Прибыльные стратегии на форекс рынке в 2023 году
Достижение вершины в мастерстве торговли базируется на компетентном и скрупулезном анализе. Продвинутые трейдеры склонны пользоваться лучшими стратегиями форекс, премиальность и успешность которых, определяется состоянием рынка, условиями торговли.
Перспективные инвестиции требуют вариативного подхода, освоения теории; беспроигрышная стратегия – вероятно миф, но при должной сноровке опытный трейдер извлечет максимум профита даже с самой примитивной системы.
Прибыльные стратегии форекс, выборка наилучших и оптимизированных торговых стратегий, разрешение наиболее популярных вопросов – далее в материале.
С течением времени тренды изменяются, рынок совершенствуется или подвергается стагнации. Сопутствующая сложность анализа и прибыльной торговли схожим образом изменяется, что и мотивирует пользователей разрабатывать торговые системы форекс. Показательная динамичность среды действует как катализатор в создании торговых стратегий клиентами-новичками и компетентными трейдерами.
Каждая предпочитаемая прибыльная стратегия форекс располагает определенными характеристиками, которые рекомендуется освоить:
- Уровень сложности. Каждая стратегия требует понимания базовой терминологии, а также навыков в применении технических инструментов. Рекомендуется освоить основные инструменты при работе в терминале, научиться заключать сделки, ознакомиться с графиком доступности биржи;
- Ознакомиться с распределением таймфреймов. Большинство методик успешной торговли ориентируются на таймфреймы, по которым и выполняются базовые действия клиента;
- Демо-аккаунт. Использование демонстрационного счета во многом совершенствует навыки новичка. Посредством бесплатной торговли удастся освоить выбранные стратегии форекс для начинающих. С достижением успеха рекомендуется переходить к работе со стандартным торговым счетом;
- Терминал. Рабочим терминалом для обучения и реализации стратегий станет MetaTrader 4 – доступная, практичная и легкая к освоению платформа. Потребуется изучить элементы верхней панели (графики, сервис, вид, файл), научиться отображать окно с доступными торговыми инструментами (валютные пары, сырье, драгоценные металлы). Понадобится выполнять действия с графиками, научиться открывать позицию (покупать) и закрывать (продажа).
Важно: в работе с терминалом обязательно освоить типы торговых приказов – управлять как рыночными, так и отложенными ордерами.
Лучшие стратегии рынка форекс
Следующая часть материала посвящается непосредственно торговым стратегиям, которые заслужили наибольшую релевантность среди компетентных трейдеров. Методы прибыльной торговли будут проанализированы с указанием: происхождения, стратегии, преимуществ, номинальной прибыли и уровня риска.
Фундаментальный анализ
Ведущие мировые инвестиционные компании реализуют методику комплексной работы на финансовых рынках. Привлечены методы фундаментального анализа, который базируется на мониторинге мировых и локальных новостей.
Авторство: групповое.
Работая с новостями, важно научиться распознавать особенности ценообразования. Работает традиционная модель рынка: медведи (продавцы) получают преимущества – цена падает; быки (покупатели) удерживают первенство – цена растет. Опубликованная новость не является первопричиной в росте или падении цены; важно лишь то, как на тематические новости отреагируют субъекты торгов.
Совет: лучше всего дождаться движения цены, а после открывать ордер.
Источниками (новостями) для анализа являются: сведения о запасах нефти мировых держав, уровень безработицы в США, ВВП государств, процентная ставка ФРС.
Преимущества:
- Простота в достижении успеха;
- Специальные технические познания и навыки не требуются;
- Стратегия развивает аналитические способности трейдера.
Точность: с точностью сигналов в 90-95%.
Уровень риска: низкий; сделка не превышает 7%.
Рекомендации:
- Открытие сделки в течение 90-120 минут после публикации новости;
- Исключить работу с отложенными ордерами;
- Результатом работы с фундаментальным анализом станет способность формировать собственные стратегии и прогнозы – актуально для новичков.
Канальная стратегия
Канальная торговля – это искусство определять ценовой диапазон стоимости актива – устанавливать границы канала. Для создания ценового канала могут быть применены как технические индикаторы, так и методика самостоятельного определения среднего ценового диапазона. Путем определения границы цены удастся фактически гарантированно установить точку открытия и закрытия ордера.
Авторство: групповое.
Для работы по канальной стратегии понадобится использовать некоторые технические индикаторы: полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера – это инструмент, подсказывающий направление цены: горизонтальное движение полосы свидетельствует о низкой волатильности; расхождение полос – окончание флэта и начало тренда.
Преимущества:
- Оптимальная стратегия для новичков, так как терминалы дополняются различными техническими инструментами;
- Доступные условия для входа в длинную или короткую позицию.
Точность: 85-95%.
Уровень риска: средний.
Рекомендации:
- Как только цена движется в канале, необходимо следить за касанием границ. Если цена движется к нижнему порогу, то можно ожидать повышение стоимости актива;
- С ростом волатильности актива полосы в канале будут расширяться; со снижением – суживаться;
- К каналам может быть применена скальпинговая стратегия: определение таймфреймов и целей временной шкалы.
Торговая стратегия Ларри Вильямса
Теория Ларри Уильямса (Вильямса) базируется на открытии и закрытии ордеров, пользуясь локальными максимумами и минимумами. Применять стратегию необходимо, соблюдая паттерны: открытие дневного бара ниже минимума прежнего дня; открытие дневного бара выше прежнего дня.
Авторство: Ларри Вильямса.
Стратегия базируется на психологии участников торгов, которые склонны к необоснованной панике, влияющей на движение цены. Подобные колебания наблюдаются, когда публикуются экономические новости.
Преимущества:
- Превосходно подойдет новичкам, которые не приобрели способность «чувствовать» рынок;
- Простота в реализации стратегии, основываясь на рекомендации Вильямса;
- Работает на недельных и ежедневных графиках.
Условия: использование не более 20-30% от капитала.
Уровень риска: средний.
Рекомендации:
- Покупка. Осуществляется на последнем этапе тренда (нисходящего) при условии, что тренд отстает от минимума предыдущего дня. Вторым сигналом к покупке служит факт пересечения минимума предыдущего дня;
- Продажа. Сигналом к продаже станет так называемый «разрыв», который произойдет после нескольких тенденций роста. Открытие короткой сделки на продажу необходимо выполнять, когда максимум предыдущего дня был преодолен;
- Психология компетентного трейдера. Следует дожидаться «золотого» момента, не подвергаясь паническим настроениям неопытных участников торгов.
Стратегия – Мартингейл
Метод Мартингейла – это инструмент по достижению гарантированной прибыли. Единственным условиям для работы по стратегии является наличие большого капитала. Принцип метода заключается в последовательном повышении размера сделки, чтобы предположительно отыграть предыдущую потерю.
Авторство: групповое.
На рынке представлены автоматические торговые системы, которые имитируют действия трейдера, базируясь на методику Мартингейла. Стратегией рекомендуется пользоваться как новичкам, так и опытным пользователям, располагающим значительным торговым балансом.
Преимущества:
- Фактически гарантированная прибыль;
- Наличие автоматических торговых систем;
- Низкий риск потери депозита.
Условие: значительный торговый баланс.
Уровень риска: низкий.
Рекомендации:
- Новичкам рекомендовано пользоваться классическим мартингейлом – умножение ставки вдвое после неудачной сделки;
- Значительное количество сделок. Необходимо понимать, что для достижения прибыли потребуется открыть не менее 10-15 ордеров;
- Резкое движение цены может привести к полной потере торгового баланса. Рекомендуется отнестись к трейдингу с должной ответственностью, а также избегать применения сторонних (неавторизованных) торговых систем.
Часто задаваемые вопросы
В заключительной части материала обозреваются часто задаваемые в среде трейдеров вопросы. Приведены исчерпывающие ответы, дополненные емкими рекомендациями.
Какую стратегию форекс лучше выбрать для новичка?
Скальпинг-стратегии, система Мартингейла зачастую неприменимы новичками-трейдерами. Дело в том, что начинающие пользователи избегают внесения больших депозитов, пытаясь накопить опыт, а также приобрести начальные навыки.
Рекомендуется обратить внимание на методику фундаментального анализа. Работа с аналитикой требует исчерпывающей внимательности, а также личного времени трейдера. Впрочем, фундаментальный анализ продуктивен в совершенствовании навыка «чувствовать» движение рынка.
Под запросы новичков может подойти стратегия Вильямса, которая схожим образом базируется на самостоятельном прогнозировании, изучении психологии участников торгов. Тактика Вильямса устраняет панические настроения новичков, предотвращает преждевременное закрытие успешной сделки.
Какие стратегии используют опытные трейдеры?
Компетентные участники торгов склонны к большому риску, так как располагают опытом и умением. Более продвинутые пользователи предпочитают следить за трендами – это безошибочные характеристики рынка. Компетентные трейдеры также применяют торговые сигналы, а также пользуются стопами.
Как мне реализовать стратегии форекс?
Реализация продвинутой трейдинг-стратегии базируется на выполнение следующих действий:
- Использование корректного терминала. Рекомендуется пользоваться удобной утилитой MetaTrader 4;
- Торговый баланс. Для реализации некоторых стратегий обязательно вносить достаточный депозит;
- Ознакомление с тематическими фото- и видеоматериалами. Следует предварительно посещать форумы, просматривать обучающие видеоролики, изучать графики цен.
Успешность в реализации любой торговой стратегии зависит от компетентности трейдера. При определенных условиях могут быть использованы торговые роботы, когда применение технических инструментов – обязательно.
Лучшие торговые стратегии на Форекс
Итак, как известно, зарабатывать на рынке Форекс хочет достаточно много людей, но не все готовы к суровым реалиям данного рынка, и по итогам года большинство уходит ни с чем. Есть ли способ попасть в ту малую часть трейдеров Форекс, которые могут стабильно зарабатывать на этом рынке годами и больше?
Шанс есть абсолютно у каждого, и только от вас самих, вашего упорства, целеустремленности, амбиций и терпения зависит ваше вначале выживание, а потом уже и заработок с рынка Форекс. Но для этого вам необходимо выбрать для себя стратегию, а еще лучше – разработать ее самому, под свою личность.
Важно!
Прежде чем мы перейдем к ознакомлению с торговыми стратегиями на Форекс, я хочу сделать предупреждение. Торговая стратегия – не Грааль, а уж тем более не кнопка «Деньги». Никто вам не вправе и не может дать никаких гарантий, что конкретно эта торговая стратегия подходит именно под вас.
Задумайтесь, сидели бы люди в офисе за нелюбимой работой, когда можно было бы взять стратегию успешного трейдера и делать с нее миллионы долларов? Что работает для одних, то не работает для других.
Есть множество торговых стратегий, основанных на лентах Боллинджера, но одним удается с нее делать деньги, а другие могут терпеть только убытки. Поэтому в этом нелегком деле вам придется проделать большой путь, чтобы найти свою торговую систему, которая подходит под ваш психотип, характер и тип личности.
В трейдинге 20% успеха стоит из анализа, а остальные 80% – из психологии. Торговая стратегия Форекс трейдера должна подходить психологически к самому Форекс трейдеру.
Какие бывают торговые стратегии?
Стратегий бесконечное множество, но я выделю на примере часть из них. Торговые стратегии можно различать по таймфрейму, наличия в ней индикаторов, торговой ситуации и т.д.
Любая торговая стратегия содержит в себе основу, а именно торговые моменты, в которых мы видим сигналы на покупку или продажу актива.
Торговая стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления
В основном данный вид стратегии используется в консолидации. Стратегия хорошо дает результаты при боковом движении цены, когда есть четкие уровни или зоны поддержки и сопротивления. Я бы рекомендовал вам строить на графиках именно зоны поддержки и сопротивления, так как основа поддержки и сопротивления состоит в основе спроса и предложения.
Суть проста: продавать актив там, где цена для большинства участников рынка кажется слишком высокой и продавать там, где цена кажется слишком низкой. Проблема заключается в том, что ситуация каждый раз меняется и уровни спроса и предложения аналогично.
Вам придется приложить усилия, чтобы научиться различать сильные и слабые зоны поддержки и сопротивления. Для построения зон вам могут пригодиться точки Пивот, если у вас есть с этим проблемы; в дальнейшем вы научитесь строить эти зоны самостоятельно. При подходе цены к той или иной зоне поддержки и сопротивления необходимо дождаться свечного паттерна, который может дать сигнал на реакцию рынка, а также по желанию использовать стохастический осциллятор. При получении необходимых сигналов вам остается войти в сделку.
Важно! Не каждая сделка будет закрываться прибылью, а осциллятор Стохастик в разных условиях ведет себя по-разному. Вам понадобится время, чтобы протестировать торговую стратегию на определенном промежутке времени.
Торговая стратегия на основе трендовой линии
Как известно, цена не всегда движется строго от уровней поддержки и сопротивления. Бывает так, что она движется в том или ином направлении или тенденции, а также в тренде. Тренды бывают бычьими и медвежьими. Когда цена устремляется в общем либо вверх или вниз, то нам нужно найти подходящую точку входа.
Как рисуются линии тренда? Мы соединяем нижние минимумы и верхние максимумы. В идеале у нас может получится восходящая линия тренда или же трендовый канал.
Как и в предыдущей стратегии мы должны дождаться касания цены линии тренда и формирования сигнала на вход. Однако, здесь есть нюанс, которого не было в прошлой торговой стратегии. Если в консолидации преимущества нет ни у быков, ни у медведей, то при работе с трендами та или иная группа игроков рынка имеет большую силу, нежели вторая.
Я настоятельно рекомендую не искать себе приключений и торговать на стороне тех, кто имеет преимущество на рынке, то есть торговать по тренду. Да, можно входить и против тренда, но вы должны понимать, что шанс закрыться сделке по тейк-профиту больше у той, что была открыта по тренду, а не против.
Стратегия на основе фигур технического анализа
Есть трейдеры, что смогли сделать фигуры технического анализа основой своей торговой стратегии, и не пользуются индикаторами вовсе. Оно и понятно, так как за пресловутыми треугольниками, двойной вершиной, головой и плечами стоит своя логика рынка.
Если изъясняться проще, то каждая фигура на графике отображает общую психологическую картину торговой ситуации, и если вы научитесь правильно читать их, то сможете успешно внедрить их в свою торговую стратегию.
Эту стратегию нельзя описать кратко, но я рекомендую вам изучить список основных фигур, узнать в каком тренде те или иные фигуры работают и начать их тестировать.
Есть одно важное примечание. Не ищите фигуры после консолидации. Фигуры отрабатываются лучше после сильных трендов, а лучше всего они показывают на 5 – минутном и 15 минутном таймфрейме.
Фигура «Вымпел»
Медвежий прямоугольник
Восходящий треугольник
Стратегия основанная на полосах Боллинджера
Есть трейдеры, которые смогли полюбить этот индикатор всей своей душой, так как в его использовании они продвинулись очень глубоко.
Все что вам нужно знать о линиях Боллинджера – методы применения и адаптации индикатора к разным торговым ситуациям.
Основное, что именно вы должны запомнить о полосах Боллинджера – знать, в какой момент и как их применять.
Тактика следующая. Смотрим на взаимодействие цены с нижней линией, а после заходим в лонг на повышение актива. Однако помните, что это сработает только при той ситуации, когда нет четко выраженного тренда. Если он есть, то пересечение линий будет лишь подтверждать этот тренд.
Как это происходит здесь. В этом случае ваша задача пройтись по полосе. Дождитесь момента, когда цена приблизится к средней линии и войдите в движение. Однако, до бесконечности она идти не будет.
Скользящая средняя, как поддержка и сопротивление
Помимо этого, если вам лень рисовать линии тренда, то вам в помощь придет скользящая средняя, которую вы можете использовать в качестве поддержки и сопротивления, как и парни с Уолл-стрит.
Ваша задача – комбинировать свечные паттерны и взаимодействие цены со скользящей средней. Чем старше вы поставите в настройках значение цены, тем лучше будут сигналы, но помните, что тогда уменьшится их количество.
О временных периодах
Торговые стратегии также делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. По сути, это лишь символическое деление, так как мы можем использовать уровни поддержки, линии тренда и фигуры на любом таймфрейме.
Но одно вы должны запомнить: чем старше таймфрейм, тем более сильный сигнал на вход.
Если вы не в состоянии спокойно работать на краткосрочном таймфрейме, вы эмоциональны и сгораете от переторговки, то вам необходимо уйти на старшие таймфреймы. Если вы по своей природе энергичный человек для которого мука – сидеть и ждать момента входа, то вам подойдут краткосрочные таймфреймы.
Заключение
Запомните еще раз: торговые стратегии не гарантируют вам стабильных и безубыточных заработков на рынке Форекс.
Финансовые рынки – теория вероятностей. Успешные трейдеры – трейдеры, которые заключают как прибыльные, так и убыточные сделки, но они выживают на рынке год и более, также в итоге остаются в плюсе. Здесь нет легких денег. Чтобы стратегия начала нести прибыль – ее необходимо тестировать, и с опытом у вас будут выходить сделки лучше.
Научись грамотно управлять капиталом на фондовом рынке на курск «Академия Трейдинга» от SF Education!
Источник https://forextarget.net/novosti/pribylnye-strategii-forex/
Источник https://blog.sf.education/investments-strategii-torgovli-na-foreks/
Источник