Усреднение на Форекс — что это такое и как его правильно использовать
Усреднение на Форекс – это стратегия работы на валютном рынке, которая предполагает усиление убыточной позиции с надеждой на откат цены, который позволит закрыть все открытые позиции (одну или несколько) с общей прибылью, вне зависимости от наличия череды убыточных ордеров.
Основная опасность усреднения – это то, что цена может двигаться безоткатно против направления серии сделок.
Применять данный метод работы стоит только при:
- наличии большого запаса депозита,
- на большие ожидаемые просадки
- и в сочетании с прибыльной системой работы по рассматриваемому методу.
Прогнозировать движение цен валютных пар очень сложно, но многие опытные трейдеры успешно это делают. Но еще труднее достойно и выгодно выйти из ситуации, когда был сделан неверный прогноз и позиция стала убыточной. Наиболее верное решение – определять заранее, при каких значениях цены позицию необходимо закрыть по стоп-лоссу.
Но многие трейдеры используют другие варианты работы с убыточными сделками, одними из самых популярных правил управления капиталом при этом являются усреднение торговых позиций ,
Несмотря на распространенность данной стратегии работы, многие опытные трейдеры искренне верят, что к такому методу прибегают лишь начинающие трейдеры, не обладающие достаточными знаниями и опытом, но это не соответствует действительности. Но как не странно, к таким рискованным шагам часто прибегают и признанные мастера трейдинга, умело использующие в работе убытки в виде стоп-лоссов.
Усреднение убытка Форекс – это открытие аналогичной позиции в случае, когда на счету уже есть одна убыточная сделка.
Так, когда трейдер открывает сделку по продаже пары EURUSD по цене 1.2700 лотом 0.1, а цена идет против него, проходит 100 пунктов вверх, к цене 1.2800. И если трейдер верит, что цена в будущем скоро развернется и таки пойдет вниз, он открывает еще одну сделку по продаже, к примеру, таким же лотом 0.1, по цене 1.2800.
И теперь, когда цена развернется, пройдет вниз минимум 50 пунктов – до 1.2750, сделка выйдет в безубыток и трейдер сможет по желанию закрыть обе позиции одновременно.
Вот так же пример на рисунке:
Но если цена уйдет еще ниже, сделки принесут трейдеру прибыль, чего точно не было без использования усреднения позиции. С одной стороны, риск вполне оправдан, но ведь трейдер может ошибаться в прогнозах – цена пойдет еще дальше вверх и нарастит на счету убыток, теперь уже с двойным рвением.
Таким образом Forex усреднение – это палка о двух концах
С одной стороны, используя данный прием с умом и при наличии определенных знаний, позволяющих делать правильные прогнозы, трейдер может определить, до какого момента он готов открывать позиции против тренда, и получит хорошую прибыль. С другой же стороны, данный метод часто приводит к убыткам, и причин тому может быть несколько.
ПОМНИТЕ: Стратегия усреднения может привести к убыткам при торговле против тренда!
Часто новички начинают усредняться, когда неудачно попадают в тренд, и такое решение неоправданно. Ведь если первая убыточная позиция трейдером была открыта при зарождении тренда, он может длиться еще долго, и ждать разворота цены не стоит. Для такой торговли потребуется очень большая сумма на депозите, чтобы пересидеть просадку. В то же время, можно было просто закрыть убыточную позицию и сразу же открыть следующую сделку по тренду, фиксируя прибыль.
Часто бывает, что у трейдера уже не хватает средств на счету, а он все не может остановиться, выполняет «сглаживание» торговых позиций, ожидая, что «вот-вот» развернется тренд. В таком случае нужно все очень тщательно продумывать, нельзя поддаваться эмоциям и необоснованным надеждам – лучше закрыть сделку, пока убыток не поставил крест на всей карьере трейдера, а вполне может быть перекрыт последующими прибыльными сделками.
Но усреднение позиции вполне оправдано, когда торговля идет по тренду, а дополнительную позицию трейдер открывает на ориентировочном окончании коррекционной волны (важный технический уровень сопротивления или поддержки). Бывает, достаточно одного усреднения и трейдеру не приходится строить целую пирамиду из убыточных сделок.
Вывод:
Усреднение на Форекс может быть очень выгодной торговой стратегией, но только при условии правильного ее использования, выполнения технического анализа, верного выбора времени и умения определять текущий тренд.
Стратегия усреднения на Форекс и почему её критикуют
Что такое стратегия усреднения и как её применять в торговле на рынке Форекс. Почему стратегию критикуют и как её правильно пользоваться. Советы и примеры.
Немаловажной частью трейдинга являются стратегии, позволяющие участникам минимизировать потери. Одной из таких стратегий является стратегия усреднения. Ниже вы узнаете, что такое стратегия усреднения позиций, как она применяется и каких результатов позволяет добиться при грамотном использовании.
Что такое усреднение убыточных позиций на Форекс
Усреднение позиций – это стратегия риск-менеджмента, предназначенная для снижения средней стоимости сделки. Её сущность заключается в открытии повторных позиций в случае, если по текущей получены убытки.
Применяется данная стратегия в случае, если трейдер ожидает роста или падения, однако неверно предсказал входа и рынок еще движется против трейдера.
Например, изначальная сделка была совершена по цене в 40 долларов. После этого стоимость актива снизилась до 35, и мы снова открыли позицию в таком же объеме, но по более низкой цене. В результате, средняя цена сделки упала до 37,5 долларов.
Усреднение простыми словами – это стратегия, базирующаяся на идее, что цена рано или поздно вернется, предполагающая открытие повторных позиции, аналогично первой убыточной для усреднения.
- В теории усредняться можно до бесконечности, пока цена падает, добавляя все более новые контракты. При этом нужно понимать, что эта стратегия требует наличия большого депозита и твердой уверенности в действиях.
Теоретический эффект данной стратегии очевиден – в случае разворота графика согласно прогнозу трейдера, цене необходимо будет пройти вдвое меньшее расстояние, чем в случае, когда усреднение не было использовано.
Происходит это потому, что убыточное движение происходит по одной открытой позиции, а прибыльное – сразу по двум, удваивая прибыль относительно убытка. Поэтому в случае, если трейдер всё же прогнозирует разворот, несмотря на убыточную сделку, данная стратегия позволит компенсировать убытки, а нередко даже заработать.
Однако на практике каждое усреднение, особенно при торговле с плечом, стремительно осушает депозит в случае, если направление движения цены не изменилось в нужную сторону, что чревато потерей трейдером всех средств.
Критика стратегии или в чем ошибочность метода?
Трейдеры, практикующие стратегию усреднения позиции в трейдинге, надеются на то, что вскоре произойдет коррекция цены. Им кажется, что если уменьшить величину средней цены входа, цене нужно пройти меньшее расстояние для попадания в безубыток.
Этот метод может сработать, что заставляет трейдера думать, что это некая волшебная палочка. Но наступит момент, когда текущего депозита может не хватить.
Есть мнение, что в большинстве случаев усреднение позиции на Форекс не работает, потому что все адекватные трейдеры при падении цены продают, а не покупают. Этот метод может сработать лишь в совокупности с техническим анализом.
Но надо сказать, что в руках профессионалов это работает. Стратегию усреднения практикуют даже маркетмейкеры.
Усреднение позиций на Форекс относится к числу достаточно спорных стратегий, применять которые успешно, в большинстве случаев, под силу только профессионалам. Основная причина данного положения дел состоит в том, что положительный эффект данная стратегия приносит только в том случае, если прогноз трейдера о развороте был верным. Если же инвестор ошибся, применение усреднения способно значительно увеличить убытки.
Также использование усреднения в торговле на финансовом рынке имеет отрицательную сторону в психологическом аспекте. Иногда данная стратегия срабатывает и заставляет верить недостаточно опытных трейдеров в свою абсолютную эффективность, что может привести к неприятным последствиям.
Если использовать усреднение позиций в трейдинге слишком часто, то рано или поздно оно может не сработать при крупном объёме сделки, превратив убытки трейдера из существенных в колоссальные.
Также необходимо отметить, что данная стратегия не ограничивает убытки, а помогает их снизить, поэтому ни в коем случае нельзя использовать усреднение вместо Стоп-Лосс. Каждому трейдеру необходимо иметь чёткую торговую стратегию, включающую максимальный допустимый объём убытков, который и должен быть ограничен стоп-заявками, в противном случае рискованность данных сделок становится критической.
- Методы управления капиталом на Форекс и Готовый план
- Хороший пример Риск-менеджмента в торговле на Форекс
- Простая и выгодная торговая стратегия Shocked
- Стратегия “Метод Черепах” на Форекс
- Как торговать по стратегии Кэрри трейд (Carry Trade) – Полное руководство
Советы
- Технический анализ – основа усреднения. Для того чтобы применять стратегию усреднения, необходимо провести качественный технический анализ и убедиться, что сигналы к изменению направления движения цены в интересующем трейдера периоде действительно существуют. Если нет уверенности в том, что цена отработает необходимое движение, лучше зафиксировать убытки, а не применять усреднение.
- Свободный остаток. Никогда нельзя усреднять позицию повторно, если это вызывает риск обнуления депозита в случае обратного движения. Чем больше кредитное плечо при торговле, тем больше должен быть свободный остаток на счету, являющийся своеобразным буфером, защищающим от маржин кола.
- Не стоит увеличивать объём сделки. Если увеличивать лот каждой последующей сделки, то стратегия усреднения превратится в классическую стратегию Мартингейла, не раз демонстрировавшую свою опасность.
- Нельзя злоупотреблять усреднением. Данная стратегия – спасательный круг для убыточных сделок, а не системно применяемый приём. Лучше всего обходиться без усреднения и торговать согласно своей торговой стратегии, используя классические стоп-ордера.
Заключение
Усреднение позиции в трейдинге относится к числу стратегий, предназначенных для минимизации убытков от неудачных сделок. Оно базируется на допущении, что общий прогноз движения цены инструмента был сделан верно, но неверно была выбрана точка входа в позицию.
Данная стратегия может быть достаточно эффективной в случае, если положенный в её основу прогноз оказывается правильным. В противном случае усреднение лишь увеличивает убытки трейдера, нередко в несколько раз. По этой причине усреднение не может быть использовано, как систематически применяемая стратегия, но применимо для сокращения убыточности единичных сделок.
Источник https://strategy4you.ru/terminy-slovar-foreks/usrednenie-na-foreks.html
Источник https://investingnotes.trade/usrednenie.html
Источник