — торговля в реальном времени и заключение сделки рыночным ордером при прохождение ценой данных уровней.

    У каждого способа есть свои сильные и слабые стороны. Так при размещении отложенных ордеров вы рискуете нарваться на ложный пробой, и цена может уйти в противоположном направлении. Из-за того что вы в данный момент можете не находиться за монитором, есть высокая вероятность получить значительный убыток. При торговле рыночным ордером существует вероятность резкого и быстрого пробоя, от чего у трейдера не остается времени поймать хорошее движение цены. Можно будет только рассчитывать на жалкие пунктики от сильного движения.

    Читайте также: Арбитраж на рынке фьючерсов. Простейшие фьючерсные стратегии.

    Какой из этих двух способов выбирать, пытаясь извлечь прибыль, реализуя торговую стратегию на пробое, решать только вам. Большинство трейдеров форекс торгует используя рыночный ордер, однако про отдых нельзя забывать, поэтому при определенных обстоятельствах нужно использовать и отложенные ордера.

    В продолжение читайте «Пробойные стратегии Forex (Часть 2)».


    «Три свечи»

    Если вы можете потратить на рынок только несколько часов в сутки, эта стратегия может вам помочь. Здесь требуется только умение точно анализировать свечи.

    1. Трейдер устанавливает оптимальную пару валют и таймфрейм D1.
    2. Анализируется рынок за три последних дня. Если пара повысилась, делайте покупку. Главный нюанс здесь – все три свечи должны быть бычьими.
    3. Установите «стоп-лосс» на пару пунктов ниже минимума вчерашнего дня.
    4. Действуйте медленно. Первую прибыль заберёте, когда цена перейдёт рубеж 30 – теперь можно установить «тейк-профит» на 100.
    5. Если вы хотите открыть ордер на продажу, все эти пункты выполняйте наоборот. Цена предыдущих трёх дней, соответственно, будет расти, а свечи – снижаться. Выставляйте «стоп-лосс» недалеко от вчерашнего максимума и постепенно снимайте прибыль.

    безиндикаторная стратегия Форекс

    Такой вид безиндикаторной торговли на Форекс удобен тем, что трейдеру можно не следить каждый день за состоянием рынка, анализируя уже готовые данные. Практикуя этот метод, можно полностью избежать невыгодных операций.

    Стратегия Price Аction

    В дословном переводе с английского языка название звучит как «движение цены». Это движение учитывает все, что происходит на рынке. Здесь аккумулируется полная информация, учитывающая происходящие экономические и политические события.

    Приверженцы Price Аction изучают саму суть ценового движения. Популярность данного метода торговли без индикаторов обусловлена его простотой и универсальностью. Эффект явно прослеживается на дневном таймфрейме, поскольку здесь отсеивается значительная часть рыночного шума.

    В качестве рабочих сигналов Price Аction выступают свечные паттерны. Их часто называют сетапами. Поскольку настроения участников рынка укладываются в определенные поведенческие модели, то существует реальная возможность прогнозирования дальнейшего ценового движения. С приобретением опыта у начинающих трейдеров получается отслеживать появление таких паттернов. Особое внимание уделяется теням свечей. Чем они длиннее, тем очевиднее, что цена встретила сильное сопротивление, заставившее ее повернуть обратно.

    Безиндикаторная стратегия на Форекс «80 к 20»

    Автор метода Линда Рашке обнаружила интересную закономерность:

    Если цена на торгах закрылась в верхнем или нижнем диапазоне графика D1 на уровне 10-20%, можно на 80-90% быть уверенным, что завтра цена будет идти в том же направлении. Возможность разворота тренда – главная особенность такого метода. Свеча, обозначенная зеленым, точно подходит под описание.

    стратегия на Форекс «80 к 20»

    Чтобы войти в рынок для покупки, соблюдайте эти условия:

    • Цена должна быть меньше вчерашнего минимума хотя бы на 20 пунктов.
    • Сегодня тренд уменьшился по сравнению со вчерашним днём? Открывайте отложенный ордер на покупку – уровень должен равняться вчерашнему минимуму.
    • Установите «стоп-лосс» на пару пунктов ниже по сравнению с текущим минимумом.
    • При открытии продажи выполняйте все вышеуказанные пункты наоборот. Так как на ценовом графике нечасто возникают схожие сигналы, используйте сразу несколько пар валют.
    • Советуем вести торги по этой безиндикаторной стратегии Форекс днём или утром.

    безиндикаторная торговая система империя стратегия форекс империя стратегия пробоя на форекс «20 пипсов» форекс система без индикаторов

    Использование уровней поддержки и сопротивления

    Довольно простой стратегией Forex без индикаторов можно назвать торговлю с использованием уровней поддержки и сопротивления. Этот несложный метод трейдинга позволяет иногда получить неплохую прибыль на волатильной валютной паре. В качестве примера можно привести пару EURUSD.

    Здесь весьма важными моментами являются грамотное определение и корректное построение на графике уровней сопротивления и поддержки. Для этого новички могут воспользоваться вспомогательными индикаторами. Однако с приобретением опыта торговли эти уровни определяются визуально. Горизонтальные прямые проводятся через несколько минимумов (поддержка) и несколько максимумов (сопротивление).

    Правило, существующее на рынке, определяет вышеуказанные уровни в качестве сигнала о покупке или продаже торгуемого актива. Именно у этих границ тренд реально может изменить существующее движение на противоположное.

    Однако следует учитывать определенные концепции:

    • При пробитии ценой какого-либо уровня, входить в рынок на покупку или продажу следует только при открытии следующей свечи (видно на рисунке);
    • Открытые позиции сопровождаются выставлением ордеров Take Profit и Stop Loss. При движении цены в нужном направлении Take Profit и защитный приказ перемещаются. Расстояние перемещения трейдеры устанавливают по-разному.

    Стратегия снайпера

    Здесь ключевым моментом является уровневая работа в таймфрейме М5 или М15. Вы можете выбрать любую пару валют.

    таймфрейм М15

    • Возможны три способа входа: после пробоя, после ложного пробоя и при выходе цены из торгового канала.
    • Входите с помощью двух ордеров с равными лотами, где у первого тейк-профит будет равен 15 пунктам, а у второго рядом должен находиться ближайший тотальный импульсный уровень.
    • Взяв 15 пунктов, закройте один из ордеров, выставив безубыточный по оставшемуся.
    • Ордер можно открывать только при отбое или пробое уровня.
    • Нельзя открывать новый ордер менее чем за 20 минут до того, как появятся новости.
    • Рекомендуется не брать за день более 40 пунктов.

    Волновой трейдинг от уникального трейдера

    Стратегия Мартингейл

    Эта торговая система без индикаторов имеет как множество сторонников, так и противников, являясь одной из наиболее обсуждаемых. Изначально она была изобретена для игры в рулетку. Суть способа заключается в удвоении каждой последующей ставки, пока не наступит выигрыш.

    Применять в точно таком же виде метод Мартингейла на Forex рискованно. С точки зрения управления капиталом, метод считается нерациональным, но некоторыми он используется довольно успешно. Наглядный пример способа торговли можно рассмотреть на конкретном примере.

    Первоначальная покупка минимизирована объемом в 1 евро. Следующая удваивается до 2-х. В третьем открытом ордере видна попытка купить 4 евро и т.д. Несмотря на то, что в ряде сделок 3-й ордер принес убытки, общий итог получился весьма удачным.

    Начинающие трейдеры довольно часто применяют стратегию Мартингейла. Профессионалы относятся к ней с большой осторожностью. Для успешной торговли здесь необходим приличный размер депозита. При отсутствии детального анализа рыночной ситуации вполне возможен быстрый финансовый крах.

    Читайте также: Банк России зарегистрирован в США, округ Колумбия. Это правда или нет?

    Мартингейл

    Основные типы стратегий на пробой

    Пробойная стратегия без индикаторов

    Самые популярные пробойные стратегии — без индикаторов. Очень нравится новичкам, но отсутствие опыта в идентификации истинных пробоев приводит к многочисленным ошибкам.

    Сигналом на вход по такой стратегии должен быть не только факт пробоя некоторго уровня или диапазона, но и анализ объемов вместе с ценовым поведением рынка возле границ консолидации. Как правило, перед настоящим пробоем торговые объемы падают, тогда как пробой на фоне стабильного объема — обычная коррекция. В таких стратегиях стопы ставятся на последнем уровне max/min перед пробоем, а профит — в размере амплитуды диапазона консолидации или предыдущего движения.

    Стратегия на пробой трендовых линий

    Пожалуй, сама старая из всех известных стратегий. На растущем тренде (линия по восходящим максимумам) ищем пробой вниз, на падающем (линия по нисходящим минимумам) — пробой линии вверх.

    Стратегия на пробой трендовых линий

    Стратегия на пробой трендовых линий

    Проблема в том, что не всегда торговый инструмент находится в тренде, и даже если есть направленное движение, то приходится корректировать построения трендовых линий. Методика хорошо работает на периодах от Н1 и выше.

    Стратегия на пробой ценовых уровней

    Классика биржевой торговли. Уровни поддержки/сопротивления есть всегда, на любом активе и на всех таймфреймах.

    Стратегия на пробой ценовых уровней

    Стратегия на пробой ценовых уровней

    Истинный пробой уровня означает сильный торговый импульс, что дает возможность взять прибыль с минимальным риском.

    Стратегия на пробой скользящих средних

    Линии SMA и EMA, особенно стандартный набор с периодами (20,50,200) — сильнейшие ценовые уровни, а их пробой означает выход из зоны среднего значения и формирование новой тенденции.

    Стратегия на пробой скользящих средних

    Стратегия на пробой скользящих средних

    Стратегия новыеMAX(покупка)/новыеMIN(продажа)

    Комбинация стратегий пробоя силовых уровней и пробоя ценового канала. Новый max показывает верхнюю границу или цену возможного сопротивления. Новый min — нижнюю границу или возможный уровень поддержки.

    Например, подразумевается, что после min цены на рынке практически не остается покупателей и поэтому их давление минимальное – открываемся вниз.

    Стратегия новыеMAX(покупка)/новыеMIN(продажа)

    Стратегия новыеMAX(покупка)/новыеMIN(продажа)

    Стратегия на пробой max и min предыдущего дня

    Обычно такие пробойные стратегии торгуются на Н1 двумя отложенными ордерами: BuyStop выше max прошлой дневной свечи (+10) пунктов и SellStop ниже min прошлой дневной свечи (-10) пунктов. Стопы – 20-30% диапазона.

    Стратегия на пробой max и min предыдущего дня

    Стратегия на пробой max и min предыдущего дня

    Стратегия на пробой ценовых каналов

    Такие модели пробоя основаны на силовых линиях, рассчитанных по прошлым max/min (каналы Дончиана) и по средним значениям (Полосы Боллинджера). Покупаем – за верхней границей канала, продаем – при пробое нижней границы.

    Стратегия на пробой ценовых каналов

    Стратегия на пробой ценовых каналов

    Стратегия на пробой волатильности

    Построена на использовании индикатора ATR. Подразумевается, что если рынок ушел на некоторый процент от предыдущего уровня, то высока вероятность продолжения движения. Покупка – при подъеме цены выше границы предельной волатильности, продажа – при падении за нижнюю границу.

    Стратегия на пробой волатильности

    Стратегия на пробой волатильности

    Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index (CCI).

    Если индикатор CCI пересекает уровень (+100) снизу вверх – подразумевается вход в сильный бычий тренд – покупка. Закрытие – после получения обратного сигнала (падение ниже +100). Если имеется факт пересечения (-100) сверху вниз – сильный медвежий тренд – продажа. Закрытие – после обратного пересечения уровня (-100).

    Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index (CCI).

    Пробойные стратегии на индикаторе товарного канала Commodity Channel Index (CCI).

    Примеры

    Среди стратегий торговли бинарными опционами без индикаторов выделяются несколько простейших, не требующих даже анализа поведения цены (определения трендов), поиска торговых паттернов и решения других аналогичных задач. Работа таких ТС привязана исключительно к моментам времени или уровням цены, что значительно упрощает понимание и применение правил.

    Именно к таким относится ТС «Тихая зона».

    Характеристики стратегии “Тихая зона”

    Для стратегии «Тихая зона» характерных следующие параметры:

    • торговая платформа – любая, с возможностью отображения графиков цены инструмента не менее чем за прошедшие сутки;
    • таймфрейм – H1, предварительная разметка графиков может быть проведена при любом периоде, определение сигнала на вход и времени экспирации привязан к часовому;
    • инструменты – валютные пары, предпочтительно европейские валюты в паре с долларом США (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF);
    • время торгов – от начала европейской до завершения американской сессии;
    • время экспирации – 6 часов (6 баров часового таймфрейма);
    • количество прибыльных сделок – 75-85%.

    Высокий результат и доступность для новичков достигаются за счет четкой формализации правил торговли.

    Правила построения стратегии: график

    В основе стратегии лежит утверждение о большей активности валютного рынка (особенно для европейских валют) в течение европейской и американской торговых сессий, по сравнению с азиатской.

    Соответственному этому положению подготавливается график для работы в ТС «Тихая зона»:

    • на графике выделяют участок между окончанием американской и началом европейской торговых сессий;
    • на выделенном участке определяют максимум и минимум цены, и в указанных границах строят прямоугольник – зону;
    • рассчитывают размеры зоны (разницу между максимальной и минимальной ценой). При величине менее 45 пунктов зона считается «тихой».

    К сведению! Некоторые брокеры БО, особенно использующие платформу MetaTrade, продолжают предлагать торговлю с котировками с точностью до 4-го, а не 5-го знака. На таких платформах ширина «Тихой зоны» не превышает 5 пунктов.

    После разметки графика торговля начинается только после начала европейской сессии.

    Подробнее: Лучшая 15-минутная стратегия для бинарных опционов по индикаторам

    Покупка

    Открытие позиции на повышение цены актива (опцион Call) происходит при выполнении условий:

    • тело текущей часовой свечи (цены открытия и закрытия) полностью находятся выше соответствующего «Тихой зоне» диапазона цен;
    • часовая свеча закрылась.

    Для покупки опциона PUT (открытия позиции на падение цены) необходимы противоположные условия:

    • тело текущей часовой свечи выходит за нижнюю границу «Тихой зоны» (касается и цены открытия, и цены закрытия);
    • часовая свеча закрылась.

    От входа в сделку в момент выхода новостей следует отказаться.

    Пример покупки

    Продажа

    Продажа (экспирация) опциона производится после закрытия 6-й часовой свечи после входа в сделку.

    Правила модифицированной стратегии

    Базовая стратегия «Тихая зона» не учитывает множества нюансов поведения цены в период европейской и американской сессий. К ним относятся, например, практически обязательное пробитие диапазона азиатской торговой сессии, в не зависимости от размаха, в ходе последующих торгов и выход новостей в ходе торговой периода.

    Таким образом, модифицированные правила ТС «Тихая зона» включает:

    • «Тихая зона» включает любой диапазон цен (от максимума до минимума) полученный в период между окончанием американской и началом европейской сессий;
    • правила входа в сделку те же – полный выход свечи часовой свечи за зону и ее закрытие;
    • время экспирации определяется исходя из выхода новостей. Например, если открытие происходит в 10:00 МСК, а на 12:00 МСК в календаре приходится публикация данных по ВВП Еврозоны, экспирация опциона должна быть совершена в 12:00. Если 6-часовая длительность сделки выходит захватывает выход первого блока значимых экономических новостей из США (15:30 или 16:30 МСК) позиция должна быть закрыта до этого момента. В остальных случаях длительность устанавливается в 6 часовых свечей.

    Такая модификация позволяет увеличить количество входов в сделку (за счет игнорирования требований минимальной ширины «Тихой зоны») и получить большее количество прибыльных исходов благодаря закрытию позиций (выбору времени экспирации) до выхода значимых новостей.

    Пробой скользящих средних

    Скользящие средние показывают направление тренда. Многие трейдеры пользуются ими для поиска точек входа. Но, помимо этого, можно также входить в позицию в случае пробития ценой линии.

    Используют большие значения периодов скользящих средних: 50, 63, 200. Таймфрем выбирают H4 и D.

    Читайте также: Как заработать на ребалансировке индекса MSCI Russia

    Сигнал на открытие: уверенное закрытие свечей выше скользящей средней (в случае покупки). Для коротких позиций с точностью до наоборот.

    Ещё один пример:

    Это отличная простая стратегия. Причём её легко можно запрограммировать и протестировать.

    Стоп-лосс можно поставить на уровне 1-2% от цены покупки, в зависимости от волатильности на рынке. Тейк-профит можно искать довольно далеко от текущей цены. Например, можно закрыть позицию при пересечении цены скользящей средней.

    Сигналы на вход в рынок

    Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки):

    • Дожидаемся формирования двух подряд бычьих свечей.

    Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи):

    • Дожидаемся формирования двух подряд медвежьих свечей.

    Примеры сигналов на вход в короткую и длинную позицию

    Другие стратегии

    Список безиндикаторных стратегий чрезвычайно обширен. В него можно включить такие ТС, как:

    • Пиннокио, Стрела, Битва Поглощений, использующие паттерны PriceAction;
    • Мартингейл, реализующую в чистом виде управление размерами позиций по одноименной методике;
    • Лестница, работающую только с графиком цены с совершением сделок на каждом баре;
    • импульсные стратегии, которые используют принцип определения первого импульса (например, по результатам статистического анализа графиков) как базы для зарождения тренда (краткосрочной тенденции) и открытие сделок в его направлении.

    Перечислить все принципы построения стратегий без индикаторов, а тем более каждую из них, практически невозможно. При желании трейдер найдет их описания и правила на специализированных сайтах и порталах брокеров.

    Таким образом, безиндикаторные стратегии для торговли бинарными опционами следует считать универсальным инструментом, который работает вне зависимости от платформы, опыта, размера депозита и других факторов. Большинство из них отличает простота освоения и точность сигналов при соблюдении правил торговли.

    Стратегия Pattern 5-0

    Такая стратегия весьма редко наблюдается на графике, однако, если ее найти, можно неплохо заработать.

    Паттерн 5-0

    Модель относится к разворотным. В ее состав входят несколько движений графика, которые визуально образуют волну. В классическом виде паттерн определяется по правилам:

    • Первая точка (0) является стартовой, после которой график движется вниз.
    • Вторая точка (X) – минимум после стартовой;
    • Третья точка (A) – коррекция после минимума – находится выше первой;
    • Четвертая точка (B) находится на расстоянии от 1.13 до 1.618 от отрезка XA;
    • Пятая точка (С) должна находиться на расстоянии 1.618 — 2.24 от отрезка AB;
    • Сформированные отрезки AB и CD должны равняться друг другу.

    Нюансы безиндикаторной стратегии бинарных опционов «Стрела»

    Как и в любой другой стратегии, основанной на техническом анализе графика, в «Стреле» существует ряд нюансов, которые могут помочь вам определиться со входом в сделку:

    • Чем меньше тело первой (поглощаемой) свечи, тем более достоверными будут сигналы для бинарных опционов;
    • Если вторая (поглощающая) свеча не перекрывает своим телом тень от первой, это все равно можно расценивать как сигнал для входа (правда, более слабый);
    • Если следующая за моделью свеча образовывает новую модель поглощения (т.е. перекрывает собой предыдущую модель), то вторая модель считается истинной.

    Пиноккио бар

    Стратегия, название которой происходит от имени персонажа итальянской сказки, у которого рос нос от каждого вранья. Так и на валютном рынке при формировании свечи со значительно более длинной тенью, чем тело свечи, необходимо двигаться в обратном от тени направлении, если вы используете в своей торговле на рынке Форекс данную стратегию. Заявку на покупку стоит открывать после формирования бычьего бара, на продажу – после медвежьей свечи.

    Как только тень закрывается, то это знак, что скорее всего движение цены сменит направление. Хороший пин-бар отличается очень длинной тенью, минимум в 2 раза длиннее тела свечи. Лучше всего, если тень выступает за границы других свечей.

    Пин-бар

    Наибольшую прибыль можно получить в следующих случаях:

    • Пин-бар формируется на уровнях Фибо;
    • Пин-бар формируется и отталкивается от уровней поддержи или сопротивления;
    • Пин-бар отталкивается от скользящих средних.

    Стоит иметь в виду, что иногда возникают ложные паттерны, которые отличаются следующим:

    • Тень нечеткая;
    • Тело свечи находится вне границ предыдущей свечи;
    • «Нос» свечи четко не выходит за границы соседних свечей.

    Особенно положительные результаты паттерн демонстрирует при более длинных по времени свечах. Стоит помнить и о том, что необходимо вовремя выйти из позиции, желательно установив ордер stop loss.

    Вывод

    Таким образом, безиндикаторные стратегии можно и нужно использовать. Важно обращать внимание на уровни поддержки и сопротивления, фазы рынка, график цены, свечные паттерны. При отказе от использования индикаторов трейдер начинает лучше разбираться в событиях на рынке, что позволяет ему с большей уверенностью открывать сделки. Такой анализ дает больше прибыли и за счет увеличения срока совершения сделок: производится анализ и позиции не закрываются преждевременно.

    Источник https://finswin.com/valyuty/strategy/torgovlya-po-urovnyam.html

    Источник https://antiknik.ru/fondovyj-rynok/probojnye-strategii-foreks-bez-indikatorov-2.html

    Источник

    Читать статью  Как открыть сделку: правила входа в рынок

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *