Технический анализ: что должен знать каждый трейдер

Содержание

Технический анализ на Форекс для чайников: пошаговый гайд

Добрый день, дорогие читатели! На одном из своих семинаров о Форексе я задал его слушателям вопрос, верят ли они в приметы. Большая часть аудитории отнеслась к нему скептически и убеждала меня, что современный человек в подобные глупости не верит. Я не случайно так начал эту статью.

Сегодня я вам докажу, что без знания определенных примет трейдер не может быть успешным. Их суть объединяет в себе теханализ Форекс, и сегодня я расскажу, что это такое и почему он так важен для трейдеров. Мы разберем основные инструменты теханализа и научимся пользоваться ими на практике.

Что такое технический анализ и зачем он нужен

Одна из особенностей валютного рынка Форекс – это возможность зарабатывать на нем всегда, независимо от изменений валютных котировок. Самое главное для нас – понять, куда движется цена, и совершить соответствующую сделку – купить или продать. Теханализ представляет собой инструменты для анализа хода цены на Форексе.

Анализ этот основан на принципе, что при определенных условиях движение цены закономерно повторяется. Знание таких закономерностей позволит предугадывать направление ценового графика в будущем без анализа причин, приведших к этому.

Краткая история появления

Технический анализ – относительно молодая наука. Но предвидеть, как поведет себя цена, трейдеры пытались все время существования биржевой торговли, т.е. несколько веков. Есть две школы теханализа: западная – она зародилась в XIX в. в США и древнеяпонская, которая возникла в результате наблюдений за торговлей рисом. Обе нашли свое отражение в Форексе, между ними много общего.

Основные постулаты теханализа были определены в XIX в. американским журналистом Чарльзом Доу. В журнале «Wall Street» он опубликовал предположения, которые, по его мнению, действовали на рынке. Согласно им, в основе прогнозирования лежит анализ изменения индексов, связанных с ценами акций.

Тогда его позиция еще не была сформирована в четкую теорию, но это не помешало трейдерам использовать ее и торговать на основе этих предположений по сей день. Теория Доу – это всего лишь начало теханализа. В нем есть много других, не менее важных вещей.

Что изучает ТА

Весь теханализ сводится к ответу на вопрос, когда на Форексе следует покупать, а когда – продавать. Для этого достаточно просто взглянуть на график. В арсенале теханализа есть такие инструменты, как линии, уровни, каналы, объемы, индикаторы, паттерны и многое другое. При умелом использовании с их помощью можно сделать довольно точный прогноз о движении цены на Форексе.

Работает или не работает теханализ

Этот вопрос волнует всех трейдеров. Одни стали ярыми поклонниками теханализа и в своей работе опираются исключительно на его методы, другие, напротив, отрицают его. Дело в том, что для ответа на него важно понимать, как работает теханализ. Он основан на информации о котировках. Правильное толкование этой информации позволит с высокой долей вероятности спрогнозировать их движение на Форексе.

Цена – это результат ожиданий всех трейдеров на Форексе. Если она растет, они открывают сделки на покупку, провоцируя тем самым ее дальнейший рост, или бычий тренд. Если она падает, соответственно на Форексе преобладают медведи и продолжается нисходящий тренд. Т.е. в похожих обстоятельствах люди ведут себя почти всегда одинаково. Это может повторяться, но не со 100% точностью. Такая закономерность лежит в основе теханализа.

Почему ТА так популярен среди трейдеров

Теханализ используется в трейдинге уже не одну сотню лет. За это время он доказал свою результативность. Его эффективность не стопроцентная, но он регулярно пополняется новыми методами и инструментами. Умение правильно ими пользоваться обогатило миллионы людей, работающих на Форексе и не только.

Преимущества и недостатки

Теханализ нельзя назвать универсальным методом. Как у любого другого, у него есть свои плюсы и минусы.

  1. Теханализ подходит для любых рынков, особенно валютного. На Форексе он пользуется большой популярностью.
  2. Используя теханализ, можно работать на любом таймфрейме.
  3. Освоение теханализа не требует специальных знаний и доступно даже новичкам.
  1. Теханализ опирается на вероятность, а не точный прогноз, поэтому есть риск статистических погрешностей.
  2. Субъективность оценки: два трейдера при теханализе одного и того же графика могут сделать разные выводы.

Основные принципы ТА

Основная идея теханализа заключается в цикличности и повторении. Посмотрите на график любой валютной пары на Форексе, и вы увидите, что колебания котировок повторяются через определенные промежутки времени и после похожих событий. Разберем три главных принципа теханализа, на которых строится вся его философия.

Цена учитывает все

На цену (рынок) влияют разнообразные факторы. Это и политическая ситуация в мире, и экономика, и даже психологический настрой трейдеров. Все эти факторы априори учитываются ценой, поэтому для оценки ее движения они уже не нужны. Она сама даст нам всю необходимую информацию для оценки своего движения.

Цены двигаются тенденциями

Движение котировок идет в строгом направлении, которое называется тренд. Таких трендов на Форексе существует всего 3: восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой. Котировкам несвойственны хаотичные колебания – если цена пошла в определенном направлении, то для его изменения должны произойти весомые события.

История всегда повторяется

Ситуация на рынке Форекс меняется постоянно, в отличие от законов физики, экономики и психологии. Эти законы будут действовать всегда, а значит, история всегда будет повторяться.

Анализ технический и фундаментальный: в чем отличия

Фундаментальный анализ основан на оценке базовых, основных процессов и показателей в мире и отдельных государствах. Его еще называют новостным. Если теханализ изучает сам факт движения цены, то фундаментальный – причины, которые вызвали такое направление тренда. Прогнозы о поведении котировок на Форексе фундаменталисты делают на основании выхода важных новостей.

Методы теханализа (графические и математические)

Специалистов теханализа условно разделяют на две группы: технических аналитиков и графистов. Первые в своей работе опираются на компьютерные технологии и статистические методы. Вторых больше интересует внешний вид графика – на основании него они делают свои прогнозы. Нет однозначного ответа, какой метод теханализа лучше, поэтому их комбинация – залог успеха для любого участника Форекса.

Классический графический теханализ

Котировки на Форексе двигаются вертикально и вправо, делая каждый раз стандартный шаг. Каждый такой шаг фиксируется на графике новой точкой. Суть классического теханализа заключается в построении на графике линий и уровней поддержки и сопротивления, каналов и паттернов, позволяющих прогнозировать ситуацию на Форекс. Ниже мы рассмотрим все эти инструменты более детально.

Анализ японских свечей

Свечи – это продукт древнеяпонской школы теханализа. Основа этого анализа заключается в изучении комбинаций свечей относительно друг друга. Можно выделить отдельные свечки, которые своим положением и формой дадут много ценной информации о направлении тренда на Форексе.

Индикаторный анализ

Суть этого метода заключается в добавлении на график индикаторов и осцилляторов, показывающих направление основной тенденции на Форексе. Они могут его подтверждать либо сигнализировать об изменении направления тенденции.

Волновой анализ волны Эллиотта

Волновая теория Эллиотта широко применяется в теханализе. Согласно ей, колебания цены на Форексе напоминают приливы и отливы на море. Основная тенденция проходит 3 фазы:

  1. Фаза накопления, когда в торговлю включаются самые информированные участники рынка Форекс.
  2. Фаза продолжения – в игру вступают другие проницательные инвесторы.
  3. Фаза затухания, в которую на рынок приходит «толпа», а крупные инвесторы начинают фиксировать прибыль.

В этих фазах выделяют 5 волн, каждая из которых состоит еще из трех подволн. Это сокращенное представление теории Эллиотта. Чтобы познакомиться с ее положениями и свойствами каждой волны, понадобится отдельная статья.

Читать статью  Когда меняются курсы валют на форекс

Анализ объема

Этот сводный метод пользуется широкой популярностью. Он легок в использовании и достоверен. Объемы свидетельствуют о количестве заключаемых на Форексе сделок. Рост или падение цены на графике всегда сопровождается ростом или падением объемов торгов. Причем часто объемы опережают цену. Например, если график движется вверх, а объемы торговли упали – это явный сигнал теханализа для заключения сделки на продажу.

Стаканный

Биржевой стакан позволяет отслеживать позиции крупных инвесторов Форекса, влияющих на изменения котировок. Этот инструмент теханализа можно найти на каждой торговой платформе Форекса. Он представляет собой таблицу, в которой отображаются заявки всех участников валютного рынка. Метод позволяет определить самые крупные контракты и открывать позиции согласно им.

Тренды и его типы

Тренд – это направление движения рынка Форекс. У нег еще есть второе название – тенденция. Отслеживая динамику подъемов и спадов цены на Форексе, можно сделать вывод о характере тренда, насколько он продолжителен и собирается ли меняться. Знать направление тренда важно, так как одно из главных правил теханализа гласит, что торговать нужно строго по тренду.

Если каждый последующий min и max цены выше предыдущего, то перед нами восходящий или бычий тренд – курс растет, а значит, самое время покупать.

Если каждый последующий min и max ниже предыдущих – это нисходящая, медвежья тенденция, и мы будем продавать.

При боковом тренде цены на Форексе двигаются горизонтально – пики и спады находятся на одном уровне. Это значит, что спрос приблизительно равняется предложению и цена не может выйти за пределы такого коридора. Многие трейдеры предпочитают в это время не торговать.

Волнообразные тренды

Для любой, даже самой сильной тенденции на Форексе нехарактерно стремительное однонаправленное движение. В какой-то момент цена как бы «откатывается» и начинает двигаться в обратном направлении. Эти «откаты» называются корректировками, после них цена вновь продолжает свой путь по основному тренду.

Волнообразные тренды

Синяя стрелка на рисунке показывает основной тренд, а красные – коррекции. Такое волнообразное движение подчиняется волновой теории Эллиотта.

Длительность тренда

В зависимости от длительности в теханализе выделяют 3 вида тренда:

  1. Главный. Существует на рынке больше года. Такие долгосрочные движения цены определяют фундаментальные факторы товара.
  2. Промежуточный. Длится от 3 недель до 3 месяцев.
  3. Краткосрочный. Существует не более 2–3 недель.

Каждый такой вид входит в состав более крупного. Т.е. в главной восходящей тенденции появится промежуточная нисходящая, которая, в свою очередь, будет состоять из восходящих и нисходящих краткосрочных. И так на Форексе будет повторяться все время.

Линии трендов

Для каждого типа тренда важно определить его линию. При движении вверх минимальные цены повышаются. Линия, построенная по этим точкам, образует линию тренда. Она направлена строго вверх, ниже нее цены не падают. Чтобы отложить ее на графике, нам понадобиться хотя бы два минимума, через которые и пройдет восходящая линия тенденции.

Линия тренда

На падающем графике нас интересуют максимумы котировок – каждый следующий ниже предыдущего. Линия через два последовательных максимума и будет восходящей. Она как бы не дает цене подняться выше.

Каналы

Эти фигуры очень интересны в Форексе. Если построить на графике одновременно две параллельные линии поддержки и сопротивления, то мы получим канал. Чем больше цена движется внутри канала, тем выше вероятность, что она его пробьет и тенденция изменит направление.

Чтобы нарисовать красивый равноудаленный канал на своем графике, можно воспользоваться соответствующим инструментом теханализа. Он есть на любой торговой платформе Форекса. В МТ4 и 5 он находится в верхней строке инструментов.

Поддержка и сопротивление

Восходящая линия тренда называется поддержкой, а нисходящая – сопротивлением. Строятся они по ценовым минимумам и максимумам соответственно. Демарк определил максимумом (минимумом) точки, находящиеся выше (ниже) предшествующей.

Только имея две таких точки, мы сможем построить поддержку и сопротивление. Правильность проведенной линии подтвердит третья точка. Эти линии всегда косые при восходящей или нисходящей тенденции и горизонтальные – при боковой. Существуют также уровни поддержки и сопротивления, но они всегда только горизонтальные.

Магия круглых чисел

Круглые числа – тоже уровни поддержки и сопротивления в теханализе. Анализ движения цен на Форексе выявил интересную закономерность – после прорыва за круглую цифру при растущем тренде отмечается небольшой откат, а затем стремительный рост. На падающем рынке все с точностью до наоборот. Поэтому не рекомендуется делать ставку на круглое число: это может быть своеобразным психологическим стопом для трейдеров.

Смена ролей

Поддержка и сопротивление помогают трейдерам в определении точек для заключения сделок. Часто их прорыв свидетельствует на Форексе о перемене тренда. Открытые в направлении предыдущего тренда позиции нужно срочно закрыть. Часто при перемене тенденции бывшая поддержка становится сопротивлением, и наоборот.

Канал поддержки и сопротивления

В условиях канала поддержку и сопротивление еще называют линиями возврата: приблизившись к ним, цена не в состоянии их преодолеть и отбивается обратно внутрь канала. Это дает возможность легко прогнозировать направление тенденции, делая ставки на Форекс.

Посмотрите, сколько удачных моментов для торговли было за последнюю неделю на часовом графике EUR/USD. Я обозначил стрелками точки входа в рынок и фиксации прибыли. Увидеть их позволил простой инструмент теханализа – канал, образованный поддержкой и сопротивлением.

Объемы

Объемы – важная вещь в теханализе. Первое, что вы должны запомнить – объем торговли должен подтверждать характер тренда. Он растет при восходящей и падает при нисходящей тенденции. Он напрямую отражает активность участников Форекса.

Как читать объемы у Tradingview

Тradingview – одна из самых популярных торговых платформ для торговли на Форексе, особенно среди новичков. Она простая, с понятным интерфейсом и предоставляет все необходимые для теханализа инструменты. Ее не нужно устанавливать на свой ПК, можно просто открыть окно в любом браузере. Вот так она выглядит:

Обратите внимание на красные и зеленые столбики под ценовым графиком – это и есть объемы. Чем выше эти столбики, тем больше на Форексе заключается сделок в данный момент. Зеленые столбцы говорят о том, что все покупают, а красные – продают. Хороший объем торговли – сигнал теханализа к заключению прибыльной сделки.

Посмотрите, сейчас на дневном графике USD/RUB объемы очень сильно упали. А красные и зеленые столбики чередуются так часто, что непонятно, какая ситуация на рынке. Вывод простой – рынок «замер» и все заняли выжидательную позицию. Мы с вами тоже подождем и не будем пока заключать сделки на паре USD/RUB.

Другие источники объемов

Инструмент теханализа «Объемы» есть на каждой торговой платформе. Посмотрите на свою панель инструментов и найдите его. В Метатрейдере он находится во вкладке «Графики».

Дивергенция по объемам

Дивергенция – это расхождение. В теханализе этот термин означает несоответствие между ценой и торговой активностью на Форексе. Т.е. на графике мы увидим рост цены, явную восходящую тенденцию, но низкие объемы торгов. Для Форекса это явный медвежий сигнал – пора закрывать открытые на покупку позиции и открывать на продажу, поскольку восходящий тренд скоро изменит свое направление.

Объемы и фигуры

Паттернов в теханализе существует огромное множество. Ниже мы детальнее остановимся на самых интересных из них. Объемы должны обязательно подтверждать каждый паттерн – фигуры продолжения тенденции сопровождаются высокими объемами, а фигуры разворота – их падением.

Виды графиков

На панели инструментов вашей торговой платформы вы найдете разные варианты отображения графика котировок. Почему их несколько и зачем они нужны для теханализа? Предлагаю рассмотреть основные графики на Форексе.

Свечной график

Так выглядит свечной график:

Свечной график

Свечу образуют 4 цены:

  • High – максимальная цена за период;
  • Close – цена закрытия;
  • Open – цена открытия;
  • Low – минимальная цена.

Между ценами Open и Close образуется прямоугольник – это тело свечи. Линии сверху и снизу тела называются тенями и образованы они максимальной и минимальной ценами. Если Close выше Low, т.е. она выросла, то свеча окрашивается в светлый цвет. Если Close ниже Low, то мы увидим темную свечу.

На моем графике все наоборот – растущие свечи темные, а падающие – светлые. Вы можете зайти в настройки графика и отобразить свои свечи в любом цвете. Я предпочитаю работать на Форексе со свечным графиком – для меня он самый информативный.

Линейный график

Он строится по котировкам закрытия и выглядит как ломанная кривая.

Линейный график

Это самый простой и малоинформативный вид графика, т к. он не отображает все данные об изменении котировок на Форексе.

Бары

Палочковый график – bar chart. Цена на нем отображается в виде палочки.

Палочковый график – bar chart

Такой бар образован 4 ценами, как в свечах: High, Close, Open, Low. Вертикальная ось образована максимальной и минимальной ценами, а боковые черточки обозначают цену открытия и закрытия.

Фигуры технического анализа

Итак, вот мы и добрались до паттернов теханализа. Это интересная тема; каждой фигуре можно посвятить отдельную статью. Но сегодня мы остановимся лишь на основных, разберем их ключевые признаки, чтобы научиться видеть их на графиках и использовать это для торговли на Форексе.

Все фигуры теханализа делятся на 2 основных вида: продолжения и разворотные. Конструкции продолжения тенденции говорят о том, что текущий тренд на Форексе продолжит свое движение.

Читать статью  Торговать своевременно: время работы Форекс по Москве

Разворотные паттерны подразумевают смену направления тренда. Уметь видеть их должен каждый, кто стремится успешно торговать на Форекс. Торговать по ходу тенденции не сложно, а вот обнаружить момент перемены ее направления – это мастерство. Для всех разворотных фигур характерны такие особенности:

  1. Для образования фигуры разворота на Форексе должен быть явный тренд.
  2. Чем дольше времени формируется конструкция и больше ее размер, тем значительнее будет изменение котировки.
  3. Паттерны на вершине графика характеризуются большим непостоянством и временем формирования, чем на дне рынка.

Теперь рассмотрим каждую фигуру теханализа.

Голова и плечи

Это основная разворотная конструкция на Форексе. Она может возникнуть как на вершине рынка, так и у его основания. Центральный пик похож на голову, а два боковых – на плечи. Отсюда и название фигуры Head&Schoulders. Линия поддержки, которая соединяет основания плеч, называется шеей. Ее пробой будет сигналом к развороту.

Голова и плечи

Иногда эту линию можно нарисовать при формировании левого плеча. Но лучше делать это после окончания формирования головы. Правое плечо старается повторить форму левого. Появление головы на Форексе показало замедление динамики роста, а правое плечо образовало первый пик ниже предыдущего. Завершением формирования фигуры будет только пробой линии шеи.

Джон Мерфи говорил, что для формирования этого паттерна должно уйти от ¼ до ½ времени существования предыдущей тенденции. Если на его формирование ушло меньше 10% времени существования прошлого тренда, то разворот все равно свершится, но будет он недолгим, как краткосрочная тенденция.

Чашка

Встречаетсяна довольно редко. На дне рынка переход от повышения к понижению настолько плавный, без острых пиков, что график похож на чашку.

Чашка

Двойная вершина, обычная и перевернутая

Двойная вершина в теханализе бывает в двух вариантах: обычном и перевернутом. Перевернутая вершина называется «дно». Их легко узнать, появляются они на графике гораздо чаще, чем «голова и плечи». Этот паттерн теханализа появляется на растущем рынке, когда цена встречает на своем пути хороший уровень сопротивления, дважды не может его пробить и разворачивается.

Двойная вершина, обычная и перевернутая

На падающем рынке она встречает сильный уровень поддержки, отбивается от него и идет вверх.

Треугольник

Одна из самых частых фигур теханализа. Он бывает восходящий, нисходящий, симметричный и расширяющийся. Этот паттерн образуют не менее 5 волн.

Расширяющийся треугольник

Разворотная модель, которая на Форексе встречается редко. Линии, которые его образуют, расходятся с одинаковой скоростью, колебания цены увеличиваются с каждым шагом. Объемы торговли при этом растут из-за неопределенности ситуации на рынке Форекс и напряжения его участников. Это бывает при приближении серьезного события.

Расширяющийся треугольник

Симметричный треугольник

Еще одна модель теханализа. Из-за неопределенности на Форексе крупные инвксторы стремятся вывести свои средства. Это происходит не сразу, а при образовании консолидации. Но многие участники не могут уйти с рынка, например банки. Их поведение и отразится на курсе.

Для построения поддержки и сопротивления требуется хотя бы по 2 точки, а значит, цена внутри треугольника совершит минимум 4 колебания. Линии треугольника в будущем пересекаются в точке Apex (вершина). Там находится зона неопределенности. Трендовые линии в ней теряют свою силу – цена здесь может пойти в любом направлении.

На рисунке изображен треугольник, продолжающий тенденцию, а может быть и разворотный. Чтобы решить, как вести себя на Форексе, если вы увидели треугольник, понадобятся дополнительные инструменты теханализа. Такие фигуры формируются на любых таймфреймах.

Симметричный треугольник

Нисходящий треугольник

В нем линию поддержки заменил уровень.

Нисходящий треугольник

Восходящий треугольник

На рисунке внизу эта конструкция появляется на растущем рынке и предупреждает о продолжении восходящего тренда. Он полный близнец симметричного треугольника, только вместо линии у него уровень сопротивления. Оставшиеся на Форексе инвесторы полагают, что цена продолжит свой рост, и часто оказываются правы.

Восходящий треугольник

Фигура флаг

После резкого взлета на Форексе цена откатывается назад, чтобы затем вновь продолжить свое движение с новой силой. Выглядит это как небольшая коррекция в виде канала и очень напоминает флаг на флагштоке. Пробой линии сопротивления – прекрасный сигнал теханализа для входа в бычий рынок.

Фигура флаг

Фигура вымпел

Если коррекция похожа на симметричный треугольник, то мы видим вымпел.

Фигура вымпел

Фигура клин

Еще одна редко встречающаяся разворотная конструкция теханализа. Его легко узнать по сходящимся к его вершине линиям поддержки и сопротивления. Он формируется на Форексе во время завершающей фазы тенденции или коррекции.

Фигура клин

Тройная вершина, или дно

Отличается от двойной только количеством ударов цены об уровень поддержки или сопротивления. Встречаются не только двойные и тройные вершины и донца, а даже четверные и более. Все зависит от того, сколько раз цена отобьется от уровня.

Тройная вершина, или дно

Блюдце

Это еще одна довольно сложная разворотная модель теханализа. Встречается она очень редко, чтобы ее увидеть, понадобится опыт торговли на Форексе. Она имеет плавную, округлую форму и представляет собой то же самое, что и «чашка».

Скользящие средние

MA – Moving Average – математический инструмент теханализа, который помогают трейдерам идти за тенденцией. Они нужны на Forex для определения начала нового тренда или подтверждения продолжения существующего. Другими словами, скользящие средние – это спутники тренда. Они строятся путем усреднения ценовых показателей. Но есть одно «но» – МА немного отстает от динамики рынка Форекс.

Анализируя график котировок в процессе теханализа, мы пытаемся ответить на 2 вопроса: куда он движется и какой сейчас на Форексе тренд – кратко- , средне- или долгосрочный. Индикатор МА ответит на первый вопрос – он покажет направление тренда на графике, построенном в определенных временных интервалах. Т.е. если на дневном графике мы видим растущий тренд, то на часовом и минутном он может падать.

Виды скользящих средних

В теханализе выделяютют 3 основных вида скользящих средних:

  1. Простая МА. Ее вычисление довольно простое, но котировки любого из дней имеют одинаковую важность. Поэтому на дневном графике возникнет погрешность в оценке текущей ситуации. Обычно простую скользящую считают на 3, 5, 10, максимум 20 дней.
  2. Взвешенная МА. Ее можно использовать на любом таймфрейме.
  3. Экспоненциальная МА. Каждое новое значение ЕМА содержит в себе информацию о предыдущем периоде. Следовательно, ЕМА учитывает всю историю. Но это не лучшая скользящая средняя.

Использование скользящих средних

3 сигнала, которые дают скользящие средние в теханализе:

  1. МА показывает направление тренда на Форекс.
  2. Пересечение скользящей средней и графика подскажет, что цена на последних периодах стала расти быстрее, чем в течение предшествующего им временного промежутка.
  3. Разворот МА на минимальном или максимальном значении свидетельствует о перемене направления тенденции.

Какие скользящие средние использовать

У каждой МА есть свои плюсы и минусы. Вид скользящей средней для теханализа следует выбирать исходя из поставленных задач и обоснованности использования любого типа.

Индикаторы

Индикатор – это особый алгоритм или математическая формула, которые анализируют котировки на Форексе за определенное время и на основе этого анализа прогнозируют будущие котировки. Все индикаторы теханализа условно делят на 2 группы: трендовые и осцилляторы. Трендовые индикаторы следят за направлением тренда. К ним и относятся скользящие средние.

Еще в теханализе бывают такие трендовые индикаторы:

  • стандартное отклонение;
  • аллигатор;
  • фракталы;
  • параболик САР;
  • Ишимоку;
  • конверты;
  • зиг-заг и др.

Осцилляторные индикаторы

Этот вид индикаторов теханализа хорошо работает, когда нет определенного тренда. Они дают несколько сигналов и предупреждают о перекупленности или перепроданности рынка, т.е. более информативны.

  • стохастик;
  • индекс относительной бодрости;
  • индекс относительной силы;
  • индекс массы;
  • индекс объема;
  • схождение и расхождение скользящих средних и др.

Пересечения и дивергенции

Это еще один отличный сигнал теханализа для совершения сделки на Форексе. Помните, мы говорили о дивергенции и объемах: если цена противоречит объему торгов, то это сильный сигнал о перемене текущего тренда. С осцилляторами то же самое.

Если график обновляет ценовые максимумы, а осциллятор – минимумы (причем совершенно не важно, какой это осциллятор), это явный сигнал о скором изменении направления цены на Форексе. Многие трейдеры, работая на Форексе, ориентируются только на дивергенцию.

Пересечение линий осциллятора при правильной трактовке также подскажет момент для сделки. Если котировка находится на своем пике или, наоборот, упала на самое дно, а линии осциллятора при этом пересеклись – ждите перемены направления тенденции на Форексе.

Популярные индикаторы

Индикаторов в теханализе существует десятки, если не сотни, их ассортимент постоянно пополняется. Зайдите во вкладку «Вставка» на панели инструментов своей торговой платформы и посмотрите, какие индикаторы там есть.

Многие новички, работая на Форекс, начинают хаотично использовать чуть ли не все доступные индикаторы теханализа. Поверьте, это совершенно ни к чему. Мы рассмотрим самые популярные из них, а вы в своей дальнейшей работе выберете те, которые подходят вам больше всего.

Аccumulation Distribution (A/D)

Его разработал известный российский трейдер М. Чайкин. Он основан на объемах и переводится с английского как «накопление и распределение». Он оценивает объемы покупок и продаж, которые осуществляют крупные инвесторы. Изначально он нашел свое применение на фондовых биржах, а сегодня это один из самых популярных индикаторов на Форексе.

Аverage Directional Index, ADX

Этот индикатор теханализа оценивает силу движения цены, не беря во внимание ее направление. Если вы знаете направление тенденции, этот индикатор станет вам верным другом. Он прост в использовании и при этом надежен.

Читать статью  Топ 10 валютных пар в 2023 году

Аroon

Этот осциллятор теханализа оценит наличие и силу тенденции. С помощью него можно прогнозировать разворот на Форексе.

MACD

В переводе с английского означает скользящую среднюю величину схождения и расхождения. Его принцип основан на пересечении, схождении и расхождении индикаторных линий. Один из самых сложных и достоверных инструментов теханализа. Его используют многие трейдеры, работающие на Форексе.

RSI

Индикатор относительной силы отражает движение индекса инерции, рассчитанного на значениях относительной внутренней силы рыночного инструмента или рынка в целом на собственном фоне.

Оn Balance Volume, OBV

Рассчитывается по объемам торговли. Простой и эффективный индикатор теханализа. С его помощью можно получить сигнал на Форексе о продолжении тенденции, дивергенции или пробое.

Стохастик

Еще один из самых популярных осцилляторов теханализа. Он состоит из двух линий и трех зон: нейтральной, перкупленности и перепроданности. Он используется во многих стратегиях, но лучшие сигналы подает при горизонтальной (боковой) тенденции.

Свечной анализ (прайс экшн)

Свечной анализ – один из видов теханализа. Его воплощение – торговая стратегия прайс экшен. Ее особенность в определении действующей тенденции без помощи индикаторов, а только при наглядном изучении графика. В этой системе можно использовать только свечи.

Детальное изучение свечей и их комбинаций позволяет делать довольно точные прогнозы о поведении цены на Форексе. В одной из своих статьей я подробно рассказывал о методах прайс экшен.

Пример ТА на бирже

Предлагаю зайти на Форекс и посмотреть на сегодняшние графики. Попробуем оценить их с помощью инструментов теханализа.

Я открыл часовой график GBR/USD. Посмотрите, на нем четко видна фигура «флаг».

Пример ТА на бирже

Восходящая тенденция на Форексе немного откорректировалась – цена откатилась и поколебалась в канале, затем пробила линию сопротивления и продолжила свое движение вверх. Все это произошло сегодня днем, можно было заключить удачную сделку на покупку. Причем заметьте – объемы внизу четко подтверждают движение графика. В начале коррекции они резко упали, а в момент пробоя вновь выросли. Вот так теханализ выглядит на практике.

Заключение

Как видите, торговать на Форексе просто. У трейдеров есть всего 3 возможных варианта действий: покупать – занять длинную позицию, продавать – занять короткую, или ждать. Чтобы понять, когда и что делать, нужно учить теханализ. Помните, что умный учится на чужих ошибках. Сегодня мы с вами рассмотрели основные инструменты теханализа.

Конечно, это знакомство весьма поверхностное, придется усвоить еще очень много полезной информации. Я надеюсь, что теперь вы со мной согласитесь, что «приметы» крайне важны для торговли на Форексе. Чем больше вы их знаете, тем успешнее будете. Оставляйте ваши комментарии и задавайте вопросы. До новых встреч!

Технический анализ: что должен знать каждый трейдер

pre-view

Чтобы прибыльно торговать валютой, нужно разбираться в основах технического анализа Форекс (ТА): знать его принципы и инструменты.

Поможет в этом наша статья. Особенно она пригодится тем, кто делает первые робкие шаги на Форекс или запутался в многообразии инструментов ТА.

Технический анализ Форекс: все, что нужно знать о прогнозе рынка

Сегодня вы узнаете:

Основные правила технического анализа Форекс

Постулаты технического анализа просты и являются тремя китами, на которых стоит практически каждая торговая стратегия.

Запомнить их просто:

  • цена все учитывает;
  • стоимость подчинена тренду;
  • история на рынке повторяется.

Чтобы сделать прогноз рынка Форекс — предположить, куда пойдет тот или иной инструмент, — необходимо учитывать любой фактор: от обстановки в стране до прогноза погоды.

Низкие показатели макростатистики, торговые войны и санкции (что сейчас очень актуально), бури и наводнения и тому подобное — все это влияет на стоимость валют, драгоценных металлов, энергосырья, то есть отображается на котировках Форекс.

Цена почти всегда находится в движении: то растет, то падает. Но на рынке может быть и затишье. Тогда говорят, что инструмент находится во флете — то есть долгое время его стоимость значительно не меняется.

Пробои, развороты преимущественно наблюдаются у одних и тех же уровней. И этот факт многие трейдеры используют для прибыльной торговли: однажды подмеченная тенденция в следующий раз может принести прибыль на депозит.

ТА по таймфреймам

Чтобы было проще проводить теханализ, временные промежутки торгов разделены на таймфреймы. Эти графики позволяют более четко анализировать основные параметры движения инструмента: объем, цены открытия/закрытия, а также минимумы/максимумы.

Таймфреймы бывают от минутного (М1) до годового (Y1). Наиболее часто применяют дневной (D1), «часовик» (Н1), 4-часовой (Н4), «пятиминутку» (М5) и 15-минутный (М15).

Профи советуют вначале анализировать дневной график, так как он показывает размер АТR, а потом переходить на младшие для поиска более профитной точки входа.

На «дневках» торгуют и те, кто учитывает только фактор цены, а вот если торговая стратегия подвязана под, например, ложный пробой, то лучше подойдет Н1 или Н4. Скальперы работают преимущественно на М5, М15.

Если у трейдера возникла необходимость в нестандартном таймфрейме, он может создать свой с помощью Period Converter. Этот скрипт есть в базовой комплектации торгового терминала MetaTrader 4.

Технический анализ Форекс: работа с MetaTrader 4

Сделать нестандартный таймфрейм просто: достаточно во «Входных параметрах» указать, на сколько стоит увеличить рабочий график. Например, для получения М45 надо открыть М15 и задать параметр 3. ТА нестандартного графика ничем не отличается от работы с базовым.

Хотите успешно торговать на финансовых рынках?

Жмите на кнопку и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Инструменты технического анализа

Помните третий принцип ТА о цикличности? Чтобы торговать в плюс, к таким повторениям надо быть готовым. Позволяют это сделать инструменты технического анализа, которых достаточно много.

Среди основных стоит выделить уровни поддержки/сопротивления и линии каналов. Они помогают определить, где лучше всего входить в рынок. Чтобы их начертить на графике, достаточно открыть панель «Графические инструменты» и кликнуть на необходимую иконку.

Технический анализ Форекс: линии поддержки и сопротивления

Помимо стандартных линий можно использовать сетки, уровни Фибоначчи веер Ганна, ряд Фурье и тому подобное.

Технический анализ Форекс по японским свечам

Японские свечи уже более двух веков помогают спрогнозировать движение цены. Трейдер, делающий ТА по свечам, учитывает:

  • цвет свечи;
  • размер свечи;
  • наличие хвоста.

Технический анализ Форекс по японским свечам

Белый цвет говорит о том, что свеча растущая, а черный — снижающаяся. Размер показывает силу продавцов и покупателей, а наличие и длина хвоста — их нерешительность, которая приводит к колебаниям курса.

ТА свеч осуществляется по тем же принципам, что и работа с таймфреймом. Анализ свеч на М30 дает более детальную информацию, чем работа с Н4.

Но для получения глобальной картины стоит переходить, например, с Н1 на D1. На старших таймфреймах легче понять, куда движется цена, какова вероятность разворота, а на младших — быстрее среагировать на сигнал.

Графические фигуры технического анализа

Помогают с определением направления цены и выбором точки входа многочисленные фигуры технического анализа.

Трейдеры наносят их на график с помощью встроенных в терминал инструментов. Они визуализируют движение и предсказывают его направление.

Фигур ТА множество. Мы приведем топ-3 моделей продолжения тренда и его разворота.

Фигуры продолжения тенденции:

  • «треугольник» — может быть как бычьим (предсказывает рост), так и медвежьим (говорит о снижении). Также есть симметричная модель, указывающая на продолжение тенденции, и расширяющаяся, которая свидетельствует о нестабильности на рынке;
  • «клин» (восходящий и нисходящий) — модель формируется не очень быстро, поэтому хороша для долгосрочных стратегий. Похожа на «треугольник»;
  • «флаг» — очень надежная модель, так как перелом в ней встречается крайне редко.

Фигуры разворота тренда:

  • «двойная вершина» («двойное дно») — фигура хороша как и отдельный инструмент анализа, так и дополнительный;
  • «голова и плечи» («обратные голова и плечи») — основа фигуры — три ценовых пика, которые идут один за другим (два «плеча» и «голова»);
  • «тройная вершина» («тройное дно») — по сути является гибридом «головы и плеч» и «двойной вершины» (или «дна»).

Поможет проследить за формированием фигуры на инструменте программа «Линкер», которая не входит в базовую комплектацию МТ4. Достаточно сохранить в отдельный список инструменты, на графиках которых начала появляться та или иная модель, чтобы легче отслеживать процесс ее формирования и вовремя входить в рынок.

Сохранять лучше графики с промежутком H4–D1, так как на них четче всего прослеживаются все этапы прорисовки, а вот для поиска точки входа лучше использовать младшие таймфреймы.

Торгуйте на Форекс с лучшими условиями!

Открывайте счет в Gerchik & Co

Индикаторы технического анализа

Индикаторы технического анализа повышают точность выбора точки для сделки. Они очень популярны, так как легки в использовании и упрощают работу на Форекс.

Трейдер может применить как заданные по умолчанию параметры индикатора, так и указать свои. Главное преимущество — автоматизм и скорость вычисления.

Индикаторы есть разные:

  • Трендовые. Позволяют определить направление тенденции, выявить ее разворот, точнее войти в сделку и выйти из нее. Выстраиваются преимущественно на графике и движутся параллельно котировкам. Наиболее популярные индикаторы этой категории — скользящая средняя, полосы Боллинджера.
  • Осцилляторы. Строятся на основе стоимости инструмента. Значения осциллятора относительны. Они помогают показать силу тренда, степень перекупленности/перепроданности. Этот индикатор поможет избежать неверного входа в рынок. Самые используемые осцилляторы — MACD и Stochastic Oscillator.
  • Информационные индикаторы. Это инструменты, выдающие информацию, например размер спреда или экономический календарь.
  • Индикаторы Билла Вильямса. Эти индикаторы выведены в отдельную категорию, так как являются неотъемлемой частью самой стратегии Вильямса на основе теории хаоса.
  • Индикаторы объема. Форекс отличается от фондового рынка тем, что определить объем торгов здесь намного сложнее. Брокер Gerchik & Co предлагает своим клиентам Real Market Volume — профиль рынка, который показывает объем сделок Sell и Buy за определенное время.

Классификация может быть разная. Но главная цель любого индикатора — помочь более точно выбрать точку для сделки.

Скачайте индикатор объемов прямо сейчас

Как настроить Real Market Volume вы узнаете из видео ниже

Вывод

Теория ТА гласит, что цена учитывает все и подчиняется тренду, а ситуация у одних и тех же уровней обычно повторяется. Эти правила помогают находить наиболее выгодные точки для сделок.

В своей работе трейдеры используют различные таймфреймы: старшие — для глобального анализа ситуации по инструменту, младшие — для определения лучшей точки входа.

Упрощают работу по прогнозу движения цены различные фигуры продолжения тренда и его разворота. По японским свечам также можно определить, какова сила тренда и как ведут себя покупатели. Повышают точность входа в рынок различные индикаторы.

У современного трейдера есть все инструменты для прибыльной торговли. Главная же его задача — учиться ими пользоваться.

Оставьте свое мнение о статье в комментариях и поделитесь с друзьями в соцсетях!

Полезно знать:

Торгуйте на валютном рынке прибыльно

с Риск-Менеджером от Gerchik & Co!

Источник https://greedisgood.one/tehanaliz-forex

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/tehnicheskij-analiz-chto-dolzhen-znat-kazhdiy-trejder

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *